【正文】 余額引入。同時(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料也可以引出到總賬系統(tǒng)，可相互引入引出的單據(jù)包括：初始采購普通發(fā)票、初始采購增值稅發(fā)票、初始其他應(yīng)付單和初始預(yù)付單。 從總賬系統(tǒng)引入數(shù)據(jù)168。168。 初始化數(shù)據(jù)引入引出主要介紹初始化時(shí)如何與總賬系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的引入引出。 在“金蝶K/3工具—客戶端工具包—BOS平臺(tái)—BOS數(shù)據(jù)交換平臺(tái)—供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)”中，初始化單據(jù)支持引入引出功能，支持引入的文件類型為“電子表格（.xls）”和“文本（.txt）”。在此需要注意，轉(zhuǎn)余額時(shí)，要求所有的初始化單據(jù)錄入往來科目?jī)?nèi)容及其方向，否則會(huì)造成數(shù)據(jù)不一致。如果您啟用了現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須注意，初始化的應(yīng)付票據(jù)不能互相傳遞。否表32結(jié)束初始化后，您可以在應(yīng)付票據(jù)序時(shí)簿中查看初始化錄入的應(yīng)付票據(jù)，此類應(yīng)付票據(jù)的期間顯示為初始化，初始化的應(yīng)付票據(jù)自動(dòng)為審核狀態(tài)，您不能進(jìn)行反審操作，如要修改初始化的應(yīng)付票據(jù)內(nèi)容，必須進(jìn)行反初始化操作。否制單人由系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前操作員自動(dòng)生成。是出票地、付款地、付款人錄入相應(yīng)的地點(diǎn)名稱及單位。票據(jù)操作生成的單據(jù)、票據(jù)生成憑證的核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容均取自該字段。否收款人錄入實(shí)際收款單位的名稱。據(jù)此確認(rèn)票據(jù)的入賬期間。否簽發(fā)日期、到期日期、付款期限錄入票據(jù)簽發(fā)日期、到期日期后，系統(tǒng)能自動(dòng)計(jì)算出付款期限，付款期限以天表示。是票面利率錄入應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)利率。是匯率系統(tǒng)根據(jù)相應(yīng)幣別帶出默認(rèn)的匯率，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。初始化時(shí)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的票據(jù)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的票據(jù)分別錄入，初始化結(jié)束后，可以互相傳遞，同步更新。是票據(jù)編號(hào)指票據(jù)的號(hào)碼，系統(tǒng)根據(jù)您設(shè)置的單據(jù)編碼規(guī)則自動(dòng)編號(hào)，可以手工修改，但票據(jù)編號(hào)在系統(tǒng)必須是唯一。選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖初始應(yīng)付票據(jù)－新增〗，系統(tǒng)調(diào)出票據(jù)新增界面，具體字段描述見表32 。在此界面你可以進(jìn)行新增、修改、刪除、打印、預(yù)覽、引出應(yīng)付票據(jù)的操作。已開出票據(jù)但沒有核銷應(yīng)付賬款的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)在初始化結(jié)束后錄入。即應(yīng)付賬款不包括應(yīng)付票據(jù)的金額。此種處理方式也與憑證處理相對(duì)應(yīng)，有助于總賬系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)。故在本系統(tǒng)中，應(yīng)付票據(jù)并不直接沖銷應(yīng)付賬款，而是在開出應(yīng)付票據(jù)后，進(jìn)行審核處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一張付款單（或預(yù)付單），通過該張付款單（或預(yù)付單）與應(yīng)付賬款核銷。(1) 初始應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款管理系統(tǒng)把應(yīng)付票據(jù)作為一種特殊的付款進(jìn)行處理，考慮到應(yīng)付票據(jù)與應(yīng)付賬款核銷后還可能進(jìn)行退票處理。如果初始化時(shí)預(yù)付賬款科目有貸方發(fā)生額，并且需要查看對(duì)應(yīng)核銷情況，建議您通過采購發(fā)票、應(yīng)付單進(jìn)行處理；否則可以通過本年發(fā)票額處理。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年發(fā)票額+余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年發(fā)票額+余額。本年發(fā)票額：反映已經(jīng)收到采購發(fā)票的預(yù)付金額。余額：反映未核銷的預(yù)付款余額。如果是本年發(fā)生額，則選擇本年，否則不選。下面重點(diǎn)說明一下不同之處：發(fā)生額：指預(yù)付單金額。允許付款計(jì)劃中的應(yīng)付日期在單據(jù)日期之前。如果核算項(xiàng)目屬性中指定了其他應(yīng)付賬款科目代碼，則填入核算項(xiàng)目后，自動(dòng)帶出其他應(yīng)付賬款科目代碼中指定的科目，如果勾選了“啟動(dòng)調(diào)匯與對(duì)賬”，則往來科目只能選擇受控科目。如果選擇職員，則表示職員應(yīng)付款，下面的業(yè)務(wù)員不可選。4 c)初始其他應(yīng)付單初始化應(yīng)付單的錄入也類似于采購增值稅發(fā)票，區(qū)別處在于：應(yīng)付單的核算項(xiàng)目類別可以選擇供應(yīng)商、客戶、部門、職員等多種核算項(xiàng)目類別。 初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，您可以根據(jù)需要將多張發(fā)票匯總輸入，也可按每一張發(fā)票進(jìn)行明細(xì)錄入，匯總錄入時(shí)，相同付款時(shí)間的金額可匯總反映在付款明細(xì)中，這樣可以減少初始數(shù)據(jù)錄入的工作量，但以后將不能按照單據(jù)進(jìn)行初始化業(yè)務(wù)的跟蹤管理。 別忘了發(fā)生額后面的本年復(fù)選框，它將影響您對(duì)本年發(fā)生額統(tǒng)計(jì)的正確性。 請(qǐng)?zhí)詈脩?yīng)付款余額的明細(xì)框，它提供了余額的分段錄入，在統(tǒng)計(jì)賬齡時(shí)，系統(tǒng)將按錄入的應(yīng)付日期來統(tǒng)計(jì)應(yīng)付款金額的賬齡，使您的賬齡計(jì)算得更精確。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年付款額+應(yīng)付款余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年付款額+應(yīng)付款余額。如果您想按存貨來進(jìn)行往來款的核銷，則此處必須錄入存貨資料，否則，按產(chǎn)品明細(xì)輸出往來對(duì)賬單時(shí)，單據(jù)余額可能不正確。否則本位幣金額一律由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算和填列，用戶不得修改和操作；是方向指往來科目的借貸方向，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為會(huì)計(jì)科目屬性中的余額方向。通過該科目系統(tǒng)把相應(yīng)的應(yīng)付款初始資料傳遞至總賬系統(tǒng)，避免了總賬系統(tǒng)初始化往來資料的重復(fù)錄入。否則必須錄入對(duì)應(yīng)的往來會(huì)計(jì)科目，如應(yīng)付款，必須是最明細(xì)科目，如果該科目下掛核算項(xiàng)目，則不用錄入相應(yīng)核算項(xiàng)目代碼，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)該發(fā)票的核算項(xiàng)目名稱、部門、職員等自動(dòng)填充?？刂谱畲笫?55位；是年利率（%）應(yīng)付款到期時(shí)應(yīng)計(jì)利息的利率，以百分比表示，應(yīng)付計(jì)息表將根據(jù)應(yīng)付款余額、賬齡及相應(yīng)的計(jì)息利率進(jìn)行計(jì)算。根據(jù)用戶定義的編碼規(guī)則自動(dòng)填充，用戶也可以修改。系統(tǒng)根據(jù)財(cái)務(wù)日期確定單據(jù)的會(huì)計(jì)期間。是財(cái)務(wù)日期指單據(jù)的錄入日期，系統(tǒng)默認(rèn)與單據(jù)日期一致，允許修改，但是必須控制大于等于單據(jù)日期并且小于賬套日期。是單據(jù)日期指單據(jù)的開票日期，對(duì)于初始化匯總的發(fā)票可以自由設(shè)定但日期必須在啟用日期前，系統(tǒng)默認(rèn)取賬套啟用期間的上月的月末日期。否應(yīng)付款余額扣除付款額后的實(shí)際應(yīng)付數(shù)，即付款計(jì)劃的付款金額合計(jì)。包括實(shí)際付款額（如現(xiàn)金，銀行存款）及應(yīng)付票據(jù)金額，如2000年銷貨給A公司10000元，1999年付現(xiàn)金2000元，2000年付現(xiàn)金1000元，付銀行承兌匯票500元，則發(fā)生額應(yīng)為10000元，本年付款額為1500元（1000+500），應(yīng)付款余額為6500元（1000020001000500）。一般反映的是應(yīng)付賬款科目的貸方發(fā)生額。如果是本年發(fā)生額，則選擇本年，否則不選。是發(fā)生額指單據(jù)的發(fā)生額，即應(yīng)付金額。新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)攜帶本位幣，錄入核算項(xiàng)目后，則回填核算項(xiàng)目屬性中的結(jié)算幣別?？梢灾苯愉浫肼殕T代碼，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，同時(shí)支持F8和F9的模糊查詢；如果供應(yīng)商屬性指定了分管職員，在錄入供應(yīng)商名稱后系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出供應(yīng)商屬性中的業(yè)務(wù)員，如該職員已禁用則不攜帶?？梢灾苯愉浫氩块T代碼，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，同時(shí)支持F8和F9的模糊查詢；如果供應(yīng)商屬性指定了分管部門，在錄入供應(yīng)商名稱后系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出供應(yīng)商屬性中的部門，如該部門已禁用則不攜帶。初始化結(jié)束后，要查看此五種單據(jù)，必須在初始化界面進(jìn)行查看，往來對(duì)賬單也提供初始化單據(jù)的查看。您還可以根據(jù)需要部分單據(jù)匯總錄入，部分單據(jù)按明細(xì)錄入，如把已經(jīng)核銷的單據(jù)匯總成一筆錄入，把未核銷的記錄按單據(jù)逐筆錄入。這樣減少了單據(jù)錄入時(shí)的工作量，但缺點(diǎn)是初始化時(shí)的所有單據(jù)只能在一張單據(jù)中進(jìn)行處理，不利于對(duì)初始化的單據(jù)進(jìn)行管理。為減少初始化錄入時(shí)的工作量，初始化時(shí)的付款單據(jù)（預(yù)付除外）不單獨(dú)錄入，發(fā)票、應(yīng)付單錄入中的本年付款額則反映了付款單據(jù)的本年累計(jì)借方發(fā)生額。〖初始化數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款〗顯示的是初始化數(shù)據(jù)的匯總表，按核算項(xiàng)目顯示匯總數(shù)據(jù)，單擊【明細(xì)】，您可以查看每一筆單據(jù)的發(fā)生額、余額等資料，否則您只能查看每一往來單位本年應(yīng)付匯總數(shù)、本年實(shí)付匯總數(shù)等。過濾框中默認(rèn)核算項(xiàng)目類別為供應(yīng)商，默認(rèn)幣別為本位幣，如果您錄入單據(jù)初始余額后，表中沒有新增相應(yīng)記錄，則應(yīng)查看是否因?yàn)槟斎氲氖欠枪?yīng)商類別或是否為外幣單據(jù)。 應(yīng)付賬款錄入168。4 數(shù)據(jù)錄入主要介紹初始化的幾種單據(jù)錄入及注意事項(xiàng)。初始化的數(shù)據(jù)可以通過手工錄入，也可以通過從總賬引入。(4) 準(zhǔn)備應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料主要指還沒有進(jìn)行付款結(jié)算的應(yīng)付票據(jù)，不包括已經(jīng)付款的應(yīng)付票據(jù)。(3) 準(zhǔn)備預(yù)付款期初數(shù)據(jù)資料主要指涉及貨款核算的預(yù)付賬款科目的期初借方余額、本年借方累計(jì)發(fā)生額。(2) 準(zhǔn)備應(yīng)付款期初數(shù)據(jù)資料主要指涉及貨款核算的應(yīng)付賬款科目的期初余額、本年借方累計(jì)發(fā)生額，本年貸方累計(jì)發(fā)生額。應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化時(shí)需要準(zhǔn)備的資料主要有：供應(yīng)商資料、存貨資料、部門資料、職員資料。因?yàn)樵诓少徬到y(tǒng)結(jié)束初始化之后，采購系統(tǒng)的采購發(fā)票會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)，如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)已經(jīng)錄入第4期的采購發(fā)票，則勢(shì)必造成發(fā)票重復(fù)錄入，從而導(dǎo)致應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。3. 如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)先啟用，采購系統(tǒng)后啟用。2. 如果采購系統(tǒng)從第1期開始啟用，當(dāng)前期間為第3期，而應(yīng)付款管理系統(tǒng)也準(zhǔn)備從第1期開始啟用，則用戶必須注意：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，采購系統(tǒng)錄入的采購發(fā)票必須在應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后進(jìn)行補(bǔ)入。一般建議應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化后才在采購系統(tǒng)錄入采購發(fā)票數(shù)據(jù)，減少重復(fù)勞動(dòng)工作，保證數(shù)據(jù)一致。例如：采購系統(tǒng)從第1期開始啟用，當(dāng)前期間為第3期，應(yīng)付款管理系統(tǒng)準(zhǔn)備從第4期開始啟用，則用戶必須注意：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，采購系統(tǒng)不能錄入第4期的采購發(fā)票。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之前，兩系統(tǒng)之間不進(jìn)行采購發(fā)票的傳遞。目前采購系統(tǒng)只在應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后才提供采購發(fā)票的單向傳遞，而且是強(qiáng)制傳遞，即只要應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化后，采購系統(tǒng)新增的采購發(fā)票都會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)。 準(zhǔn)備預(yù)付款期初數(shù)據(jù)資料168。 選擇正確的啟用期間168。 啟用系統(tǒng)4 準(zhǔn)備工作主要介紹進(jìn)行初始化錄入之前需要準(zhǔn)備的資料及注意事項(xiàng)。 數(shù)據(jù)錄入216。初始化錄入主要有以下幾個(gè)功能點(diǎn)：216。 憑證模板維護(hù) 系統(tǒng)初始化 初始數(shù)據(jù)錄入初始化錄入主要是對(duì)應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行說明。 基礎(chǔ)資料216。系統(tǒng)設(shè)置主要有以下幾個(gè)功能點(diǎn)：216。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)9在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖期末處理〗中，運(yùn)行〖期末調(diào)匯〗子功能。財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)7在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖期末處理〗中，運(yùn)行〖期末總額對(duì)賬〗或〖期末科目對(duì)賬〗子功能。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)5在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖憑證處理〗中，將發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單等相關(guān)單據(jù)生成憑證。財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)3在K/3〖系統(tǒng)設(shè)置〗的〖應(yīng)付款管理〗的〖系統(tǒng)參數(shù)〗的科目設(shè)置頁簽中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)“受控科目”。序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖系統(tǒng)設(shè)置〗的〖應(yīng)付款管理〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，選擇“啟用對(duì)賬與調(diào)匯”選項(xiàng)。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)存在往來科目余額時(shí)，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理； 流程對(duì)采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單及相應(yīng)的往來科目期末調(diào)匯提供了操作工具。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)4在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖結(jié)算〗中將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時(shí)將藍(lán)字發(fā)票與付款單核銷。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)3經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)付款管理〗〖憑證處理〗，沖回付款和應(yīng)付賬款并生成憑證。序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖退款〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)退款單。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款已核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，另一方面需要退回已付款； 本流程對(duì)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，退回已付款及其紅字發(fā)票與退款單的核銷提供了操作工具。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)4在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖結(jié)算〗中將退款單與付款單核銷，同時(shí)核銷紅、藍(lán)字發(fā)票；或者在〖應(yīng)付款管理〗的〖結(jié)算〗中將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時(shí)將藍(lán)字發(fā)票與付款單核銷。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)3經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)付款管理〗〖憑證處理〗，沖回付款和應(yīng)付賬款并生成憑證。序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖退款〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)退款單。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款未核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，另一方面需要退回已付款； 本流程對(duì)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，退回已付款及其紅、藍(lán)字發(fā)票與付款單、退款單的核銷提供了操作工具。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖結(jié)算〗中將紅、藍(lán)字發(fā)票核銷。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)2經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)付款管理〗〖憑證處理〗，沖回應(yīng)付賬款并生成憑證。適用范圍適用企業(yè)采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)未付款時(shí)的退貨業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)表22 未付款退貨 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖23：圖23 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表23：目標(biāo)完成未付款退貨的全過程。財(cái)務(wù)部結(jié)算中心會(huì)計(jì)/出納5現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單或由應(yīng)付會(huì)計(jì)手工錄入付款單。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖付款申請(qǐng)單〗錄入或維護(hù)付款申請(qǐng)單。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)2經(jīng)審核其他應(yīng)付單錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)付款管理〗〖憑證處理〗，確認(rèn)其他應(yīng)付款并生成憑證。適用范圍適用企業(yè)暫收應(yīng)付及其付款業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)表21 其他應(yīng)付單付款 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖22：圖22 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表22：目標(biāo)完成其他應(yīng)付單錄入到付款的全過程。財(cái)務(wù)部結(jié)算中心會(huì)計(jì)/出納5現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單或由應(yīng)付會(huì)計(jì)手工錄入付款單。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖付款申請(qǐng)單〗錄入或維護(hù)付款申請(qǐng)單。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)2經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)付款管理〗〖憑證處理〗，確認(rèn)應(yīng)付賬款并生成憑證。適用范圍適用企業(yè)采購入庫，發(fā)票付款業(yè)務(wù)。 發(fā)票付款 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖21：圖21 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表21：目標(biāo)完成發(fā)票錄入到付款的全過程。具體操作請(qǐng)參見《金蝶K3 》。發(fā)送短信、郵