企業(yè)財務(wù)管理部整套表格大全-文庫吧資料
2025-07-06 18:23本頁面
【正文】 會計人員簽章 稽核人簽章存貨盤點與帳面調(diào)節(jié)表年 月 日 頁次：盤點單編號存貨編號品名／規(guī)格單位庫存數(shù)量單價金額帳面數(shù)量會計數(shù)量差異備注盤點加減調(diào)整后數(shù)量單價金額第一聯(lián)：會計科 第二聯(lián)：主管物資科自存 存 盤 表單位名稱： 編號：財產(chǎn)類別： 存放地點：編號名稱計量單位數(shù)量單價金額備注盤點人簽章節(jié)＿＿＿＿＿＿＿ 保管人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿實存帳存對比表＿年＿月＿日編號類別及名稱計量單位單價實存帳存對比結(jié)果備注盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額會計人員簽章＿＿＿＿＿＿＿ 稽核人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿＿118 / 118出納日報表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金現(xiàn)金盤點報告表單位： 年 月 日現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤點結(jié)果及要點報告主管批示總經(jīng)理經(jīng)理合 計異常及建議事項其他項目：末報銷費用借支出納部門主管總計帳面數(shù)盤點（盈虧）項目處長應(yīng)收票據(jù)：代 收 庫 存應(yīng)收保證票據(jù)合計科長上列款項于 月 日時盤 時本人在場,并如數(shù)歸還無誤.保管人___________ 主管___________盤點人___________應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細表年 月 日銀行名稱帳號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名稱金額備注合計應(yīng)收帳款票據(jù)日報表年 月 日應(yīng)收帳款銷貨類別應(yīng)收帳款昨日結(jié)存本日銷貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷售累計合計應(yīng)收票據(jù)說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存 總經(jīng)理 。企業(yè)財務(wù)管理部整套表格大全現(xiàn)金盤點報告表（一）年 月 日面值數(shù)量金額盤點異常及建議事項現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金盤點結(jié)果及要點報告小計其他項目：未核銷費用員工借支總計帳面數(shù)在列款項及票據(jù)于 年月 日 時盤點時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管人：盤點人：盤盈項目張數(shù)盤點數(shù)盤盈應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計 核準： 復(fù)核： 盤點人：現(xiàn)金盤點報告表 單位名稱： 年 月 日實存金額帳存金額對比結(jié)果備注盈虧盤點人簽章 出納員簽章銀行存款余額調(diào)節(jié)表帳號： 年 月 日項目金額項目金額銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額 現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表銀行別昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥⒅鞴埽? 制表： 備用金明細表 年 月 日至 年 月 日日期會計科目摘要金額月日主管 制表 零用金明細表 年 月 日至 年 月 日日期會計科目摘要金額月日主管 制表零用金報表清單編號： 科目： 月 日至年 月 日 填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細帳頁次合計上期領(lǐng)用金額本期報銷金額本期結(jié)存金額主管： 填表：支票票期統(tǒng)計表 月 日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張支票額備注
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