出納每月工作總結(jié)五篇-文庫吧資料
2025-07-05 09:52本頁面
【正文】 1. 完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務2. 購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用3. 提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單4. 核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。第四周：1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單9. 核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵10. 盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。并到支出單上簽字確認5. 填制資金日報表格6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票7. 發(fā)放3月份工資8. 登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。3. 核查商務部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款4. 客戶返款。第三周：1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。7. 匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資第二周：1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。6. 客戶返款。4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié)，如有處理不當，工作做的不對的地方請領(lǐng)導多批評，多教導。篇三：出納月工作總結(jié)尊敬的領(lǐng)導：緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。針對以上問題，今后的努力方向是：將強理論學習，進一步提高工作效率。三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：學習不夠當前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。樹立服務意識，加強溝通
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