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xxxx年新資本充足率填報(bào)說明-文庫吧資料
2025-04-23 03:27
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【正文】 目指附屬公司扣減前總資本中第三方所持有的部分,包括但不限于附屬公司普通股權(quán)益中歸屬于第三方部分、附屬公司發(fā)行的合格其他一級(jí)資本工具及溢價(jià)和合格二級(jí)資本工具及溢價(jià)中第三方持有的部分。對(duì)于附屬公司發(fā)行的不合格其他一級(jí)資本工具,以其在該時(shí)點(diǎn)可計(jì)入資本的數(shù)量為準(zhǔn)。[ 扣減前一級(jí)資本中歸屬于母公司的部分]本項(xiàng)目指附屬公司扣減前一級(jí)資本中母公司所持有的部分,包括但不限于附屬公司普通股權(quán)益中歸屬于母公司部分、附屬公司發(fā)行的合格其他一級(jí)資本工具及溢價(jià)中母公司持有部分。對(duì)于全資子公司發(fā)行的合格其他一級(jí)資本工具,其中由第三方持有的部分也應(yīng)當(dāng)在此項(xiàng)中填報(bào)。[4. 并表附屬公司的一級(jí)資本凈額]本項(xiàng)目指附屬公司按照《辦法》計(jì)量的一級(jí)資本凈額。[ 扣減前核心一級(jí)資本中歸屬于第三方的部分]本項(xiàng)目指附屬公司扣減前核心一級(jí)資本中第三方所持有的部分。[2. 附屬公司注冊(cè)地]本項(xiàng)目指[1.]中相應(yīng)附屬公司的注冊(cè)地。第三部分:具體說明第I部分:適用銀監(jiān)會(huì)資本管理辦法和參照?qǐng)?zhí)行的附屬公司[1. 附屬公司的名稱]本項(xiàng)目指填報(bào)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生少數(shù)股東資本的附屬公司的名稱。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將外幣折算為人民幣時(shí),應(yīng)按照?qǐng)?bào)告期末最后一天國家外匯管理局公布的人民幣兌美元、歐元、日元和港幣的基準(zhǔn)匯價(jià)進(jìn)行折算。7.四舍五入要求:金額保留兩位小數(shù)。5.報(bào)送方式:以工作底稿形式匯總反映相關(guān)表格中。第二部分:一般說明1.報(bào)表名稱:少數(shù)股東資本情況表2.報(bào)表編碼:銀監(jiān)統(tǒng)0040號(hào)3.填報(bào)機(jī)構(gòu):國家開發(fā)銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行、外資法人銀行、外國銀行分行(僅報(bào)人民幣賬戶數(shù)據(jù))、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、消費(fèi)金融公司和郵政儲(chǔ)蓄銀行。[3.]=《G4A合格資本情況表》[][]=《G4B1表內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算表(權(quán)重法)》[]+《G4B2表外信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算表(權(quán)重法)》[]+《G4B3交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)匯總表_I》[][6.]=《G4A合格資本情況表》[]G4A2《少數(shù)股東資本情況表》第一部分:引言本報(bào)表依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)的第三十八條至第四十一條制定,反映填報(bào)機(jī)構(gòu)少數(shù)股東資本的情況。第四部分:核對(duì)關(guān)系一、表內(nèi)核對(duì)關(guān)系[2.]=MAX([],[])[]=([]+[]+[])100%若[2.][1.]0,則[3.]=[2.][1.]若[1.][2.]0,則[4.]=[1.][2.][5.]=[]%[6.]=MIN([4.],[5.])[7.]=[]+[]+[]+[]+[]二、表間核對(duì)關(guān)系以下核對(duì)關(guān)系僅適用于法人口徑。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)的可疑類貸款余額。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)的關(guān)注類貸款余額。本項(xiàng)目無須填報(bào),為隱藏公式自動(dòng)計(jì)算。本項(xiàng)目無須填報(bào),為隱藏公式自動(dòng)計(jì)算。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn),包括表內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、表外信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)?!掇k法》第三十一條規(guī)定,商業(yè)銀行采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的,超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入二級(jí)資本,%。本項(xiàng)目無須填報(bào),為隱藏公式自動(dòng)計(jì)算,顯示為正值或零。本項(xiàng)目無須填報(bào),為隱藏公式自動(dòng)計(jì)算,顯示為正值或零。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)應(yīng)計(jì)提的貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備。[ 100%撥備覆蓋率對(duì)應(yīng)的貸款損失準(zhǔn)備]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)達(dá)到100%撥備覆蓋率需要計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備?!掇k法》第三十一條規(guī)定,貸款損失準(zhǔn)備最低要求指100%撥備覆蓋率對(duì)應(yīng)的貸款損失準(zhǔn)備和應(yīng)計(jì)提的貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備兩者中的較大者。第三部分:具體說明[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備的期末余額。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將外幣折算為人民幣時(shí),應(yīng)按照?qǐng)?bào)告期末最后一天國家外匯管理局公布的人民幣兌美元、歐元、日元和港幣的基準(zhǔn)匯價(jià)進(jìn)行折算。7.四舍五入要求:金額保留兩位小數(shù)。5.報(bào)送方式:以電子報(bào)表形式報(bào)送銀監(jiān)會(huì)。第二部分:一般說明1.報(bào)表名稱:貸款損失準(zhǔn)備情況表(權(quán)重法)2.報(bào)表編碼:銀監(jiān)統(tǒng)0039號(hào)3.填報(bào)機(jī)構(gòu):國家開發(fā)銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行、外資法人銀行、外國銀行分行(僅報(bào)人民幣賬戶數(shù)據(jù))、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、消費(fèi)金融公司和郵政儲(chǔ)蓄銀行。[]=G01[][]=G01[][]=G01[][]=G01[][]=G01[ 商譽(yù)][]=G01[]以下核對(duì)關(guān)系均為相同口徑下的表間校驗(yàn),即同為法人口徑或同為并表口徑:[]=G4A2《少數(shù)股東資本情況表》第III部分[][]= G4A1(a)《貸款損失準(zhǔn)備情況表(權(quán)重法)》[][]= G4A1(b)《貸款損失準(zhǔn)備情況表》[](內(nèi)評(píng)法銀行適用)[]=G4A2《少數(shù)股東資本情況表》第III部分[][]= G4A3《二級(jí)資本工具情況表》[][]= G4A1(a)《貸款損失準(zhǔn)備情況表(權(quán)重法)》[][]= G4A1(b)《貸款損失準(zhǔn)備情況表》[] (內(nèi)評(píng)法銀行適用)