工行收支賬戶資金(專項(xiàng)資金)托管協(xié)議(2009版)-文庫吧資料
2025-06-12 23:44本頁面
【正文】 號(hào)申請支付金額（大寫）甲方已審核該筆資金支付的用途，并確認(rèn)資金支付用途符合甲方要求。我司特此授權(quán)下列人員于協(xié)議有效期內(nèi)，代表我司簽發(fā)本協(xié)議項(xiàng)下的《委托開戶通知書》、《委托付款通知書》、《托管業(yè)務(wù)變更申請書》：受權(quán)簽發(fā)人：受權(quán)簽發(fā)人簽字或個(gè)人印章樣式：預(yù)留有效業(yè)務(wù)章名稱及樣式： （授權(quán)單位公章）日期： 附件2委托開戶通知書中國工商銀行股份有限公司 行：為保障 收支賬戶資金托管業(yè)務(wù)順利實(shí)施，根據(jù)本單位/人與貴行簽署的《 收支賬戶資金托管協(xié)議》（協(xié)議編號(hào)： ）的約定，現(xiàn)委托貴行辦理以下開戶事宜：□ 開立托管賬戶，戶名： 。第四條 本協(xié)議一式肆份，甲方、乙方各執(zhí)壹份，丙方執(zhí)貳份，每份具有同等法律效力。向丙方所在地人民法院提起訴訟。第三條 爭議的解決方式。第二條 協(xié)議的變更。第六條 由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、計(jì)算機(jī)病毒攻擊及其它非丙方故意造成的意外事故造成的損失，丙方不承擔(dān)責(zé)任。不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。第四條 在本協(xié)議約定的專項(xiàng)資金托管期間，因托管賬戶中的資金部分或全部被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)或扣劃，或其他任何非丙方原因致使無法履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。第二條 若乙方未經(jīng)甲方同意開出《委托付款通知書》，或開出的《委托付款通知書》的付款金額超出托管賬戶余額，丙方拒付形成的一切后果由乙方自行承擔(dān)。丙方全額解付該托管資金后，則該協(xié)議終止。第二條 資金匯劃費(fèi)在托管資金劃轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的資金匯劃費(fèi)，丙方按照人民銀行規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)直接從托管資金中扣收。托管費(fèi)用匯入丙方指定的如下賬戶。 第五章 托管費(fèi)用第一條 托管費(fèi)本項(xiàng)目托管費(fèi)用應(yīng)由本協(xié)議第四章第一條規(guī)定的資金存入方按照以下第 種方式支付：（一）在本協(xié)議簽定后的10日內(nèi)一次性向丙方支付，支付金額為人民幣 元整。甲方簽署本協(xié)議時(shí)應(yīng)向丙方提供《托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表》（附件5）。 （四）對于丙方依據(jù)經(jīng)甲方審核的并經(jīng)甲、乙雙方簽署的《委托付款通知書》而進(jìn)行的任何資金劃撥，以及資金劃撥所涉及的交易，丙方不承擔(dān)責(zé)任。（二）丙方收到甲方審核同意的《委托付款通知書》后應(yīng)按照本協(xié)議的約定對《委托付款通知書》要素的齊全性以及簽章的表面一致性進(jìn)行審核，審核無誤后以轉(zhuǎn)賬方式劃轉(zhuǎn)托管資金。第四條 資金支付（一）乙方以原件方式向丙方發(fā)出經(jīng)甲方審核同意的《委托付款通知書》。丙方對《托管業(yè)務(wù)變更申請書》要素的齊全性以及簽章的表面一致性審核無誤后，按照新設(shè)定的支付條件對托管資金進(jìn)行支付監(jiān)督。本托管協(xié)議終止時(shí)，丙方將托管賬戶剩余資金，按照甲方指令劃入甲方指定的帳戶。經(jīng)甲乙雙方共同簽章的《委托付款通知書》。第四章 資金收付第一條 資金存入甲方/乙方（兩者選其一）在協(xié)議簽訂 日以內(nèi)，將托管資金劃入本協(xié)議第一章第一條約定的托管子賬戶，丙方確認(rèn)資金到賬后對入賬資金進(jìn)行托管。第三章 受權(quán)人及相關(guān)指令第一條 甲方受權(quán)人及相關(guān)指令甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議時(shí)向丙方提交《托管指令授權(quán)書》（附件1），指定甲方向丙方發(fā)送指令的有權(quán)人及其簽章、有效業(yè)務(wù)印章樣本，丙方據(jù)此作為對《委托開戶通知書》（附件2）、《委托付款通知書》（附件3）、《托管業(yè)務(wù)變更申請書》（附件4）要素的齊全性以及簽章的表面一致性核對的依據(jù)。第二條 托管期限托管期限以托管子賬戶中的資金支付完畢為止。丙方根據(jù)本協(xié)議約定的合規(guī)指令辦理資金支付，不擅自動(dòng)用賬戶資金。甲乙雙方共同授權(quán)丙方在銀行結(jié)息日或托管子賬戶銷戶后將利息直接支付至指定的收息賬號(hào)（戶名： ，賬號(hào)： ）。
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