股權投資基金募集說明書模板-文庫吧資料
2024-08-16 06:27本頁面
【正文】 心和斗志。3. _______年內(nèi)能上市的優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資的企業(yè)的共同點包括：有事業(yè)心和有激情的領導與執(zhí)行團隊，市場前景廣闊，競爭性優(yōu)勢明顯，公司成長性優(yōu)良，行業(yè)整合空間大，投資退出規(guī)劃合理。本基金的行業(yè)選擇集中于“兩高六新”企業(yè)，重點投資互聯(lián)網(wǎng)、云計算、醫(yī)療健康、高端制造、智能設備、節(jié)能環(huán)保、新材料等高新產(chǎn)業(yè)。第三章 基金的理念、策略、團隊與投資業(yè)績本基金的愿景是成為一家全國性的專業(yè)的私募股權投資基金，為國內(nèi)的高新產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質(zhì)成長性企業(yè)提供投資資金、產(chǎn)業(yè)鏈資源、投融資規(guī)劃等服務，為本基金的投資人獲取高額的投資回報。由普通合伙人和有限合伙人共同組成的風險控制委員會對基金的投資和收益情況進行監(jiān)督，但不得對基金的投資決策進行干預。有限合伙人以出資額為限承擔有限責任，有限合伙人不執(zhí)行合伙事務，不參與合伙基金的日常經(jīng)營管理與決策，不得對外代表有限合伙基金。本基金的有限合伙人入伙條件如下：1. 認可本基金的專業(yè)管理團隊和投資理念；2. 對有限合伙企業(yè)組織形式有深刻理解；3. 有充裕資金和投資需求的機構與個人；4. 有限合伙人以現(xiàn)金方式出資； 5. 基金實行____（一般為承諾即認繳）資本制。普通合伙人嚴格按照投資規(guī)則投資，具體風險控制策略為單個項目的投資金額，原則上不超過基金規(guī)模的_____（通常不超過單只基金總額的20%，）（即______元）；。但是，出于合伙人利益最大化的需要，經(jīng)全體合伙人表決一致同意并形成決議的前提下，基金可將已上市項目中處于鎖定期的股票進行銀行質(zhì)押貸款融資。（一次延長__年，共___次）1. 投資階段：成長性企業(yè)，尤其是具有高成長性的科技創(chuàng)新企業(yè)、以及高成長性的細分行業(yè)領袖和潛在龍頭企業(yè)；2. 目標行業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)、云計算、醫(yī)療健康、高端制造、智能設備、節(jié)能環(huán)保、新材料等高新產(chǎn)業(yè)。本基金主要面向投資者定向募集。2. 托管費用本基金交由銀行托管而須支付的托管費用，詳見《托管協(xié)議》。為避免疑義，上述投資收益率的計算方法為：投資收益率=（基金就其所有項目投資已經(jīng)取得的現(xiàn)金或?qū)嵨锸杖肜塾嫿痤~合伙人總實繳出資額）/合伙人總實繳出資額*100%。并且，在合伙人的投資收益率小于等于_____(通常為8%）(“優(yōu)先收益”）的情況下，基金管理人不享受業(yè)績分成；在合伙人的投資收益率大于_____（通常為8%）的情況下，由基金管理人和全部合伙人按照________（通常20%：80%）的比例對收益進行分配。本基金的發(fā)起人與管理人為__________________________管理有限公司。本基金規(guī)模為_____元人民幣（首期募集____元人民幣），其中，基金發(fā)起人________公司認購______元人民幣，其他投資人認購_______元人民幣。由有限合伙人和普通合伙人共同出資設立。本基金定位于對中國的成長性企業(yè)，尤其是具有高成長性的科技創(chuàng)新企業(yè)、以及高成長性的細分行業(yè)領袖和潛在龍頭企業(yè)進行股權投資。圖21基金組織形式 責任執(zhí)行合伙人：執(zhí)行合伙人參與投資項目的發(fā)掘，負責項目的投資決策和據(jù)頂投資項目的股權轉(zhuǎn)讓。有限合伙人只作為投資人，不參與投資決策和管理。n 認購期限：_______年___月____日至______年__月___日（最長不超過3個月）n 基金份額： 共___份，_______萬元人民幣/份n 最低認購額：人民幣_________萬元人民幣 第一章 中國私募股權投資機會分析第二章 基金的組織、運行與管理_____________________________（有限合伙）為有限合伙制，投資人作為有限合伙人，_______________________________管理有限公司作為普通合伙人。但前述任何情形下，均不影響和妨礙基金管理人由于其出資而應當然享有的分享合伙收益的權利（詳見《本基金（有限合伙）合伙協(xié)議》）。n 預期投資收益率：年化______（預期投資收益率不作為最終承諾）n 投資收益分配：基金就其任何項目投資取得現(xiàn)金收入，基金管理人將在取得現(xiàn)金收入_____日之內(nèi)盡快向各合伙人進行分配。n 基金名稱：______________________（有限合伙）（以下簡稱“本基金”）n 基金類型：有限合伙制n 基金管理人：___________________________管理有限公司n 投資方向：擬上市的優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高成長的細分行業(yè)領袖、創(chuàng)業(yè)型企業(yè)n 基金期限：__________年（投資期為__年，退出期為___年，合伙人一致同意的情況下可延長___年。本基金的規(guī)模不低于人民幣____億元，不高于人民幣_____億元超額認購指認購金額高于基金規(guī)模上限，或認購人數(shù)超出基金合伙人名額的情況募集期
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