【正文】 __________　　貸款承諾總額：50000萬美元　　附錄1 　　地址表　　___________________________公司，借款人　　_____________________地聯(lián)邦首都里德街100號(hào)　　電傳：________________　　傳真：________________　　__________________銀行，代理行　　紐約100015，紐約市華爾街　　電傳：________________________________　　傳真：________________________________　　　　　?。ㄣy行名稱）　　　　　　－－－－－－　　　　　　_____________________________　　　　　　_____________________________　　電傳：________________________________　　傳真：________________________________　　各行：（銀行名稱）　　　　?。　　　　　　________________________　　　　　　　_________________________　　電傳：________________________________　　傳真：________________________________　　附錄2　　本票格式　　________________美元　________，________　　_________公司謹(jǐn)此無條件地允諾，根據(jù)________________的指示，于________年________月________日在_________以美利堅(jiān)合眾國(guó)的法定貨幣支付________________的數(shù)額?！　‰p方于合同開端所述日期在紐約正式簽署和交付本合同，以資證明?！　?5．13　副本　　本合同以簽署任何數(shù)量的副本，所有上述副本合起來應(yīng)視為構(gòu)成同一合同。　　15．11　語(yǔ)言　　有關(guān)本合同提交的每份文件均應(yīng)為英文，或應(yīng)附有英文譯本，由必須提交上述文件的當(dāng)事人確認(rèn)為完整和準(zhǔn)確?！　?5．9　代理行或任何銀行的決定　　代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)是最終的，對(duì)當(dāng)事人有約束力。借款人應(yīng)經(jīng)常根據(jù)任何銀行的請(qǐng)求，簽署并遞交為讓與或轉(zhuǎn)讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括，但不限于，該銀行應(yīng)簽署和遞交的以換取該銀行持有的票據(jù)的新票據(jù)?！　。?）各行得在任何時(shí)候讓與或轉(zhuǎn)讓其在任何票據(jù)或本合同項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)?！　?5．8　轉(zhuǎn)讓　?。?）本合同對(duì)借款人、代理行和各行及其各自的繼承者和受讓人的利益有約束力。上述任何權(quán)利的放棄不能視為本合同任何其它權(quán)利的放棄。單一地或部分地行使上述權(quán)利應(yīng)不排除以任何其它方式行使或進(jìn)一步行使上述權(quán)利或其它權(quán)利。所有上述通知應(yīng)在收到時(shí)有效?！　?5．5　通知　　除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應(yīng)按照本合同以電傳或電報(bào)或派人送交的書面通知，用傳真發(fā)送或航空郵遞，郵資已付。借款人沒有因這種支付而解除的債務(wù)應(yīng)作為單獨(dú)和獨(dú)立的債務(wù)到期，并在本合同規(guī)定解除之前應(yīng)繼續(xù)充分有效。根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對(duì)于任何到期金額的義務(wù)，盡管以任何其它貨幣支付（不論根據(jù)判決或其它），應(yīng)僅以美元計(jì)算的金額履行，即以代理行或上述銀行根據(jù)正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項(xiàng)之后的銀行工作日立即以其它貨幣購(gòu)買的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后）履行。借款人并同意，根據(jù)第4．2條，上述金額應(yīng)付的利息應(yīng)根據(jù)其金額以美元計(jì)算?！　。?）借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對(duì)現(xiàn)在或以后在紐約州最高法院、紐約縣或紐約南區(qū)巡回法院提起的、以任何方式與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c(diǎn)提出異議，對(duì)在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請(qǐng)求。　?。?）借款人并同意，可以在___在或可以找到借款人或其任何財(cái)產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可撤銷地接受上述法律管轄。借款人同意，只要它根據(jù)本合同有任何義務(wù)，應(yīng)為傳票或傳喚的送達(dá)而在紐約保持正式指定的代理人。并據(jù)此釋義和解釋?！　?4．4　增加的費(fèi)用　　借款人應(yīng)以美元即期向每家銀行支付由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部費(fèi)用和已收或應(yīng)收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當(dāng)局的命令，要求或請(qǐng)求（不論是否具有法律效力）而發(fā)生的全部費(fèi)用以及已收或應(yīng)收金額的減少部分，包括，但不限于，產(chǎn)生于（1）任何稅款的征收或變更，但不是①以該銀行或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及②第6．1條所指的任何稅款的征收或變更，或者（2）對(duì)該行準(zhǔn)備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負(fù)債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費(fèi)用或減少?！　?4．2　修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用　　借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行由于（1）對(duì)本合同的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行，（2）任何違約事件，或（3）保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利，或與之有關(guān)而發(fā)生的所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，律師費(fèi)用?！　?4．補(bǔ)償　　14．1　開辦費(fèi)　　借款人應(yīng)以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、準(zhǔn)備和簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)銀團(tuán)貸款發(fā)生的一切合理費(fèi)用。根據(jù)上述推定，代理行可以（但不必）把相當(dāng)于所有銀行（沒有從它們收到上述通知）各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。由代理行確定的年利率是代理行提的倫敦同業(yè)銀行市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率?！　?3．3　代理人未收到的資金　?。?）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以（但不必）在該支付日向各經(jīng)提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額?！　?3．2　償付的約定事項(xiàng)　　各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理行（就借款人未補(bǔ)償部分）在執(zhí)行其他為代理行職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi)用，包括，但不限于，律師和其他特聘的顧問的合理費(fèi)用，如果代理行需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用，則按該行各自的貸款承諾確定。卸任代理行應(yīng)被解除本合同下的義務(wù)。如果在作出上述通知的30天內(nèi)接替的代理行沒有被指定和沒有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行，這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有5000萬美元或與其相等的其它外幣，或者是這種銀行的一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。　?。?）代理行在任何時(shí)候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權(quán)銀行也可說明理由或不說明理由地通知代理行予以撤換?！　。?）根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行的票據(jù)持有人，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。　?。?）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒有義務(wù)向任何銀行說明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤(rùn)?！　。?）代理行沒有責(zé)任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)?！　。?）代理行應(yīng)立即①向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動(dòng)的每份通知或其它文件；②在收到第7．1條的所有文件時(shí)，通知每家銀行；③在收到第7．2條的所有文件時(shí)通知各行；④將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行，以及⑤將根據(jù)第6．1條遞交代理行的任何文件的副本轉(zhuǎn)交各行?！　。?）各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款的資信情況的調(diào)查和評(píng)估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。　?。?）無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對(duì)與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外，不負(fù)任何責(zé)任。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ砣艘?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。上述規(guī)定不會(huì)以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據(jù)項(xiàng)下以外的債權(quán)所得到的金額。但對(duì)利息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是公平合理的。但是，如果任何銀行在任何時(shí)候通過行使抵消權(quán)、銀行留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金額的全部或部分款項(xiàng)，該行應(yīng)立即向其它銀行購(gòu)買這些銀行的貸款參與權(quán)，使購(gòu)買貸款參與權(quán)的該行能按比例與其他銀行分?jǐn)偵鲜鼋痤~。到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)、利息或本金按比例在代理行和各行間分配?！　?2．適用、分配以及支付額的分?jǐn)偂　?2．1　適用以及支付額的分配　　代理行根據(jù)本合同或票據(jù)（但不是根據(jù)第3．3或14．4條）收到人的全部支付額，應(yīng)不考慮借款人所指定的適用而作如下分配：首先根據(jù)第14條到期未付的任何數(shù)額，但不是根據(jù)第14．4條應(yīng)付的金額；其次，用于第5條到期未付的任何費(fèi)用；第三，任何根據(jù)第3．2條到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)；第四，任何到期未付的貸款利息；第五，償還貸款本金。提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理行。代理行根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)銀行要求，可以，并應(yīng)通知借款人：（1）宣布各行根據(jù)本合同的義務(wù)宣告終止，以及／或者（2）宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期并應(yīng)該支付，因此所有上述金額應(yīng)立即到期和應(yīng)付，不需要等待，提示、要求付款、作成拒絕承兌證書或任何種類的通知，所有這些都已經(jīng)借款人明示放棄。　?。?）借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng)；　?。?）借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何約定事項(xiàng)或合同（但不是第11．1條中所指的事項(xiàng)），如果上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)滑得到補(bǔ)救；　?。?）借款人在本合同中所作的任何聲明或保證，或在遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，證明其在作出、重復(fù)作出或認(rèn)定其作出或重復(fù)作出時(shí)，在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的，或使人誤解的；　　（4）借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當(dāng)事人；　?。?）借款人或任何子公司將①被解散，②沒有付清或不能付清到期債務(wù)；③在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類似法律，尋求任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?；④在破產(chǎn)程序中，對(duì)開始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或?qū)徖沓绦?，用答?fù)或其他方式表示同意；⑤在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?，已?jīng)開始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r(shí)60天內(nèi)未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效；　?。?）借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下的任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效；　?。?）多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將采取的任何行動(dòng)，對(duì)借款人以及子公司的狀況有不利影響，或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項(xiàng)下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項(xiàng)行動(dòng)在采取以后30天內(nèi)沒有撤銷或撤銷的決定不再有效；　?。?）借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營(yíng)其日前經(jīng)營(yíng)的全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。　　10．8　免稅通知　　如果任何時(shí)候由___地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng)局對(duì)于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的、不論什么性質(zhì)的、現(xiàn)在或?qū)砣魏涡再|(zhì)的稅款可以免征，則借款人應(yīng)及時(shí)向代理行遞交一份證明上述免稅文件的副本。但是，本條不適用于：（1）購(gòu)買時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財(cái)產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格的保證；（2）在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日后一年內(nèi)到期的債務(wù)；（3）對(duì)于庫(kù)存設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日一年內(nèi)到期的債務(wù)，該項(xiàng)債務(wù)由出售庫(kù)存所得中付還。　　10．5　違約通知　　借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對(duì)其根據(jù)本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行?！　。?）借款人應(yīng)經(jīng)常向代理行提供為代理行或任何銀行可以合理要求的上述其他報(bào)表和資料。由借款人選任，并由經(jīng)代理行接受的獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明上述報(bào)表公正地反映了該會(huì)計(jì)年度終止時(shí)借款人和子公司的綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該會(huì)計(jì)年度的活動(dòng)成果。上述報(bào)表由其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、正確、公正及準(zhǔn)確地反映了借款人和子公司在該季度終止時(shí)綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該季度活動(dòng)的效果。　　10．2　政府許可　　借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許可，和向政府部門進(jìn)行的登記?！　?．2　重復(fù)聲明與保證　　第9．1條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出的聲明與保證一樣?！　。?1）無論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌?，在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。　?。?）借款人和子公司在1981年12月31日及截至該日為止的會(huì)計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，是按照___地為良好的會(huì)計(jì)慣例普遍接受的原則，準(zhǔn)備和經(jīng)常適用的，并且為獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明為公正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況，及其在該會(huì)議年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結(jié)果?！　。?）除第10．6條但書所指的留置權(quán)類型，借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。上述簽署，提交、履行和進(jìn)行，不會(huì)違反對(duì)借款人或任何子公司的公司章程或細(xì)則，或任何合同、文件，或?qū)杩钊嘶蜃庸净蚱湄?cái)產(chǎn)適用的判決，命令、法律法規(guī)或條例或構(gòu)成違約行為。　?。?）沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，或借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對(duì)所借款項(xiàng)的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時(shí)，沒有違約事件，而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生上述違約事件?！　。?）本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付時(shí)的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有約束力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。　?。?）借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)。而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3．1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期；以及（II）一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確定的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足