用友年結(jié)流程ppt課件-文庫吧資料
2025-05-10 06:29本頁面
【正文】 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?工資管理結(jié)轉(zhuǎn) ?確認 ?是 ?是否選擇清零項?選擇清零項目 ?結(jié)束 注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做 12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進行年結(jié) 三、年結(jié)具體操作過程 (3)— 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 結(jié)轉(zhuǎn)總賬 結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結(jié)轉(zhuǎn)報告。 (9)、工資模塊完成當年業(yè)務(wù)：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤 (10)、總賬模塊完成當年業(yè)務(wù)，對各個期間進行試算和對賬 年結(jié)前，請備份數(shù)據(jù)?。。? Admin身份登錄 1 二、年結(jié)前的準備 2 3 4 5 要打上 T3用友通標準版增量補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本。T3用友通標準版 年結(jié)流程 武漢浙科友通軟件有限公司 電話： 02788858889 1 年結(jié)流程圖 2 年結(jié)前的準備 3 年結(jié)具體操作過程 4 年結(jié)后的對賬 5 年結(jié)常見問題 一、年結(jié)流程圖 開始 結(jié)束 建立年度賬 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn) 工資結(jié)轉(zhuǎn) 老板通結(jié)轉(zhuǎn) 供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) 總賬結(jié)轉(zhuǎn) 供應(yīng)鏈：采購、銷售、 倉庫、核算 二、年結(jié)前準備 各個模塊 12月月結(jié)檢查 (1)、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目 (2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。 (3)、會計科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時按“明細方式”進行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進行客戶往來和供應(yīng)商往來兩清操作 (4)、采購模塊 12月份月結(jié) ,月結(jié)之前進行月結(jié)檢測 (5)、銷售模塊 12月份月結(jié)，月結(jié)之前進行月結(jié)檢測 (6)、庫存模塊 12月份月結(jié) (7)、核算模塊 12月份期末處理并月結(jié) (8)、固定資產(chǎn)模
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