公司財務(wù)經(jīng)理述職報告模板5篇-文庫吧資料
2024-09-06 12:31本頁面
【正文】 為學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng) 新型組織，為公司新一輪的快速發(fā)展理好財，服好務(wù)，辦好事。 三、 20xx 年工作思路 隨著我國新一輪宏觀調(diào)控政策的全面啟動， 2xx 年我國的社會經(jīng)濟(jì)形勢將發(fā)生深刻變化。 報表的準(zhǔn)確性有待提高，其中現(xiàn)金流量表科目歸屬存在問題。 財務(wù)分析、預(yù)測水平有待提高，財務(wù)信息的決策有用性亟待增強(qiáng) 。 二、存在的主要問題 組織理論學(xué)習(xí)的密度比較低，學(xué)得不深不透，實(shí)用主義比較明顯、創(chuàng)新不足 。 總之，過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、財會人員的共同努力下，較好地完成了年初制訂的工作計劃。 提高辦事效率。 強(qiáng)化了零件計價管理。 加增業(yè)務(wù)操作技能培訓(xùn)。 增強(qiáng)員工責(zé)任意識。 建立了與主機(jī)廠和供應(yīng)商的對賬制度，通過對賬，不僅收回了部分貨款，同時也發(fā)現(xiàn)和解決了我們公司存在的問題，如我們公司職工向客戶單位借款 萬元得到及時處理。 (三 )以制度建設(shè)為抓手，拓寬制度約束的覆 蓋面 2xx 年，繼續(xù)把制度建設(shè)擺在更加突出的位置，以制度規(guī)范人和事。日常我公司辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，總是 “ 貨比三家 ” ，選擇利率最優(yōu)惠、辦事速度最快的銀行。 公司貸款在選擇銀行時，不僅要注重其利率的高低，更要注重其服務(wù)的優(yōu)質(zhì)及高效。 (二 )以效益為目標(biāo)，確保重點(diǎn)支出 企業(yè)的最終目標(biāo)是體現(xiàn)在效 益上。但因我公司近幾年的生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，為了保障公司正常生產(chǎn)的資金， 2xx 年，我公司主動改變過去單一依靠 xx 銀行的做法，與 xx 銀行建立了信貸關(guān)系，并在 xx 銀行獲得貸款 3 萬元。 在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部的各 項(xiàng)工作完成較為圓滿。確立以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為先，以制度建設(shè)為本的工作理念 。 2xx 年年初，我積極響應(yīng)公司改革，應(yīng)聘為公司財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)。 在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好 20xx 年個人工作計劃，爭取將各項(xiàng)工作開展得更好。二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。 三是以審計作為重要手段，加強(qiáng)審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)公司安全運(yùn)營 。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù) 。四是我本人工作作風(fēng)還有待改 進(jìn)。二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來 。 六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。 四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提 供各種數(shù)據(jù)，及時為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。 三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回 7160 萬元，同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款 億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票 131 筆計 8533 萬元。 二、全年所做的主要工作 2024 年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作： 一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模 式為主線加強(qiáng)了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)模化發(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。 五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為 0。 四是全司利潤總額 8500 萬元 。 三是新開項(xiàng)目資金策劃率 100%。 二是年末貨幣資金余額 8000萬元以上，其中公司本級 2024萬 。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下： 一、全年完成公司量化指標(biāo)情況： 公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)： 一是資金上存率 95%以上 。 不斷加強(qiáng) 財務(wù)部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，及時了解和掌握國家頒布的相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務(wù)管理人員的綜合素質(zhì)。 盤點(diǎn)和清查了 xx 分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產(chǎn)和物品，并將固定資 產(chǎn)的使用責(zé)任落實(shí)到了部門和使用人 。 制定了公司非財務(wù)人員和公司新進(jìn)員工基本財務(wù)知識的培訓(xùn)內(nèi)容，包括：費(fèi)用的預(yù)算、資金的申請、費(fèi)用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序 。資金則相當(dāng)于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存 與發(fā)展。我想我們所有的人更應(yīng)該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。 提高自身協(xié)調(diào)能力，改進(jìn)工作方法，完成董事會、總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。 做好融資工作，滿足經(jīng)營發(fā)展需要 。 做好年報、季報及相關(guān)信息的披露工作 。 做好 20xx 年度經(jīng)營單位的指標(biāo)考核評價工作，并爭取建立新的指標(biāo)考核體系 。但客 觀上，拉開自己了與領(lǐng)導(dǎo)、與同事、與下級之間的距離，造成了隔閡，甚至給工作、給他人、給自己帶來一定的負(fù)面影響 三、 20xx 年的工作打算： 做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會計制度核算工作 。特別是對個人認(rèn)為不按制度、不按規(guī)定、不按程序辦事的人和事時就會性急直言，生硬批評，往往使人難以接受，沒有過多顧及別人的感受，不注意耐心解釋。自己在政府機(jī)關(guān)擔(dān)任處長多年，調(diào)到企業(yè)擔(dān)任副總，不能很快適應(yīng)企業(yè)的為人處事方法，不能很快融入企業(yè)文化氛圍。 關(guān)于改制的信息披露工作，已作了集團(tuán)公司改制提示性公告，與中國證監(jiān)會
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