【正文】 費率（如有）凈申購金額=申購金額申購費申購份額=凈申購金額/ T日基金份額凈值申購份額與申購費保留到小數(shù)點后2 位，小數(shù)點后第3 位舍去，由此產生的誤差計入基金財產。如果經(jīng)基金管理人直銷機構辦理申購或贖回的，本基金的申購費和贖回費由基金管理人支配使用，不列入基金財產；如果經(jīng)由基金代銷機構辦理申購或贖回的，本基金的申購費和贖回費可由基金代銷機構支配，不列入基金財產，具體以基金代銷協(xié)議的約定為準。煩請管理人補充。符合《私募辦法》第十三條規(guī)定的合格投資者條件的基金委托人可不受本第（五）款所約定的申購、贖回金額的限制。基金管理人為保護基金投資者權益，在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內，可調整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制。當基金管理人發(fā)現(xiàn)基金委托人申請部分贖回基金將致使其在部分贖回申請確認后持有的基金資產凈值低于100萬元人民幣的（按該贖回開放日的基金份額凈值*贖回后剩余基金份額計算），基金管理人有權適當減少該基金委托人贖回的基金份額，直至該贖回申請確認后，基金委托人持有的基金資產凈值不低于100萬元人民幣。對于已持有基金份額的基金委托人，其申購基金份額的，每次申購的最低金額為10萬元人民幣?；鹜顿Y者將申購資金匯入募集賬戶時，需要備注：“申購+基金名稱”。追加申購的基金投資者必須在T日交易時間結束前將申購資金全部打入本基金募集賬戶；若資金在規(guī)定時間內未全額到賬則申購不成功。申購款項的支付申購采用全額交款方式，基金投資者在提交申購預約申請時必須備足申購資金（含申購費）?；鸸芾砣藨獙Ψ蓊~登記數(shù)據(jù)的準確性負責，由于基金管理人發(fā)送的數(shù)據(jù)不準確所造成的任何損失，由基金管理人承擔責任。申購申請采取“時間優(yōu)先、金額優(yōu)先”原則進行確認，贖回申請按“先進先出”的方式處理，對超過本基金規(guī)定的基金委托人人數(shù)上限的申購申請不予確認。 基金管理人在開放日（T日）處理預約申購日和預約贖回日受理的申購預約和贖回預約申請。申購和贖回申請的確認基金銷售機構受理申購和贖回申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表基金銷售機構確實收到了申購申請或贖回申請。銷售機構在遵守本合同規(guī)定的前提下，可以另行規(guī)定辦理手續(xù)、時間和業(yè)務規(guī)則。（四） 申購和贖回的程序申購和贖回的申請 基金委托人辦理申購、贖回業(yè)務應提交本人或經(jīng)辦人的身份證明文件及基金銷售機構要求的其他書面申請文件?；鸱蓊~的贖回遵循“先進先出”原則，即按照基金委托人認購、申購和紅利再投資的先后次序進行順序贖回。（三） 申購和贖回的原則本基金申購和贖回采用未知價原則，即基金的申購和贖回價格以開放日相應類別的基金份額凈值為基準進行計算。若出現(xiàn)證券交易所變更交易時間、或者發(fā)生影響本基金正常運作的重大事項的，基金管理人有權視情況對上述預約申購日、預約贖回日進行相應的調整。本基金不受理基金委托人在開放日以外的其他日期提交的贖回申請，強制平倉（如適用）造成的基金委托人資金撤回除外?；痖_放日(T日)前的第四個工作日（T4日）至第一個工作日(T1日)為預約申購日和預約贖回日，本基金接受基金投資者的申購預約和贖回預約。如該對應日為非工作日，則開放日為該日后的第一個工作日。除本合同另有約定之外，本基金在封閉期內不接受基金投資者的申購、贖回申請，也不接受任何違約贖回?；鹜顿Y者可以在基金銷售機構的營業(yè)場所或者按照基金銷售機構提供的其他方式辦理基金的申購與贖回。第七節(jié) 基金的申購、贖回與轉讓（一） 申購和贖回場所本基金的申購和贖回通過基金管理人和代銷機構的代銷網(wǎng)點辦理。若本基金無法通過基金業(yè)協(xié)會備案或在募集完畢后45個工作日內仍未辦結基金業(yè)協(xié)會備案手續(xù)，基金管理人應及時通知基金投資者和基金托管人，除非本合同各方達成補充協(xié)議延長備案期限，則本基金在確認無法通過基金業(yè)協(xié)會備案之日或募集完畢后第45個工作日終止。基金完成備案當日，基金管理人應向基金托管人出具備案證明。（三） 不能滿足基金成立條件的處理方式基金募集期限屆滿，不能滿足基金成立條件的，本合同不生效，基金管理人應當承擔下列責任：以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；在募集期限屆滿后30日內返還基金投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息?；鹜泄苋嗽谑盏交鸪闪⒋_認函并經(jīng)核對托管賬戶內全部資金到賬日期、規(guī)模、期限等信息的記載無誤后，開始履行托管職責。如果提前遵照執(zhí)行的，請刪除本處內容。本基金募集期結束且投資冷靜期屆滿后，符合以上條件的，基金管理人應當指令基金份額登記機構將除認購費（如有）以外的全部募集資金（如果基金業(yè)協(xié)會要求正式實施回訪確認制度的，本處所指的全部募集資金是指經(jīng)完成回訪確認程序的投資者交付的除認購費（如有）以外的全部募集資金）由于當前回訪確認制度尚未正式實施，特增加本處條件。）；基金份額持有人的人數(shù)累計不得超過200人，金融監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外；本合同約定的其他成立條件?；鹞腥嗽诤炇鸷贤蠓娇筛鶕?jù)本合同進行認購、申購及贖回。第六節(jié) 基金的成立與備案（一） 基金合同的簽署本合同的簽署應當采用紙質合同的方式進行，由基金管理人、基金托管人、基金委托人共同簽署。“專業(yè)投資機構”的界定供管理人參考。根據(jù)《募集辦法》的規(guī)定，下列投資者可不履行本款所規(guī)定的“投資冷靜期及回訪確認”所約定的相關內容，具體投資者包括：（1）社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金；（2）依法設立并在基金業(yè)協(xié)會備案的私募基金產品；（3）受國務院金融監(jiān)督管理機構監(jiān)管的金融產品；（4）投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員；（5）專業(yè)投資機構；（6）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他投資者。出現(xiàn)前述情況時，基金銷售機構應當按照本合同約定及時退還基金投資者的全部認購/申購款項（不包含利息）?；卦L應當包括但不限于以下內容：（1）確認受訪人是否為基金投資者本人或機構；（2） 確認基金投資者是否為自己購買了該基金產品以及基金投資者是否按照要求親筆簽名或蓋章；（3）確認基金投資者是否已經(jīng)閱讀并理解本合同和《風險揭示書》的內容；（4）確認基金投資者的風險識別能力及風險承擔能力是否與所投資的私募基金產品相匹配；（5）確認基金投資者是否知悉基金投資者承擔的主要費用及費率，基金投資者的重要權利、私募基金信息披露的內容、方式及頻率；（6）確認基金投資者是否知悉未來可能承擔投資損失；（7）確認基金投資者是否知悉投資冷靜期的起算時間、期間以及享有的權利；（8）確認基金投資者是否知悉糾紛解決安排?；卦L過程不得出現(xiàn)誘導性陳述。如主動實施的，請刪除本內容；如決定待協(xié)會通知后實施的，則請保留本處內容。根據(jù)《關于發(fā)布私募投資基金募集行為管理辦法的通知》的規(guī)定，“中國基金業(yè)協(xié)會鼓勵募集機構按照本辦法第三十條、第三十一條的規(guī)定實施回訪制度, 正式實施時間在評估相關實施效果后另行通知”。（八） 投資冷靜期及回訪確認投資冷靜期基金投資者在簽署本合同并交納認購/初次申購基金的款項之后的二十四小時內為投資冷靜期，在此期間內，基金銷售機構不得主動聯(lián)系基金投資者。（六） 認購份額的計算方式認購費=凈認購金額*認購費率凈認購金額=認購金額認購費（如有）認購份額=凈認購金額/基金份額初始面值認購份額保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位舍去，由此產生的誤差計入基金財產。超出基金人數(shù)規(guī)模上限的認購申請為無效申請。本基金的人數(shù)規(guī)模上限為200人?；鹞腥藨皶r向基金管理人查詢其認購申請的確認情況和有效認購的基金份額。（五） 認購申請的確認認購申請受理完成后，不得撤銷。認購費=凈認購金額*認購費率認購費由基金管理人支配使用，不列入基金財產；如果經(jīng)由基金代銷機構辦理認購的，本基金的認購費可由基金代銷機構支配，不列入基金財產，具體以基金代銷協(xié)議的約定為準。就本基金采用基金外包服務機構提供的募集賬戶進行募集的有效認購款項在本基金募集期形成的利息,基金外包服務機構在收到銀行結算利息后30個工作日內，按照募集期內中國人民銀行適用的同期活期存款利率返還至本基金的托管賬戶，計入本基金財產。監(jiān)督機構將嚴格按照法律法規(guī)和外包服務和賬戶監(jiān)督協(xié)議的約定，對募集賬戶實施有效監(jiān)督，并承擔保障本基金募集結算資金劃轉安全的相應責任。本基金募集賬戶的監(jiān)督機構為中國國際金融股份有限公司，該監(jiān)督機構已經(jīng)取得基金銷售業(yè)務資格，并且已經(jīng)成為基金業(yè)協(xié)會的會員。在募集賬戶的使用過程中，除非有足夠的證據(jù)證明是因基金外包服務機構的過錯造成的損失外，基金管理人應就其自身操作不當?shù)仍蛩斐傻膿p失承擔相關責任，基金外包服務機構對于基金管理人的投資運作不承擔任何責任。募集結算資金從投資者銀行結算賬戶劃出，到達托管賬戶之前，屬于投資者的合法財產。（三） 募集賬戶信息基金管理人委托基金外包服務機構開立募集賬戶，該賬戶僅用于統(tǒng)一歸集基金募集結算資金、向基金投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產；而且基金管理人應當將本基金募集期間投資者的資金存放于募集賬戶?；鹜顿Y者在募集期的首次凈認購金額（不含認購費）不得低于100萬元人民幣，并可多次追加認購，募集期每次追加認購金額應不低于 萬元人民幣。如存在使用管理人直銷賬戶和/或代銷機構賬戶募集資金的情況，煩請業(yè)務部門提前告知LG和AC。（二） 基金份額的認購、付款期限基金投資者認購本基金，必須簽訂基金合同，根據(jù)基金合同的約定以人民幣貨幣資金形式交付繳納認購款項。延長或縮短募集期的相關信息應及時通知基金投資者和基金托管人，基金管理人按照前述約定取得基金托管人同意（如需）并履行通知程序即視為履行完畢延長或縮短募集期的程序?；鸸芾砣苏鞯没鹜泄苋送夂螅梢匝娱L本基金的募集期。（含該日）。 募集期限本基金的募集期限自 年 月 日（含該日）至 年 月 日煩請管理人補充。 募集對象私募投資基金合格投資者。第五節(jié) 基金的募集（一） 基金的募集機構、募集對象、募集方式、募集期限 募集機構本基金由基金管理人和基金管理人委托的代銷機構如沒有代銷機構，則此處請刪除進行募集。外包服務機構名稱：中國國際金融股份有限公司（十） 其他【】如有其它事項（比如采用不同的費用安排），請管理人在此約定，以下表述供參考：【本基金不屬于結構化產品，但因為【認購金額/相關費率不同等原因】的不同，而分為A、B……份額。（八） 基金的托管事項本基金由中國國際金融股份有限公司擔任基金托管人，按照本合同的約定履行相應的托管職責?！咳缬薪Y構化安排，則請根據(jù)實際情況在此處進行綜述。（七） 基金份額的結構化安排【本基金分為【】級份額和【】級份額【】個份額類別，不同類別份額具有不同的風險和收益特征，【】類份額的基金資產合并運作。本基金合同另有約定的，從其約定。（五） 基金的存續(xù)期限：自本基金成立之日起【 】年。煩請根據(jù)實際情況填寫確認（三） 基金的計劃募集總額（如有）本基金計劃募集總額原則上不低于【】萬元。第四節(jié) 基金的基本情況管理人補充（一） 基金名稱：****私募證券投資基金?；鹜泄苋藢σ陨腺Y料僅做形式性審查，對其真實性、有效性、合法性、準確性和完整性不作實質性審查。對于基金管理人未通知基金托管人做出的任何行為或向基金托管人提供的信息不真實、不準確、不完整、不合法而產生的任何后果，基金托管人不承擔任何責任。由于本基金的設計安排、管理、運作模式而產生的經(jīng)濟責任和法律責任，基金托管人不予承擔。 上述保證在本合同簽署時作出，并應在本合同有效期內持續(xù)有效。 基金管理人承諾已向基金投資者明確介紹基金托管人、基金外包服務機構所承擔的職責與義務，未對基金托管人、基金外包服務機構所承擔的責任進行虛假宣傳，不以基金托管人、基金外包服務機構名義或利用基金托管人、基金外包服務機構的商譽進行非法募集資金、承諾投資收益等違規(guī)活動?；鸸芾砣吮ＷC已在簽訂本合同前充分地向基金委托人說明了有關法律法規(guī)和相關投資工具的運作市場及方式，同時揭示了相關風險；已經(jīng)了解基金投資者的風險偏好、風險認知能力和承受能力，對基金投資者的財務狀況進行了充分評估。 基金業(yè)協(xié)會為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不構成對私募基金管理人投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認可；不作為對基金財產安全的保證?；鸸芾砣顺兄Z按照基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定履行各項程序、滿足各項條件，確保其私募基金管理人資格持續(xù)有效；（2）基金管理人的注冊資本/出資總額不低于300萬元，實繳資本/出資不低于200萬元或注冊資本/出資總額的50%；如為私募工場項目，此處請調整?；鹞腥酥獣裕鸸芾砣?、基金托管人及相關機構不對基金財產的收益狀況作出任何承諾或擔保，本合同約定的業(yè)績比較基準、年化收益（率）等類似表述（如有）僅是投資目標而不是保證?；鹞腥寺暶髌涑浞终J識到本基金的風險，已了解本基金投資策略的風險收益特征，基金委托人接受基金管理人的審慎評估并經(jīng)自我評估認為具備投資本基金的風險承受能力。投資顧問根據(jù)本合同約定為本基金提供投資建議，輔助基金管理人做出投資決策，由此對基金財產產生的收益或損失由基金財產承擔。 基金委托人聲明已充分理解本合同全文，了解相關權利、義務，了解有關法律法規(guī)及所投資基金的風險收益特征，愿意承擔相應的投資風險。第三節(jié) 聲明與承諾（一） 基金委托人的聲明與承諾 基金委托人聲明其為符合相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及本合同規(guī)定的私募基金合格投資者。4 運作年度：指自基金成立之日起(含該日)或每年本基金成立之日對應的日期（含該日，如該對應月無對應的日期，則為該對應月的最后一日）至下一個年度本基金成立之日對應的日期（不含該日，如該對應月無對應的日期，則為該月的最后一日）為一個完整的運作年度。 不可抗力：指本合同當事人不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，該等不可抗力事件包括但不限于自然災害、地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭、暴亂、流行病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件、政府行為、罷工、停工、停電、通訊