【正文】 加”對話框。(6) 設置完后，單擊“退出”按鈕。(4) 單擊工具欄中的“修改”按鈕，再單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001,100201,100202”。(2) 單擊“收款憑證、付款憑證、轉賬憑證”單選按鈕。 在指定“現金科目”、“銀行科目”之前，應在建立“庫存現金”、“銀行存款”會計科目時選中“日記賬”復選框。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實現現金、銀行管理的保密性，才能查看現金、銀行存款日記賬。注意：(3) 單擊“銀行總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。建立會計科目——指定會計科目(1) 在“會計科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，進入“指定科目”窗口。注意：(2) 單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復！真的刪除此記錄嗎？”提示框。注意：(3) 單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復選框，單擊“確定”按鈕。建立會計科目——修改會計科目(1) 在“會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目“1001”。 科目一經使用，就不能再增設下級科目。 增加的會計科目編碼長度及每段位數要符合編碼規(guī)則。(5) 全部輸完后，單擊“關閉”按鈕。輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。(2) 單擊“增加”按鈕，進入“會計科目——新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細科目。(3) 設置完成后，單擊“確定”按鈕。(1) 執(zhí)行“設置”|“選項”命令，打開“選項”對話框。(3) 單擊“確定”按鈕，總賬系統(tǒng)正式啟用。2. 設置總賬控制參數(1) 首次進入總賬系統(tǒng)，打開“選項”參數設置對話框。選擇：賬套“101 黑龍江工程文化有限公司”；會計年度“2012”；日期“20120101”?！緦嶒炠Y料】 1. 總賬控制參數選 項 卡參 數 設 置憑證制單序時控制支票控制可以使用應收、應付系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑證明細賬查詢權限控制到科目自動填補憑證斷號憑證編號由系統(tǒng)編號外幣核算采用固定匯率進行預算控制賬簿賬簿打印位數每頁打印行數按軟件默認的標準設定明細賬查詢權限控制到科目明細賬打印按年排頁會計日歷會計日歷為1月1日—12月31日其他數量小數位和單價小數位設為2位部門、個人、項目按編碼方式排序2. 基礎數據 (1) 2012年12月份會計科目及期初余額表科 目 名 稱輔 助 核 算方向幣別計量期 初 余 額庫存現金(1001)日記借銀行存款(1002)銀行日記借工行存款(100201)銀行日記借中行存款(100202)銀行日記借美元應收賬款(1131)客戶往來借其他應收款(1133)個人往來借壞賬準備(1141)貸預付賬款(1151)供應商往來借物資采購(1201)借生產用物資采購(120101)借其他物資采購 (120102)借原材料(1211)借生產用原材料(121101)數量核算借噸其他原材料(121102)借包裝物(1221)借材料成本差異(1232)借庫存商品(1243)借委托加工物資(1251)借待攤費用(1301)借報刊費(130101)借固定資產(1501)借260 累計折舊(1502)貸47 在建工程(1603)借人工費(160301)項目核算借材料費(160302)項目核算借其他(160303)項目核算借待處理財產損溢(1911)待處理流動資產損溢(191101)待處理固定資產損溢(191102)無形資產(1801)借58 短期借款(2101)貸200 應付賬款(2121)供應商往來貸276 預收賬款(2131)客戶往來貸應付工資(2151)貸應付福利費(2153)貸8 應交稅費(2171)貸16 應交增值稅(217101)貸16 進項稅額(21710101)貸33 銷項稅額(21710105)貸其他應付款(2181)貸預提費用(2191)貸 借款利息(219103)貸 實收資本（3101）貸本年利潤(3131)貸利潤分配(3141)貸未分配利潤(314115)貸生產成本(4101)借直接材料(410101)項目核算借直接人工(410102)項目核算借制造費用(410103)項目核算借折舊費 (410104)項目核算借其他 (410105)項目核算借制造費用(4105)借 工資(410501)借折舊費(410502)借主營業(yè)務收入(5101)貸 其他業(yè)務收入(5102)貸主營業(yè)務成本(5401)借 營業(yè)稅金及附加(5402)借其他業(yè)務支出(5405)借營業(yè)費用(5501)借管理費用(5502)借　工資(550201)部門核算借　福利費(550202)部門核算借 辦公費(550203)部門核算借 差旅費(550204)部門核算借業(yè)務招待費(550205)部門核算借折舊費(550206)部門核算借其他(550207)部門核算借財務費用(5503)借利息支出(550301)借 (2) 憑證類別憑 證 類 別限 制 類 型限 制 科 目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉賬憑證憑證必無1001,100201,100202 (3) 項目目錄項 目 設 置 步 驟設 置 內 容項目大類生產成本核算科目生產成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造費用(410103)折舊費 (410104)其他 (410105)項目分類1. 自行開發(fā)項目2. 委托開發(fā)項目項目名稱101 普通打印紙A4102 憑證套打紙8X3. 期初余額(1) 總賬期初余額表（見“會計科目及期初余額表”）試算平衡結果：2 960 元(2) 輔助賬期初余額表會計科目： 1131 應收賬款 余額：借 157600元日 期憑證號客 戶摘 要方向金額業(yè)務員票 號票據日期20111225轉118世紀學校銷售商品借99600王春雨P1112011122520111210轉15海達公司銷售商品借58000王春雨Z11120111210會計科目：1133 其他應收款 余額：借3800元日 期憑 證 號部 門個 人摘 要方 向期 初 余 額20111226付118總經理辦公室董雪紅出差借款借20111227付156銷售一部岑夏芬出差借款借會計科目： 2121 應付賬款 余額：貸 276850 元日 期憑證號供 應 商摘 要方向金額業(yè)務員票 號票據日期20111120轉45萬科購買商品貸276850王春雨C00120111120會計科目： 4101 生產成本 余額：借 元科 目 名 稱普通打印紙A4憑證套打紙8X合 計直接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)1500制造費用(410103)80012002000折舊費 (410104)5006651165合計6800【操作指導】1. 啟動與注冊(1) 單擊“開始”按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友ERPU8”|“財務會計”|“總賬”命令，打開“注冊［總賬］”對話框?！緦嶒瀮热荨? 1. 總賬系統(tǒng)控制參數設置2. 基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結算方式、輔助核算檔案等。 上述基礎檔案的建立在總賬系統(tǒng)中也可進行。 客戶檔案、供應商檔案應建立在最末級分類上。 所有檔案建立時，應遵循事先設定的編碼原則。4．備份帳套數據：先在磁盤D上建立一個以自己學號命名的備份文件夾 | 以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理|賬套