【正文】 14. 資金中心制作資金管理報(bào)表 ,報(bào)公司決策層 資金管理報(bào)表 流程名稱(chēng)：財(cái)務(wù)分析流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 開(kāi)始 業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo) 是否能夠獲得所需信息 會(huì)計(jì)關(guān)帳 成本分析 研究和評(píng)估分析所需的信息 確定所需信息的存貯方式 確定分析所用的工具和方法 確定定期分析報(bào)告的格式 制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序 編制報(bào)告 分析結(jié)果 向各下屬公司通報(bào)分析結(jié)果 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 流程名稱(chēng)：財(cái)務(wù)分析流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 根據(jù)業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo) ,會(huì)計(jì)關(guān)帳 ,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評(píng)估進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)分析所需的信息和資料。 公司愿景 2 政研室進(jìn)行市場(chǎng)分析 3 生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、人力資源部及其他部門(mén)提供現(xiàn)狀數(shù)據(jù)、信息，進(jìn)行集團(tuán)現(xiàn)狀分析 4 政研室匯總、分析所有信息，擬定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，交分管副總審批 戰(zhàn)略規(guī)劃 5 分管副總對(duì)初步擬定的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見(jiàn)交政研室進(jìn)一步修改，批準(zhǔn)后交戰(zhàn)略與投資委員會(huì)及其他副總 6 戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)初審?fù)ㄟ^(guò)的戰(zhàn)略規(guī)劃提出獨(dú)立意見(jiàn) 7 其他副總審閱戰(zhàn)略規(guī)劃 8 黨政聯(lián)席會(huì)匯集各方意見(jiàn)，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見(jiàn)交政研室進(jìn)一步修改，批準(zhǔn)后召開(kāi)總經(jīng)理工作會(huì)布置任務(wù)，落實(shí)戰(zhàn)略?；幢钡V業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案 2023年 11月 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 北大縱橫 導(dǎo)讀 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 ? 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)資金預(yù)算管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 績(jī)效考核管理流程 ? 新項(xiàng)目建設(shè)管理流程 ? 營(yíng)銷(xiāo)管理流程 ? 供應(yīng)管理流程 ? 設(shè)備管理流程 流程名稱(chēng)：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：政策研究室 時(shí)間 政研室 開(kāi)始 愿景回顧 市場(chǎng)分析 生產(chǎn)計(jì)劃科 /財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 人力資源部 現(xiàn)狀分析 經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部現(xiàn)狀 HR現(xiàn)狀 擬定戰(zhàn)略規(guī)劃 主管副總 審批 戰(zhàn)略與投資委員會(huì) 意見(jiàn)、建議 修改意見(jiàn) 其他副總 黨政聯(lián)席會(huì) 是 否 戰(zhàn)略規(guī)劃 審批 修改意見(jiàn) 否 是 1 2 3 4 5 6 7 8 結(jié)束 流程名稱(chēng)：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：政策研究室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 對(duì)公司愿景進(jìn)行回顧。公司愿景每五年回顧一次，愿景回顧不是每次戰(zhàn)略規(guī)劃必須的步驟。 流程名稱(chēng)：戰(zhàn)略目標(biāo)年度回顧流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：政策研究室 時(shí)間 政研室 開(kāi)始 市場(chǎng)情況分析 生產(chǎn)計(jì)劃科 /財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 本年度經(jīng)營(yíng) 情況分析 經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部分析 主管副總 審批 戰(zhàn)略與投資委員會(huì) 意見(jiàn)、建議 修改意見(jiàn) 其他副總 黨政聯(lián)席會(huì) 是 否 戰(zhàn)略規(guī)劃 審批 修改意見(jiàn) 否 是 8 結(jié)束 戰(zhàn)略目標(biāo)回顧 對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo) 進(jìn)行修正 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 基本假設(shè)發(fā)生重大變化 戰(zhàn)略基本假設(shè)沒(méi)有發(fā)生重大變化 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)算）制定流程 1 2 3 4 5 6 7 9 流程名稱(chēng)：戰(zhàn)略目標(biāo)年度回顧流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：政策研究室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 政研室在了解市場(chǎng)情況基礎(chǔ)上，進(jìn)行本年度市場(chǎng)情況分析 2 生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提供本年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)資產(chǎn)部情況分析與總結(jié)，政研室匯總、分析所有信息，進(jìn)行年度經(jīng)營(yíng)情況分析 3 對(duì)集團(tuán)預(yù)定的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行回顧，如果原先戰(zhàn)略規(guī)劃假定的條件發(fā)生重大變化，則戰(zhàn)略目標(biāo)需要重新制定，則進(jìn)入新的戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程；如假設(shè)條件未發(fā)生重大變化，則根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行適當(dāng)修正 4 政研室根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)分析及外部環(huán)境變化趨勢(shì)，對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和修正，并報(bào)分管副總審批 戰(zhàn)略目標(biāo)修正意見(jiàn) 5 分管副總對(duì)修正的建議進(jìn)行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見(jiàn)交政研室進(jìn)一步修改，批準(zhǔn)后交戰(zhàn)略與投資委員會(huì)及其他副總 6 戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)初審?fù)ㄟ^(guò)的戰(zhàn)略規(guī)劃提出獨(dú)立意見(jiàn) 7 其他副總審閱修正建議 8 黨政聯(lián)席會(huì)匯集各方意見(jiàn)，對(duì)修正建議進(jìn)行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見(jiàn)交政研室進(jìn)一步修改；批準(zhǔn)后進(jìn)入年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)算）流程 流程名稱(chēng)：企業(yè)管理改進(jìn)流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：政策研究室 是否需要改進(jìn)績(jī)效 是 否 人力資源部 政研室 時(shí)間 制定部門(mén) /下屬業(yè)務(wù)單元績(jī)效考核原則 建立明確的績(jī)效指標(biāo) 分析實(shí)際表現(xiàn)與目標(biāo)績(jī)效的差距并采取相應(yīng)變革措施 評(píng)估績(jī)效提高的可能性并準(zhǔn)備實(shí)施 將具體流程和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較 監(jiān)測(cè)各部門(mén)績(jī)效 監(jiān)測(cè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部績(jī)效 將實(shí)際績(jī)效和計(jì)劃對(duì)比 設(shè)計(jì)并改進(jìn)管理流程 設(shè)計(jì)并改進(jìn)組織結(jié)構(gòu)和工作角色 人力資源部負(fù)責(zé)管理組織結(jié)構(gòu)和崗位 制定業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案 進(jìn)行成本分析 制定改進(jìn)的優(yōu)先順序 充分溝通改進(jìn)計(jì)劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22 企業(yè)管理部 戰(zhàn)略規(guī)劃 A 流程名稱(chēng)：企業(yè)管理改進(jìn)流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：政策研究室 人力資源部 政研室 時(shí)間 企業(yè)管理部 A 制定外包計(jì)劃 實(shí)施流程重組 獲取公司管理層和資金上的支持 是否計(jì)劃外包 是 否 調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo) 根據(jù)修改后的計(jì)劃制定希望達(dá)到的結(jié)果 制定實(shí)施的制度和程序的最終方案 變革后續(xù)管理 15 16 17 18 19 20 21 結(jié)束 流程名稱(chēng)：企業(yè)管理改進(jìn)流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：政策研究室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 制定績(jī)效考核原則 績(jī)效考核指標(biāo) 2. 制定明確的績(jī)效考核指標(biāo) 3. 將具體流程和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較 ,以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差距 4. 監(jiān)測(cè)各部門(mén)績(jī)效 5. 監(jiān)測(cè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部績(jī)效 6. 將實(shí)際績(jī)效和計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比 ,找出問(wèn)題和差距 7. 分析實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)績(jī)效的差距并采取相應(yīng)變革措施 實(shí)際績(jī)效數(shù)據(jù) 計(jì)劃績(jī)效指標(biāo) 8. 評(píng)估績(jī)效提高的可能性并準(zhǔn)備實(shí)施 9. 設(shè)計(jì)并改進(jìn)管理流程 10. 設(shè)計(jì)并改進(jìn)組織結(jié)構(gòu)和工作角色 11. 制定業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案 業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案 12. 對(duì)改進(jìn)計(jì)劃草案進(jìn)行成本分析 13. 對(duì)改進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容的優(yōu)先順序進(jìn)行排序 14. 和相關(guān)部門(mén)及員工進(jìn)行充分的討論 ,以取保計(jì)劃被大家理解和完善 ,不會(huì)造成猜測(cè)和歧意 ,減少實(shí)施過(guò)程重的阻力 . 流程名稱(chēng)：企業(yè)管理改進(jìn)流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：政研室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 15. 計(jì)劃順利實(shí)施的堅(jiān)強(qiáng)后盾 :獲得公司管理層和資金上的支持 16. 制定外包計(jì)劃，如請(qǐng)咨詢(xún)公司 17. 具體實(shí)施流程重組計(jì)劃 18. 根據(jù)管理流程改進(jìn)情況對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整 19. 制定實(shí)施的政策和程序最終方案 實(shí)施的政策和程序 20. 制定明確的原則來(lái)衡量調(diào)整后是否達(dá)到預(yù)期效果 21. 進(jìn)行變革后續(xù)管理 :建立變革跟蹤檢測(cè)體系，確保變革達(dá)到預(yù)想的效果。 業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo) 會(huì)計(jì)關(guān)帳 成本分析 2. 因?yàn)樾畔⑹怯筛鱾€(gè)下屬公司提供并且會(huì)被各個(gè)不同的下屬公司和目的使用 ,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式 ,比如使用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和在線聯(lián)機(jī)分析 ,以充分滿足不同的分析需求。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。 5. 除去定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告，各個(gè)下屬公司會(huì)提出特定的或者臨時(shí)的財(cái)務(wù)分析要求，因此需要制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序 6. 定期編制報(bào)告 7. 對(duì)報(bào)告的結(jié)果進(jìn)行分析，并提出合理的解釋和建議 8. 向各下屬公司通報(bào)分析結(jié)果 導(dǎo)讀 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 ? 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)資金預(yù)算管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 績(jī)效考核管理流程 ? 新項(xiàng)目建設(shè)管理流程 ? 營(yíng)銷(xiāo)管理流程 ? 供應(yīng)管理流程 ? 設(shè)備管理流程 流程名稱(chēng)：人力資源規(guī)劃流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：人力資源部 時(shí)間 每 23年 人力資源部 /各部門(mén)主管 開(kāi)始 公司決策層 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 目前組織架構(gòu) 進(jìn)行結(jié)構(gòu) /資源分析 目前職位設(shè)置 目前職位描述 目前職位要求 制定 /調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃 未來(lái)組織架構(gòu) 未來(lái)職位設(shè)置 未來(lái)職位描述 未來(lái)職位要求 制定 /調(diào)整人員配置計(jì)劃 (每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成 ) 人員配置計(jì)劃 審核通過(guò) A 不通過(guò) 通過(guò) 1 2 3 4 流程名稱(chēng)：人力資源規(guī)劃流程 (續(xù)上頁(yè) ) 流程編號(hào)： 流程擁有者：人力資源部 時(shí)間 人力資源部 /各部門(mén)主管 公司決策層 A 制定 /調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè) (時(shí)間 ,數(shù)量 ,要求 ) 制定 /調(diào)整人力資源供給計(jì)劃 (時(shí)間 ,數(shù)量 ,要求 ) 制定 /調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃 (政策 ,需求 ,考核 ) 人力資源部 對(duì)應(yīng)的招聘 /培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估 審核通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 招聘政策 績(jī)效考評(píng)政策 薪酬福利政策 政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 審核通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估 溝通與實(shí)施 結(jié)束 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 流程名稱(chēng)：人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：人力資源部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 人力資源部根據(jù) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ,目前組織架構(gòu) ,職位設(shè)置 ,職位描述 ,職位要求 進(jìn)行結(jié)構(gòu) /資源分析 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 目前組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 調(diào)整的需求 2. 制定 /調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃 調(diào)整的需求 未來(lái)組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 3. 制定 /調(diào)整人員配置計(jì)劃 (每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成 ) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 未來(lái)組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 人員配置計(jì)劃 4. 公司決策層審批 未來(lái)組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 人員配置計(jì)劃 審批結(jié)果 5. 人力資源部會(huì)同 各部門(mén)主管 制定 /調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè) (時(shí)間 ,數(shù)量 ,要求 ) 人力資源需求預(yù)測(cè) 流程名稱(chēng)：人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：人力資源部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 6. 人力資源部會(huì)同 各部門(mén)主管 制定 /調(diào)整人力資源供給計(jì)劃 (時(shí)間 ,數(shù)量 ,要求 ) 人力資源需求預(yù)測(cè) 人力資源供給計(jì)劃 (時(shí)間 ,數(shù)量 ,要求 ) 7. 人力資源部會(huì)同 各部門(mén)主管 制定 /調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃 (政策 ,需求 ,考核 ) 人力資源需求預(yù)測(cè) 培訓(xùn)計(jì)劃(政策 ,需求 ,考核 ) 8. 對(duì)應(yīng)的招聘 /培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估 人力資源供給計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃 招聘 /培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估 9. 公司決策層審批 人力資源供給計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃 招聘 /培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估 審批結(jié)果 10. 人力資源部制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 (招聘 ,績(jī)效考評(píng) ,薪酬福利等 ) 人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 11. 人力資源部進(jìn)行政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及制定相應(yīng)對(duì)策 人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 12. 人力資源部進(jìn)行政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估 人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估 13. 公司決策層審批 人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估 審批結(jié)果 14. 人力資源部溝通與實(shí)施 流程名稱(chēng)：年度人力資源需求計(jì)劃流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：人力資源部 時(shí)間 12月 1日 人力資源部 各部門(mén) 主管 總經(jīng)理 制定招聘、培訓(xùn)計(jì)劃草案，并做出相應(yīng) 預(yù)算 不