商業(yè)計(jì)劃書(shū)(完整版)-文庫(kù)吧資料
2024-08-05 16:56本頁(yè)面
【正文】 P3第四年生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目/季度產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料28*R2,12*R312*R3下原料訂單12*R1,28*R2,12*R3更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)2*P1，2*P2，3*P32*P1,3*P32*P2,2*P1,3*P32*P1,3*P3生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備開(kāi)始新的生產(chǎn)交貨交8*P1,4*P2,12*P3第五年生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目/季度產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料28*R2,12*R312*R3下原料訂單12*R1,28*R2,12*R3更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)2*P1，2*P2，3*P32*P1,3*P32*P2,2*P1,3*P32*P1,3*P3生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備開(kāi)始新的生產(chǎn)交貨交8*P1,4*P2,12*P3第六年生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目/季度產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料28*R2,12*R312*R3下原料訂單12*R1,28*R2,12*R3更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)2*P1，2*P2，3*P32*P1,3*P32*P2,2*P1,3*P32*P1,3*P3生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備開(kāi)始新的生產(chǎn)交貨交8*P1,4*P2,12*P3 第六章 財(cái)務(wù)分析1財(cái)務(wù)報(bào)表第一年財(cái)務(wù)報(bào)表?yè)p益表銷售額+33直接成本—12毛利=21綜合費(fèi)用—24折舊前利潤(rùn)=3折舊費(fèi)用—8支付利息前利潤(rùn)=11財(cái)務(wù)費(fèi)用—4營(yíng)業(yè)外收入+0營(yíng)業(yè)外支出—0稅前利潤(rùn)=15所得稅—0凈利潤(rùn)=15資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)：負(fù)債：土地建筑32長(zhǎng)期負(fù)債40機(jī)器設(shè)備35短期負(fù)債0固定資產(chǎn)合計(jì)67應(yīng)付款0流動(dòng)資產(chǎn)：應(yīng)交稅0現(xiàn)金19總負(fù)債40應(yīng)收款0權(quán)益：在制品0股東資本45成品2利潤(rùn)留存18原料0本年利潤(rùn)15總流動(dòng)資產(chǎn)21所有者權(quán)益48總資產(chǎn)88負(fù)債加權(quán)益88 現(xiàn)金流量量跟蹤表1季度2季度3季度4季度期初庫(kù)存現(xiàn)金118524741支付上年應(yīng)交稅 2 市場(chǎng)營(yíng)銷投入 1 折現(xiàn)費(fèi)用/利息（短期貸款） 0 0 0 0短期貸款到帳 0 0 0 0支付到期短期貸款 0 0 0 0應(yīng)收款到期 0 0 0 0原料采購(gòu)支付現(xiàn)金 25 0 0 0產(chǎn)品研發(fā)投資 3 3 3 3生產(chǎn)線投資 32 0 0 0變更費(fèi)用 0 0 0 0加工費(fèi)用 2 1 2 2收到現(xiàn)金前的所有支出 66 4 5 5支付管理費(fèi)用 1 1 1 1利息（長(zhǎng)期貸款） 4長(zhǎng)期貸款到帳 0支付到期長(zhǎng)期貸款 0設(shè)備維護(hù)費(fèi)用 4租金 3購(gòu)買新建筑 0市場(chǎng)開(kāi)拓投資 3ISO認(rèn)證投資 2其他（開(kāi)支+收入） 0 0 0 0庫(kù)存現(xiàn)金余額52474119第二年財(cái)務(wù)報(bào)表?yè)p益表銷售額+47直接成本—18毛利=29綜合費(fèi)用—22折舊前利潤(rùn)=7折舊費(fèi)用—13支付利息前利潤(rùn)=6財(cái)務(wù)費(fèi)用—4營(yíng)業(yè)外收入+0營(yíng)業(yè)外支出—0稅前利潤(rùn)=10所得稅—0凈利潤(rùn)=10資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)：負(fù)債：土地建筑32長(zhǎng)期負(fù)債40機(jī)器設(shè)備88短期負(fù)債60固定資產(chǎn)合計(jì)120應(yīng)付款0流動(dòng)資產(chǎn)：應(yīng)交稅0現(xiàn)金8總負(fù)債100應(yīng)收款0權(quán)益：在制品0股東資本45成品10利潤(rùn)留存3原料0本年利潤(rùn)10總流動(dòng)資產(chǎn)18所有者權(quán)益38總資產(chǎn)138負(fù)債加權(quán)益138 現(xiàn)金流量量跟蹤表1季度2季度3季度4季度期初庫(kù)存現(xiàn)金52735234支付上年應(yīng)交稅 0 市場(chǎng)營(yíng)銷投入 2 折現(xiàn)費(fèi)用/利息（短期貸款） 0 0 0 3短期貸款到帳 60 0 0 0支付到期短期貸款 0 0 0 0應(yīng)收款到期 0 0 0 0原料采購(gòu)支付現(xiàn)金 14 0 0 0產(chǎn)品研發(fā)投資 3 3 3 3生產(chǎn)線投資 16 16 16 0變更費(fèi)用 0 1 0 0加工費(fèi)用 4 1 2 4收到現(xiàn)金前的所有支出 39 21 18 23支付管理費(fèi)用 1 1 1 1利息（長(zhǎng)期貸款） 4長(zhǎng)期貸款到帳 0支付到期長(zhǎng)期貸款 0設(shè)備維護(hù)費(fèi)用 7租金 3購(gòu)買新建筑 0市場(chǎng)開(kāi)拓投資 2ISO認(rèn)證投資 2其他（開(kāi)支+收入） 0 00 0庫(kù)存現(xiàn)金余額7352348第三年財(cái)務(wù)報(bào)表?yè)p益表銷售額+137直接成本—54毛利=83綜合費(fèi)用—17折舊前利潤(rùn)=66折舊費(fèi)用—13支付利息前利潤(rùn)=53財(cái)務(wù)費(fèi)用—7營(yíng)業(yè)外收入+0營(yíng)業(yè)外支出—0稅前利潤(rùn)=46所得稅—12凈利潤(rùn)=34資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)：負(fù)債：土地建筑32長(zhǎng)期負(fù)債20機(jī)器設(shè)備81短期負(fù)債60固定資產(chǎn)合計(jì)113應(yīng)付款0流動(dòng)資產(chǎn)：應(yīng)交稅12現(xiàn)金29總負(fù)債92應(yīng)收款0權(quán)益：在制品0股東資本45成品22利潤(rùn)留存7原料0本年利潤(rùn)34總流動(dòng)資產(chǎn)51所有者權(quán)益72總資產(chǎn)164負(fù)債加權(quán)益164
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