設(shè)備、材料采購(gòu)與庫(kù)存管理辦法-文庫(kù)吧資料
2025-04-25 00:22本頁(yè)面
【正文】 出”的原則進(jìn)行發(fā)放。第三十六條 入庫(kù)單必須由庫(kù)管員、采購(gòu)員共同簽字后方可生效，并由庫(kù)管員根據(jù)入庫(kù)單，按設(shè)備(物資)的使用部門、屬性及種類，分門別類記入賬本，并輸入電腦備份。填寫(xiě)內(nèi)容要齊全、字跡清晰工整，不得涂改。第三十四條 庫(kù)房庫(kù)管員根據(jù)設(shè)備(物資)的屬性、種類的不同，分門別類填寫(xiě)入庫(kù)單，不得混填。第三十二條 零星采購(gòu)物資的報(bào)賬，采購(gòu)員應(yīng)提供計(jì)劃審批單、到貨驗(yàn)收單、入庫(kù)單、發(fā)票，所有單據(jù)齊全后方可報(bào)賬。所有單據(jù)齊全后出具結(jié)算單，供貨方根據(jù)結(jié)算單開(kāi)具發(fā)票。第七章 設(shè)備、物資發(fā)票（票據(jù)）管理第二十九條 按照公司及財(cái)務(wù)資產(chǎn)部要求取得符合規(guī)定的發(fā)票。 第二十八條 任何設(shè)備、物資的運(yùn)輸均要考慮到運(yùn)輸安全，運(yùn)輸車輛不得超載，對(duì)超出車廂高度、寬度的物資應(yīng)捆扎好。由公司承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的，應(yīng)將運(yùn)費(fèi)控制在合理范圍內(nèi)，不得高出正常水平。第六章 設(shè)備、物資的運(yùn)輸?shù)诙鶙l 后勤保障部在采購(gòu)過(guò)程中要充分考慮到采購(gòu)設(shè)備、物資的運(yùn)輸問(wèn)題，根據(jù)具體情況采取自行組織運(yùn)輸或由物流公司運(yùn)輸?shù)榷喾N運(yùn)輸方式。如無(wú)法實(shí)現(xiàn)，可以視情況采取由采購(gòu)人員先付現(xiàn)金結(jié)算再報(bào)銷的方式。第二十五條 結(jié)算付款1．單批購(gòu)買金額在2000元（含）以上的，必須通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第二十三條 后勤保障部在采購(gòu)過(guò)程中若碰到節(jié)假日或其他原因使得無(wú)法按規(guī)定日期到貨，應(yīng)及時(shí)通知使用部門，并說(shuō)明原因。采購(gòu)人員持入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃審批單及有關(guān)發(fā)票或收據(jù)到財(cái)務(wù)資產(chǎn)部報(bào)賬或辦理付款事宜。第二十條 對(duì)到貨的設(shè)備(物資)的品種、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格與合同不符的，后勤保障部應(yīng)及時(shí)告知供貨方，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償事宜進(jìn)行談判。并根據(jù)合同約定或采購(gòu)計(jì)劃審批單及供貨方的供貨清單或發(fā)票，對(duì)到貨的設(shè)備（物資）材料的供貨廠商、品種、名稱、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、外觀及有無(wú)損毀等情況進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)相符后由庫(kù)房庫(kù)管員填寫(xiě)《設(shè)備(物資)到貨驗(yàn)收單》，并經(jīng)驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)。采購(gòu)的設(shè)備(物資)材料到貨后，后勤保障部立即通知設(shè)備(物資)材料驗(yàn)收小組成員（采購(gòu)、庫(kù)管、審計(jì)監(jiān)察、財(cái)務(wù)、使用方）及時(shí)驗(yàn)貨，對(duì)所到的設(shè)備（物資）材料由使用方負(fù)責(zé)卸貨。20000元以上需簽定買賣合同。第五章 采購(gòu)、驗(yàn)收與付款第十八條 采購(gòu)人員根據(jù)合同約定，應(yīng)立即向供應(yīng)商訂購(gòu)所需物資，并以電話或傳真形式確認(rèn)交貨期。需要簽訂合同的，后勤保障部與供應(yīng)商洽談購(gòu)買合同，合同文本內(nèi)容須經(jīng)相關(guān)部門審議后，報(bào)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長(zhǎng)審核。第十六條 詢價(jià)完成后，由公司分管后勤的副總經(jīng)理組織相關(guān)部門和相關(guān)技術(shù)人員共同召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議將各候選供應(yīng)商（原則上在三家以上，確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受此限制）的投標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)書(shū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拆封，并根據(jù)設(shè)備（物資）材料的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、運(yùn)輸及付款方式等情況進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，出具書(shū)面的詢價(jià)和議價(jià)結(jié)果（必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明），提出采購(gòu)意見(jiàn)后，由公司分管后勤的副總經(jīng)理審核，報(bào)公司總經(jīng)理及董事長(zhǎng)審批。合約條件發(fā)生重大變化除外。比價(jià)、議價(jià)過(guò)程由審計(jì)監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督。第四章 詢價(jià)與定價(jià)第十三條 由公司分管后勤的副總經(jīng)理組織后勤保障部及相關(guān)部門根據(jù)經(jīng)公司辦公會(huì)議審批后的《設(shè)備（物資）材料采購(gòu)計(jì)劃審批單》要求，開(kāi)展多方詢價(jià)，在詢價(jià)過(guò)程中各詢價(jià)部門或詢價(jià)人員嚴(yán)禁將廠商的報(bào)價(jià)信息進(jìn)行相互溝通。3．采購(gòu)人員不得在親屬開(kāi)辦的商店采購(gòu)物資。第十二條 設(shè)備、物資采購(gòu)紀(jì)律：1．物資采購(gòu)應(yīng)遵循公開(kāi)、公正、公平的原則，嚴(yán)禁暗箱操作。2．詢價(jià)對(duì)象原則上控制在3家以上，將各供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息匯總后報(bào)審計(jì)監(jiān)察室接受監(jiān)督。第十條 招投標(biāo)采購(gòu)方式，參照公司招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。（2）單一廠商供應(yīng)或緊缺物資無(wú)法招標(biāo)的，若價(jià)值較大，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理組織有關(guān)人員集體研究決定。（3）對(duì)日常生產(chǎn)中因其品種繁多、數(shù)量巨大的，通過(guò)詢價(jià)來(lái)確定若干家廠
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