【正文】 　 　其中：現(xiàn)有流動資金　　　　　　　　　新增流動資金 　 2資金籌措 　其中：已完成資金額 　　 　 新增資金額 企業(yè)自籌資金 　其中：已完成資金額 　　 　 新增資金額 銀行貸款 　長期貸款　 　　　流動資金貸款　　 　其他短期貸款　　　　　第十二章、項目財務分析、經濟分析及主要指標、項目財務分析和評價（內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估）、財務分析和評價依據(jù)及基礎數(shù)據(jù)(1)國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)改投資（2006）1325號文頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。、貸款償還計劃項目建設工程資金貸款，主要用于購買設備所需的資金，輔底流動資金貸款，主要用于原輔材料和包裝材料所需的流動資金。資金籌措方案為：企業(yè)自籌資金20485萬元，%，申請銀行貸款18000萬元，其中：建設工程投資貸款10300萬元；輔底流動資金7700萬元，%。見附表113。 輔底流動資金使用計劃輔底流動資金使用按生產負荷安排。 、投資使用方案 建設投資使用計劃。建設投資構成表序號項 目 名 稱投資金額（萬元）比例(%)1建筑工程%2設備購置%3安裝工程%4建設期利息690%5基本預備費%6工程其他費%7合 計、項目輔底流動投資估算鋪底流動資金投資估算為7700萬元。建設投資構成見下表。⑥其他費用根據(jù)國家、行業(yè)及當?shù)赜嘘P規(guī)定估算。 ④設備價格根據(jù)廠方報價和市場價估算并包括運雜費。②建筑工程參照“xx省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表”(2004年)并結合項目具體情況估算。、項目建設投資估算（1）估算范圍 年產7000萬平方米玻纖電子布技改項目，項目總投資建設工程，從籌建到竣工驗收，所需的建筑工程、安裝工程、設備購置、建設期利息、基本預備費用及工程建設其他費用。第十一章、投資估算及資金籌措、項目總投資估算及投資使用方案、項目總投資估算項目總投資為38485萬元，其中：固定資產投資30785萬元，輔底生產流動資金為7700萬元。（四）、主要設備：該項目中的主要設備是專業(yè)生產廠家提供，國內專業(yè)廠家不多，所以項目單位自行組織有關生產廠家進行公開招標；（五）、重要原料，該項目的重要大宗原料有特殊成份要求和政策規(guī)定的不實行招標，普通工業(yè)原料項目單位在國內自行組織招標，因此項目中的重要原料實行部分招標。其他不采用招標。按照有關規(guī)定，該項目的設計、主要設備自行招標，建筑工程、安裝工程和監(jiān)理采用委托招標。 安裝工程、主要設備采用部分招標。第十章 項目招標方案、項目的招標為了保證項目的工程質量，通過引入競爭機制合理降低工程造價并有效規(guī)范工程項目的管理、建設行為，該項目應按《中華人民共和國招投標法》的有關規(guī)定，對設計、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理和主要設備進行招標。2012年4月—2013年3月，項目達產能力達到80%。2011年11月—2012年2月，設備購進、安裝調試、職工培訓。2010年11月—12月，項目土建工程、施工圖紙設計、工業(yè)路線圖紙的設計。其中：2個月內完成項目的初步設計及施工圖紙的設計，11個月內完成設備訂購及土建工程，3個月完成設備安裝調試，試產期2個月。使他們在各方面的素質得到較大的提高，成為既有理論又有實踐的新一代技工，為公司籌備人才和今后的發(fā)展打下堅實的基礎。對車間的普通職工由培訓后的熟練職工在公司內進行技術培訓，合格后才可上崗。其中：高層管理人員7人（公司主要領導）；辦公室4人；人事部3人；后勤部18人；銷售40人；供應部5人；外貿部6人；財務部4人；生產部3人；技術部13人；設備部9人；質檢部28人（包括質檢、化驗、原絲烘干）；自動控制室7人，浸潤劑室6人，拉絲車間160人，退繞車間65人，上槳車間46人，整經車間65人，織造車間181人；后處理車間130人（包括后處理、預脫槳、悶燒、廢絲處理），、人員培訓為了使該項目技改工程能按計劃投產及達產，加強人員培訓是及為重要的一環(huán)。、企業(yè)組織管理機構如下總經理供應部行政副經理財務副經理經營副經理總工程師外貿部生產副經理銷售部生產部設備部財務部辦公室后勤部人事部技術部質檢部董事長、勞動定員該項目設計為三班工作制，生產人員設置為三班四運轉，年工作日按300天計算。對新建的廠區(qū)，采取大量栽植已成林的樹、木、花、草，使其盡快產生樹大能遮陰的效果，使其達到生產區(qū)的環(huán)境優(yōu)美。公司已制定長期逢十進行文明衛(wèi)生檢查，對衛(wèi)生好與不好的部門及個人，設有獎罰措施。、衛(wèi)生該公司現(xiàn)廠區(qū)內現(xiàn)已有200多顆2030公分直徑的樟樹、桂花樹、棕樹等，道路兩旁已種花草，現(xiàn)已形成曲徑花圃，錯落有致的優(yōu)美環(huán)境。即使事故時發(fā)生著火，采取設計中的各項措施能有效地撲滅初始火災，控制火災，使事故的損失降低到最低限度。廠區(qū)室外設有地上式消火栓，同時按《建筑滅火配置設計規(guī)范》的規(guī)定，在建筑物內設置若干個干滅火器，在配電室等設置CO2滅火器。廠區(qū)主要道路沿生產車間布置，廠區(qū)路網與消防通道保證消防車可以到達建筑物四周。、項目的建設，用于消防、污水處理系統(tǒng)、綠化方面的資金，%。、設備儀表定期檢查標志，防止失靈。、為預防機械傷害事故的發(fā)生，裸露的旋轉設備均加裝防護罩、圍欄，并設置危險標志。在可能發(fā)生觸電危險場所設明顯標志。、配電室以及生產設備所用電器設備均通過扁鋼與接地網相連，避免觸電危險。這次技改擴建，設計采用的主要標準及規(guī)范如下：、設計依據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》（修訂本） GBJ1687《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》 GB5002893《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 TJ3679《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》 GB5016092《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》 GBJ8785《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》 GB5005892《建筑物防雷設計規(guī)范》 GB5009794《環(huán)境空氣質量標準》 GB30951996《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》 GB21200勞動安全因素防范措施、總圖布置中，嚴格執(zhí)行防火、防爆的規(guī)范設計，裝置、廠房間留有足夠的安全距離，以保證通道的暢通及消防的道路。 該項目的建設，在環(huán)保方面，采取以上措施，對周圍生態(tài)環(huán)境影響很小，從環(huán)境保護的角度來看，是完全可行的。、資源綜合利用玻纖在拉絲過程中會產生 20% 的廢絲，俗稱白色污染，長期困擾玻纖行業(yè)。特別是該公司所在地，位處某鎮(zhèn)珠橋珠峰嶺，高聳的珠嶺主峰像一個天然的大靠山，二邊延伸的山脈，如同二只巨手把工廠像抱金娃一樣抱在懷中，整個地形就像一個聚寶盆，山上松柏長青，鮮花常開，鶯語細細，泉水潺潺，環(huán)境現(xiàn)狀非常良好。該公司現(xiàn)廠區(qū)內已栽種樟樹及柏樹和棕樹200余棵，大的樹直經已達30公分以上。（4）、噪聲處理方案：采取建筑隔聲、給設備安裝減振器、設備自帶消聲裝置等措施來降低噪聲，以達到III類噪聲環(huán)保標準要求。重復使用后基本無廢絲。需要排放的污水，經處理后，達到國家一級排放標準排放。、污染物處理方案（1）、污水處理方案：該工程建設時一次性建好兩種污水處理池（生產與生活污水處理池），生產污水處理方案：生產污水——調節(jié)池——混凝池————沉淀池——出水池，生產污水通過無害化處理，處理后的水用于澆、灑道路和廠區(qū)內綠化的樹、木、花、草。（2）、廢渣：主要來自于煤渣及織造車間和涂覆車間的廢棄物。（6）、《污水綜合排放標準》（GB89781996）二級標準。（4）、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》（GB90781996）二級標準。（2）、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB309693）I類標準。在擴建時做到三同步,確保項目建成后其”三廢”排放達到國家規(guī)定的各項指標。、項目生產對環(huán)境影響該項目使用的主要原材料是玻璃球（玻璃球主要成份是石英石、石灰石、白云石），熔化是用電，沒有煤、油、汽，因此在生產過程中基本不存在三廢排放，只有拉絲機及洗球機在生產過程中產生輕微的噪音，不會對周圍環(huán)境造成影響。、自然環(huán)境項目選址四周無住宅居民，無易燃、易爆物及倉庫，無軍事設施，無文物古跡及風景名勝等。并制訂了嚴格的企業(yè)開工前的環(huán)評準入制度，開工的企業(yè)必須做到環(huán)?！叭瑫r”，保護生態(tài)環(huán)境，控制工業(yè)污染。 第六章、環(huán)境影響評價與環(huán)境保護、建設地點環(huán)境現(xiàn)狀項目選址位于某縣工業(yè)園區(qū)xx電力特色基地，園區(qū)的開發(fā)始終堅持“開發(fā)未動，環(huán)保先行”。、在用水方面：采用循環(huán)使用，定期補充的方式，污水進行無害化處理，處理后的水用于澆灑道路和廠區(qū)內綠化的樹、木、花、草。、在設備方面，電動機采用安裝變頻裝置，對所有的管道、拉絲爐、烘箱合理選用保溫隔熱材料，減少熱量的散熱損失，提高熱效率，達到節(jié)約能源目的。達到節(jié)能的目的。、在退、拼方面，采用自行研開發(fā)的原絲引入裝置，使繞絲筒上的原絲，直接進入退繞機，不需要經過拼捻，減少原絲拼捻工序，從而達到節(jié)約能源的效果?！肮?jié)能減排”既是國家持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略方針，也是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心內容之一。市場發(fā)展仍有很大的空間。未來的五年，我國玻纖電子布產量還需要增加56億平方米左右，增加量集中在正規(guī)的玻纖電子布產品。面對我國高科技產品的迅速發(fā)展，未來的五年，玻纖電子布產品，要發(fā)集中力量投入高科技、高附加值產品的規(guī)模生產。隨著國內外經濟恢復蘇和發(fā)展，下游行業(yè)發(fā)展較快，而且作為基礎材料需求的產品，經濟復蘇直接帶動了玻纖電子布的發(fā)展。根據(jù)以上數(shù)據(jù)情況來看，我國目前市場上玻纖電子布供給量大于市場需求量。，%，%，%。，%，%，%。根據(jù)對行業(yè)發(fā)展情況的深度研究，以相關權威數(shù)據(jù)為基礎，預計2011—2015年期間，我國產量增速與需求增速將會同步，產品出口量會明顯增加。2010年，我國玻纖電子布的總消耗量占全球總消耗量的50%，國內巨大的需求預期，刺激著各現(xiàn)有廠商不斷增產擴能。從國內、外需求量來看，世界玻纖電子布生產和消費結構正在迅速發(fā)生變化，由以往的歐洲和北美市場轉移到了亞洲市場，需求則以東亞和中國為核心。項目產品具有廣闊的國內、外市場。綜上所述，本項目產品，立足國內、外高科技先進設備，新工藝、新技術，立足項目產品符合國內、外需求發(fā)展趨勢的物化性能和質量要求。該項目的技改擴建，將本著高科技節(jié)能措施，低成本能源資源使用，采用升級版國際先進設備，利用國際一流的新技術、新工藝結合該公司十多年的經驗積累，技術創(chuàng)新成果的利用，可以生產出能夠滿足國內、外市場，對產品物化性能和質量要求，多規(guī)格型號具有競爭優(yōu)勢的產品。，%，（其中：，仿制品玻纖電子布占玻纖電子布，總產量的71%）。，%，（其中：，仿制品玻纖電子布占玻纖電子布，總產量的74%）。，%，（其中：，仿制品玻纖電子布占玻纖電子布，總產量的79%）。，%，（其中：，仿制品玻纖電子布占玻纖電子布，總產量的77%）。，%，（其中：，仿制品玻纖電子布占玻纖電子布，總產量的75%）。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，（其中：，仿制品玻纖電子布占玻纖電子布總產量的74%）。從國內2005到2009年的產能情況來看，除2008年受金融危機影響外，每年都是以2位數(shù)增長率的速度增長，價格逐步上升，特別是2009年到2010年的9月份，價格一直上揚。近年來，我國的玻纖電子布由于國內的需求量巨大，出口量較小，但從2006年到2009年出口情況來看，除2008年受國際金融危機影響外，每年都是以2位數(shù)的增長率增長。國內、外多層印制電路板已從工業(yè)用大型電子計算機、國防尖端、航天等行業(yè)，迅速轉入民用電器及相關產品。特別是新工藝、新技術、新產品得以大力開發(fā)和生產。隨著國民經濟及科學技術的快速發(fā)展，玻璃纖維的用途越來越廣。也可根據(jù)用戶要求，生產各種規(guī)格型號的產品。項目固定資產投資估算、成本分析估算、經濟效益分析，見下列表1表4。
項目建設工程：需要新增土地232畝,建筑面積為73900平方米，新增設備為4691臺（套）。項目總投資為38485萬元，其中：固定資產投資30785萬元，輔底生產流動資金為7700萬元。該項目的建設，前期工程利用某玻纖有限公司現(xiàn)有的生產廠房、設備、水、電等設施進行技改，新增所需的設備，計劃年產1000萬平方米玻纖電子布，為該項目在園區(qū)的建設，提供技術保障及培訓員工打好基礎，以便項目的建成能順利投產。所需輔助材料為：浸潤劑、偶聯(lián)劑、漿料等化工原料及包裝材料，該公司具有十多年玻纖產品的生產歷史，已建立了完善的國內原材料采購供應網絡，原材料供應廠商和協(xié)作單位，都是大中型知名企業(yè)，都通過了ISO9001質量體系認證，與該公司有著長期的合作關系，無論是原材料的質量和數(shù)量，都能滿足該公司生產的要求。玻璃球年用量為20300噸，由合資公司xx集團有限公司，下屬分公司，豐城豐華玻璃有限公司供應，該公司有兩座年產15000噸的玻璃球窯（年產量30000噸）。、抗震按最新頒布的《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（，南昌15個市轄區(qū)）抗震設防烈度為6度，特征周期值（S），屬抗震有利地段。該巖干稍濕，浸水易軟