【正文】 20套2408維修設(shè)備4500004套1809娛樂(lè)設(shè)備8000001套80合計(jì)9110（萬(wàn)元）附表1—（4）其他投資費(fèi)用估算表序號(hào)名稱(chēng)合計(jì)（萬(wàn)元）備注1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)366按總投資額的3‰計(jì)2籌建開(kāi)辦費(fèi)3663鋪底流動(dòng)資金58400汽油3萬(wàn)立方米，單價(jià)7800元/T；柴油6萬(wàn)立方米，單價(jià)5800元/T；其他方面?zhèn)溆?00萬(wàn)元；（78003萬(wàn)立方米+58006萬(wàn)立方米+200萬(wàn)元）4總預(yù)備費(fèi)5480%計(jì)算：（3%）合計(jì)64972(萬(wàn)元)附表1—（4）年度投資計(jì)劃表年份投資項(xiàng)目金額第一年勘察設(shè)計(jì)366籌建開(kāi)辦366土建工程（完成總量的50%）15621合 計(jì)16353第二年土建工程（完成總量的50%）15620儲(chǔ)油輸油工程（完成總量的60%）19482辦公生活設(shè)備購(gòu)置安裝9110竣工驗(yàn)收投入預(yù)備費(fèi)2000合 計(jì)46212第三年儲(chǔ)油輸油工程（完成總量的40%）12988流動(dòng)資金投入58400合 計(jì)71388總 計(jì)133953說(shuō)明：除流動(dòng)資金于第三年年初投入外，其余均隨工程進(jìn)度陸續(xù)投 入。希望各級(jí)政府給予大力支持。167。（凈利＋折舊）內(nèi)部收益率Ⅰ=%敏感分析由于成品油進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)比例較小，本項(xiàng)目成本價(jià)格上升5%，就會(huì)使凈利潤(rùn)增長(zhǎng)兩倍多，下隆5%即會(huì)出現(xiàn)虧損，由于石油產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，只要沒(méi)有較好的替代能源，本項(xiàng)目就沒(méi)有虧損的風(fēng)險(xiǎn)（詳見(jiàn)附表6《敏感分析表》）。137000100%） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值10年經(jīng)營(yíng)期累計(jì)，詳見(jiàn)附表4《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》盈虧平衡點(diǎn)%固定成本247。137000100%投資利潤(rùn)率20%（28360247。532500100%成本利潤(rùn)率%（22121247。580000100%銷(xiāo)售利稅率%(580000－532500)247。合 計(jì)532834 167。度假獎(jiǎng)勵(lì)800按10元/立方米計(jì)算，全年80萬(wàn)立方米共計(jì)800萬(wàn)元。80萬(wàn)立方米=。4004萬(wàn)元/年247。依據(jù)《海南價(jià)格與收費(fèi)監(jiān)測(cè)報(bào)告》，在滿負(fù)荷情況下年消耗量及價(jià)格：130萬(wàn)立方米/年=180萬(wàn)元275萬(wàn)度/年=230萬(wàn)元工資福利640油庫(kù)定員200人，平均每人每年32000元，全年200人共計(jì)640萬(wàn)元（32000元/年200人）640萬(wàn)元/年247。但整個(gè)運(yùn)營(yíng)期均按資總額12億元人民幣，管理及銷(xiāo)售實(shí)際上用不了那么多……167。遵循謹(jǐn)慎原則，凡有關(guān)收益指標(biāo)盡可能取較低標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)成本費(fèi)用類(lèi)指標(biāo)可能取較高標(biāo)準(zhǔn)。 說(shuō)明本項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期為：2～，運(yùn)營(yíng)期為10年；可能第3年運(yùn)營(yíng)負(fù)荷為80%，第4年至第12年的運(yùn)營(yíng)負(fù)荷為100%；為方便起見(jiàn)，10年全部按運(yùn)營(yíng)負(fù)荷100%計(jì)算。 資金籌措本項(xiàng)目（成品油儲(chǔ)備庫(kù)），全部為自有資金。⑷ 其他投資：約64972萬(wàn)元。⑵ 儲(chǔ)油輸油及動(dòng)力系統(tǒng)：約32470萬(wàn)元人民幣。 投資估算 依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格等實(shí)際情況。既要做到依靠高素質(zhì)的人才、高效率的工作、實(shí)現(xiàn)高效益的目標(biāo)，又要把省委省政府關(guān)于“新建項(xiàng)目既要增加財(cái)政收入，更要帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民富?！钡闹甘韭涞綄?shí)處。做到人盡其才、才盡其用。167。 及勞動(dòng)定員及營(yíng)業(yè)安排⑴ 營(yíng)業(yè)員班次為保障供給，本油庫(kù)實(shí)行三班制全天候24小時(shí)營(yíng)業(yè)。 組織機(jī)構(gòu)為了確保項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)劃設(shè)計(jì)要求，保質(zhì)、保量、按時(shí)完成，必須建立健全現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行機(jī)制，首先應(yīng)遵循簡(jiǎn)明、精干、高效、協(xié)調(diào)的原則設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，公司實(shí)行股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制，下轄各職能部門(mén)，公司的一切重大事件由股東會(huì)決定，董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。⑸ 表彰先進(jìn)、鞭策落后、懲戒違規(guī)，不斷總結(jié)提高，使勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生工作越做越好。利用墻報(bào)板報(bào)、印發(fā)小冊(cè)子、辦培訓(xùn)班、講課、考試等形式，把加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)、確保安全操作、講究衛(wèi)生、增強(qiáng)體質(zhì)的意義、方法、規(guī)則牢牢地銘刻在每個(gè)員工的心坎里，落實(shí)到行動(dòng)上。⑵ 制定完善各項(xiàng)安全操作規(guī)程、勞動(dòng)保護(hù)條例、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及具體實(shí)施辦法。 167。⑸ 表彰先進(jìn)、鞭策落后、懲戒違規(guī)，不斷總結(jié)提高，使勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生工作越做越好。利用墻報(bào)板報(bào)、印發(fā)小冊(cè)子、辦培訓(xùn)班、講課、考試等形式，把加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)、確保安全操作、講究衛(wèi)生、增強(qiáng)體質(zhì)的意義、方法、規(guī)則牢牢地銘刻在每個(gè)員工的心坎里，落實(shí)到行動(dòng)上。⑵ 制定完善各項(xiàng)安全操作規(guī)程、勞動(dòng)保護(hù)條例、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及具體實(shí)施辦法。 167?！蛏罾森h(huán)衛(wèi)車(chē)定時(shí)將垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)至垃圾處理廠集中處理。⑵ 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間本項(xiàng)目期間主要污染源有生活污水、生活垃圾、噪聲及廢油、廢氣等，要求嚴(yán)格按照排污、綠化方案執(zhí)行，確保不造成污染。具體保護(hù)措施如下：◎?yàn)榭刂剖┕て陂g的粉塵污染，施工場(chǎng)地要及時(shí)噴水，以免粉塵分揚(yáng)。 167。第5章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 167。兩油罐采用浮予式鋼液位連續(xù)測(cè)量液位、能輸出油液位、體積等信號(hào)，并給高低液位報(bào)警信號(hào)。庫(kù)區(qū)設(shè)6個(gè)800立方消防水池，消防給水管道采用DG200環(huán)狀管網(wǎng)。⑻ 消防工程采用固定式噴淋冷卻水及氟蛋白空氣泡沫下上噴滅水方式，每個(gè)油罐設(shè)2個(gè)自動(dòng)BCYG液上下噴射泡沫產(chǎn)生器。⑹ 通訊工程本項(xiàng)目擬安裝全套現(xiàn)代化通訊系統(tǒng)以保證通訊的及時(shí)可靠、方便快捷。發(fā)電機(jī)、變壓器中性線均需可靠接地；所有電氣設(shè)備的金屬外殼及電氣設(shè)備的金屬構(gòu)架均應(yīng)可靠接地。e、防雷接地所有建筑均按三類(lèi)防雷建筑設(shè)計(jì)。柴油發(fā)電機(jī)手動(dòng)起動(dòng)。無(wú)功補(bǔ)償采用低壓集中補(bǔ)償和就地補(bǔ)償相結(jié)合的方式。c、負(fù)荷等級(jí)本項(xiàng)目屬三級(jí)負(fù)荷。b、電源、電源設(shè)施及外部條件由變電所接線引入，在油庫(kù)內(nèi)配一臺(tái)250KVA變壓器，可完全滿足項(xiàng)目用電需求。生活污水需經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入污水管網(wǎng)。d、排水排污工程排水系統(tǒng)采用雨污分流制，雨水充分利用溝、渠和地形，就近排入天然水溝和自然低地。主要為生活用水、綠化用水、消防及清洗用水等。在油庫(kù)擬打四眼300米深大口井。b、用水量估算本項(xiàng)目生活、清洗、消防等各方面用水估算為每月約8萬(wàn)立方米，全年總計(jì)用水約100萬(wàn)立方米。國(guó)家頒發(fā)的現(xiàn)行有關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范和規(guī)定。⑵ 綠化油庫(kù)所有道路兩旁，房屋建筑四周及庭院大面積栽種花草樹(shù)林，保證綠化率達(dá)45%以上，使整個(gè)油庫(kù)處于高綠化的優(yōu)美環(huán)境中。167。土建施工的同時(shí)抓緊購(gòu)買(mǎi)、安裝、調(diào)試全部設(shè)備，招聘培訓(xùn)人員，確保項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)。 總體方案概述本項(xiàng)目堅(jiān)持“質(zhì)量第一、注重效益、講求效率”的原則，精心調(diào)研，認(rèn)真細(xì)致地做好項(xiàng)目的總體規(guī)劃。本項(xiàng)目在澄邁縣落地，無(wú)論從海上還是陸上，都具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。馬村港、?？谛阌⒏邸⑿赂廴酆弦辉?015年前可以完成。西線高速公路入口處在澄邁，從澄邁金江到?？诿捞m機(jī)場(chǎng)35分鐘車(chē)程。澄邁馬村港是全國(guó)28個(gè)樞紐港之一，現(xiàn)在正在實(shí)施“三港合一”工程，即秀英港、新港、馬村港三港貨物合為一港，水陸交通優(yōu)勢(shì)明顯。本項(xiàng)目臨近港口，靠近大海，有著從海上運(yùn)輸和高速陸路運(yùn)輸?shù)碾p重便利，因而其成品油采購(gòu)供應(yīng)是有足夠保障的。但由于我國(guó)的石油勘探、開(kāi)采、加工提煉、進(jìn)口等工作一直做得很好，因而長(zhǎng)期滿足了國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生產(chǎn)生活高速增長(zhǎng)的大量需求。 廣闊的市場(chǎng)前景。同時(shí)，隨著?？谑凶鰪?qiáng)做大的城建發(fā)展規(guī)劃的逐步落實(shí)，?？诘貐^(qū)所有的石油庫(kù)均已遷走，現(xiàn)僅有的馬村港4萬(wàn)m3成品油庫(kù)的儲(chǔ)量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了全?？谑屑爸苓吺锌h成品油流通的需求。本項(xiàng)目成品油儲(chǔ)備庫(kù)供應(yīng)范圍內(nèi)，有海南省最大的漁業(yè)大縣臨高和儋州。全省共銷(xiāo)售成品油132236立方米，其中汽油56435立方米，柴油75801 立方米，%、%、%。能源是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，隨著海南大特區(qū)的建設(shè)及海南全方位的改革開(kāi)放，經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，交通條件不斷改善，車(chē)船等動(dòng)力機(jī)械擁有量劇增，而汽油、柴油消耗量也迅猛上升，預(yù)計(jì)在今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，石油產(chǎn)品的需求將保持不斷上升的良好勢(shì)頭。第3章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模167。 結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及海南省發(fā)展規(guī)劃，屬于鼓勵(lì)扶持范圍；能增加海南省的燃油儲(chǔ)存量，擴(kuò)大市場(chǎng)供給能力，從而對(duì)快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和不斷增長(zhǎng)的能源消耗起到保駕護(hù)航的作用，完全適合市場(chǎng)需求和人們的愿望，其經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益都十分顯著，因此是完全可行的。⑷ 我司承諾：本項(xiàng)目落戶(hù)澄邁后，第二年即向當(dāng)?shù)鼐栀Y100萬(wàn)元興建一所希望小學(xué)。⑵ 該項(xiàng)目運(yùn)行后，不僅增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入，亦可使當(dāng)?shù)鼐用瘾@得實(shí)惠，增加就業(yè)及收入。 收入與成本⑴ 銷(xiāo)售收入（580000萬(wàn)元/年）⑵ 總成本費(fèi)用（532834萬(wàn)元/年）167。例如，%，運(yùn)營(yíng)四年多就可還清全部投資。按國(guó)家稅收法律、法規(guī)規(guī)定，本項(xiàng)目需繳納：