【正文】 　　，乙方按年率 %從受托財(cái)產(chǎn)中提取受托費(fèi)?！　　　?乙方依本合同的要求定期向甲方提交受托管理報(bào)告，受益人可向甲方查詢。并應(yīng)在每年度結(jié)束后45日內(nèi)向甲方提交年度企業(yè)年金基金管理報(bào)告，其中年度企業(yè)年金基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告須經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)?！　?，同時(shí)乙方承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！　?乙方采取本合同約定之外的方式運(yùn)用本受托項(xiàng)下的受托財(cái)產(chǎn)，由此產(chǎn)生的收益，歸受托財(cái)產(chǎn)所有?！　　⑦\(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)導(dǎo)致受托財(cái)產(chǎn)受到損失的，其損失由受益人承擔(dān)。乙方作為本企業(yè)年金基金管理的最終負(fù)責(zé)人，承擔(dān)本企業(yè)年金基金管理中所產(chǎn)生的違約風(fēng)險(xiǎn)?！　?，可以要求進(jìn)行外部專項(xiàng)審計(jì)，外部專項(xiàng)審計(jì)的費(fèi)用由甲方承擔(dān)?！　　　≠~戶管理費(fèi)按季由乙方通知甲方支付給賬戶管理人，不在受托財(cái)產(chǎn)中列支，具體收取方法見(jiàn)《XX企業(yè)年金基金賬戶管理合同》的規(guī)定確定。　　。　　，收取金額按《XX企業(yè)年金基金投資管理合同》有關(guān)約定。　　　　　　，收取金額按本合同第十二章有關(guān)約定。定期對(duì)賬戶管理信息進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，保證受益人權(quán)益記錄正確。在支付受益人企業(yè)年金待遇時(shí)，乙方及時(shí)通知托管人從受托財(cái)產(chǎn)托管專戶的資金劃入受益人的銀行存款賬戶或劃入由乙方指定的賬戶中。每個(gè)企業(yè)年金計(jì)劃的受托財(cái)產(chǎn)托管專戶資金相互獨(dú)立，各結(jié)算賬戶資金不得相互占用?！　?乙方指令托管人在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的受托財(cái)產(chǎn)托管專戶用于：歸集企業(yè)年金繳費(fèi)、與托管賬戶相互劃撥資金和支付企業(yè)年金待遇等。受托財(cái)產(chǎn)托管專戶的開(kāi)設(shè)與管理由托管人按照法律、法規(guī)規(guī)定和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行，受托財(cái)產(chǎn)托管專戶的預(yù)留印鑒由托管人保管。　　第八章 受托的財(cái)務(wù)管理　　 處理原則　　 乙方辦理企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務(wù)，應(yīng)建立企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理辦法?！　　镀髽I(yè)年金基金管理試行辦法》的規(guī)定安排投資管理事項(xiàng)?！　　　∫曳轿衅渌麢C(jī)構(gòu)代為處理企業(yè)年金基金投資管理事務(wù)，應(yīng)包括以下內(nèi)容：　　 乙方在投資管理過(guò)程中以控制投資風(fēng)險(xiǎn)為首要投資原則，制定相應(yīng)的投資政策及戰(zhàn)略資產(chǎn)配置?！　。⒓皶r(shí)接收托管人上傳的交易數(shù)據(jù)、賬務(wù)數(shù)據(jù)和估值數(shù)據(jù)?！　　芡胸?cái)產(chǎn)托管專戶。根據(jù)甲方的需要提供賬戶相關(guān)信息的查詢服務(wù)?！　?對(duì)甲方和受益人的相關(guān)信息進(jìn)行變更登記。　　，并記入其賬戶?！　　！　?，具體包括以下內(nèi)容：　　 企業(yè)年金賬戶的建立　　乙方需要委托賬戶管理人為甲方的企業(yè)年金基金建立相應(yīng)的企業(yè)年金基金賬戶?！　　！　?，辦理企業(yè)年金繳費(fèi)。　　，按照合同約定的規(guī)則和流程，負(fù)責(zé)辦理向受益人支付企業(yè)年金待遇的事項(xiàng)?！　?、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他相關(guān)報(bào)告，并通過(guò)合同約定的信息披露方式通知甲方或受益人?！　　　?、分別記賬，并與其管理的其他受托財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬。在合同有效期內(nèi)，如《XX企業(yè)年金計(jì)劃》的條款發(fā)生變更，則甲方需要在發(fā)生變更之日起五個(gè)工作日內(nèi)將新的《XX企業(yè)年金計(jì)劃》連同書面通知送達(dá)給乙方，乙方在收到新的《XX企業(yè)年金計(jì)劃》后，下一個(gè)月按新計(jì)劃實(shí)施?！　?本合同生效后，甲方應(yīng)盡快將經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的《XX企業(yè)年金計(jì)劃》交給乙方?！　〉谄哒?受托財(cái)產(chǎn)的管理　　　　 《XX企業(yè)年金計(jì)劃》是甲方制定的關(guān)于其企業(yè)年金具體操作的指導(dǎo)性內(nèi)部文件?！　?受益人有義務(wù)提供本受托相關(guān)的資料和信息?！　?如受益人死亡，由其指定受益人或法定繼承人獲取相應(yīng)的受托利益?！　?、行政法規(guī)和本合同約定的其他義務(wù)。在完成與新受托人的交接工作之前，乙方應(yīng)繼續(xù)負(fù)責(zé)受托財(cái)產(chǎn)的管理、確認(rèn)和分配等事項(xiàng)?！　?，如甲方選任了新受托人，在完成與新受托人的交接工作之前，乙方應(yīng)繼續(xù)負(fù)責(zé)本合同受托財(cái)產(chǎn)的管理、確認(rèn)和分配等?！　?，通知托管人將資金從受托財(cái)產(chǎn)托管專戶劃入受益人的銀行存款賬戶或?qū)ｉT用于支付受益人企業(yè)年金待遇的法人存款賬戶中。及時(shí)與托管人核對(duì)受托財(cái)產(chǎn)托管專戶余額、企業(yè)的繳費(fèi)到賬情況和向受益人支付待遇等信息。　　 除經(jīng)甲方同意，并以公平的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易之外，乙方不得將其固有財(cái)產(chǎn)與受托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行交易或者將不同受托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行相互交易。乙方將受托財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為其固有財(cái)產(chǎn)的，必須恢復(fù)該受托財(cái)產(chǎn)的原狀。乙方管理受托財(cái)產(chǎn)，必須恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。乙方管理、處分不同企業(yè)年金基金受托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷。如遇國(guó)家政策重大調(diào)整，應(yīng)及時(shí)通知甲方，各方應(yīng)就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商和調(diào)整。