淺析會(huì)計(jì)憑證配置-文庫(kù)吧資料
2025-05-22 06:04本頁(yè)面
【正文】 ,通常一個(gè)集團(tuán)所有的公司代碼最好使用同一個(gè)年度變式.會(huì)計(jì)憑證(Document)過(guò)帳期間設(shè)置(Posting Period)Tcode:SE16: V_T010O|OB52|SE16: V_001_R在此步,我們使用SE16:V_T010O定義過(guò)帳期間變式(Variant這鬼東西在SAP我們到處都可碰到),從權(quán)限和控制的角度,推薦的做法是,集團(tuán)有多少個(gè)公司代碼,通常我們就定義最好和公司代碼同名的多少個(gè)變式,然后我們使用SE16:V_001_R將公司代碼和變式一一對(duì)應(yīng).然后我們就可使用OB52對(duì)過(guò)帳期間進(jìn)行控制(打開(kāi)或關(guān)閉)如圖1[4],是過(guò)帳期間的變式名稱(chēng)(和公司代碼同名)并分配給了公司代碼,控制過(guò)帳期間變式的過(guò)帳期間也就控制了公司代碼的記帳.如果你靜下來(lái)仔細(xì)考慮,為什么SAP不直接就指定公司代碼的過(guò)帳期間而要使用一個(gè)中間的過(guò)帳變式. 我認(rèn)為這樣做的目的是可以更靈活控制過(guò)帳期間,比如某集團(tuán)亞太多個(gè)公司可以使用同一變式統(tǒng)一管理,如此而已.圖1[1]表示Account type,+表示所有的account type,選中的這行似乎表示公司代碼5100(因?yàn)関ariant5100已經(jīng)分配給唯一的公司代碼5100了)允許所有的科目類(lèi)型都允許在2005/12和2006/01期間過(guò)帳,一般的做法是為了安全只允許在當(dāng)前期間做帳,在月結(jié)未完成時(shí)的頭幾天才允許需要在上期間做調(diào)整,出了月報(bào)后立即關(guān)閉上期間.圖1[3]的AuGr表示授權(quán)組5100,你PFCG將OB52打開(kāi)關(guān)會(huì)計(jì)期間的權(quán)限加給授權(quán)用戶(hù),同時(shí),將change,delete等activity從一些用戶(hù)組拿掉,這些用戶(hù)我們只讓他們有display會(huì)計(jì)期間開(kāi)關(guān)情況的權(quán)限,我們只將可以真正打開(kāi)和關(guān)閉期間的用戶(hù)包括在授權(quán)組5100里面,使用授權(quán)對(duì)象F_BKPF_BUP可以輕易做到.并非你打開(kāi)了+就真的允許了所有(SAP所有的科目除了包括我們一般意義上的總帳科目外,物料,客戶(hù),固定資產(chǎn)和供應(yīng)商等都被看成是相關(guān)明細(xì)科目,比如原材料會(huì)計(jì)科目是總帳會(huì)計(jì)科目,所有的實(shí)際原材料被當(dāng)成了物料的明顯科目)的科目過(guò)帳目,你做好還需要加入ADMKS Account type的允許過(guò)帳期間.以上討論的是一般意義上的會(huì)計(jì)期間控制,SAP有這么些期間概念,物料期間(MMPV/MMPR/MMRV/OMSY),CO期間(以年為單位,OKP1|OKEQN),SPL期間等.如果物料移動(dòng)顯示期間錯(cuò)誤,你需要同時(shí)檢查物料和會(huì)計(jì)期間.集團(tuán)公司可以設(shè)定各公司的會(huì)計(jì)期間開(kāi)關(guān)只能有該公司的相關(guān)授權(quán)財(cái)務(wù)用戶(hù).會(huì)計(jì)憑證編號(hào)(Number range)FBN1定義會(huì)計(jì)憑證編號(hào)范圍,注意編號(hào)有所謂的年度相關(guān)(每個(gè)會(huì)計(jì)年度都要設(shè)置編號(hào),這樣每年的編號(hào)范圍可以從頭開(kāi)始,比如憑證類(lèi)型SA的憑證編號(hào)每年度都從100000001開(kāi)始)和年度無(wú)關(guān)(就是YEAR你設(shè)置一個(gè)YEAR 9999,SA憑證2005年最后一個(gè)號(hào)是100199999,2006繼續(xù)下一號(hào)碼是100200000)的概念,后者免去你需要每年去設(shè)置憑證編號(hào),你可以選擇使用哪種編號(hào)方式.圖1[2]表示當(dāng)前憑證號(hào),圖1[3]表示外部給號(hào),這種編號(hào)范圍在SAP也隨處可見(jiàn).為了節(jié)省工作量,通常期初時(shí)我比較喜歡使用OBH1 從pany code 0001 copy某年的編號(hào)范圍,然后使用OBH2在公司間的不同年份copy.你在上線時(shí)可能會(huì)專(zhuān)門(mén)使用一些自定義的憑證類(lèi)型處理期初數(shù)據(jù),可以設(shè)置和憑證編號(hào)相同的一些特殊編號(hào)范圍比如ZA(Doc type ZA,Number ZA是用來(lái)轉(zhuǎn)科目余額的,這些number range只在當(dāng)年設(shè)置就好了,以后就不再為其設(shè)置年度編號(hào)了,這樣,在以后年度你錯(cuò)誤選擇ZA因?yàn)闊o(wú)該年的編號(hào)都過(guò)不了帳).會(huì)計(jì)憑證頁(yè)頭(Document Header)圖1[1]:Define document type(tcode:OBA7)何時(shí)我們還需要自定義doc. Type呢?我們知道doc type的一個(gè)作用就是區(qū)別憑證的用途,我注意到某些國(guó)內(nèi)ERP系統(tǒng)只是簡(jiǎn)單地將FI doc type分個(gè)記帳轉(zhuǎn)帳付帳憑證而已, 而SAP是為我們提供了足夠多的doc type,通常我們可以為導(dǎo)入期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生的憑證自定義類(lèi)型如圖2[1],ZAZF是用來(lái)導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)的.圖2[3]:授權(quán)組,假設(shè)doc type SA使用了授權(quán)組SA,然后我們可以根據(jù)該授權(quán)組限制某些用戶(hù)只能使用某些憑證,請(qǐng)看接下來(lái)的實(shí)例使用授權(quán)組限制憑證類(lèi)型使用,為達(dá)到目的我們將所有的憑證類(lèi)型都在此設(shè)置一個(gè)比如和憑證類(lèi)型相同的授權(quán)組(Authorization Group).圖2[4]:表示憑證用于哪些Account type,我們來(lái)假設(shè)這樣一個(gè)場(chǎng)景,客戶(hù)同時(shí)是你的供應(yīng)商,你在F53付款時(shí)同時(shí)對(duì)清一些vendor和customer的未清項(xiàng),此時(shí)假設(shè)憑證類(lèi)型KZ(F53默認(rèn)類(lèi)型)如不允許Customer(Account type D),是清不了Customer未清項(xiàng)的(關(guān)于vendor和custo
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