工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計基礎(chǔ)模擬案例-文庫吧資料
2025-04-23 00:52本頁面
【正文】 ”按鈕，C、 項目分類：1 自行開發(fā)項目 2. 委托開發(fā)項目 D、 項目目錄( 在維護中錄入) 101 P3 電腦產(chǎn)品 自行開發(fā)項目 102 P4 電腦產(chǎn)品 自行開發(fā)項目 201 PX 電腦產(chǎn)品 委托開發(fā)項目 總賬設(shè)置進入業(yè)務(wù)頁簽：選項中的參數(shù)修改 參見書 64 頁14 / 46①在“總賬—設(shè)置 —選項—憑證”頁簽中選中“制單序時控制” 、 “可以使用應(yīng)收應(yīng)付受控科目” 、 “自動填補憑證斷號” “憑證編號方式系統(tǒng)編號”參數(shù)。來 自.. 最大學(xué)習(xí)庫下載 基礎(chǔ)檔案設(shè)置進入設(shè)置頁簽：（1） 在“基礎(chǔ)檔案—設(shè)置— 會計科目 ”菜單中增加或修改會計科目如下：參見書 74 頁10 / 46科目編碼科目名稱外幣/單位輔助賬類型方向科目編碼科目名稱輔助賬類型方向1001 現(xiàn)金 指定科目 借 4105 制造費用 借1002銀行存款 指定科目 借 410501 工資 部門核算 借100201 工行存款 指定科目 借 410502 福利費 部門核算 借100202 中行存款 指定科目 借 410503 電話費 部門核算 借1131應(yīng)收賬款 客戶往來 借 410504 折舊費 部門核算 借1133其他應(yīng)收款 個人往來 借 410505 辦公費 部門核算 借1243 庫存商 借 410599 其他 借11 / 46品124301硬盤 個 借 5101 主營業(yè)務(wù)收入 貸124302電腦(P3) 臺 借 510101 硬盤 貸124303電腦(P4) 臺 借 510102 電腦(P3) 貸1301待攤費用 借 510103 電腦(P4) 貸130101報刊費 借 5401 主營業(yè)務(wù)成本 借2121應(yīng)付賬款 供應(yīng)商往來 貸 540101 硬盤 借4101生產(chǎn)成本 借 540102 電腦(P3) 借410101 直接材料項目核算 借 540103 電腦(P4) 借410102 直接 項目 借 5502 管理費用 借12 / 46人工 核算410103 制造費用 借 550201 工資 部門核算 借550202 福利費 部門核算 借 550203 電話費 部門核算 借 550204 折舊費 部門核算 借 550205 辦公費 部門核算 借 550299 其他 借1） 在“基礎(chǔ)檔案—財務(wù)— 會計科目 —編輯—指定科目”菜單中設(shè)置“1001”為“現(xiàn)金總賬科目” ， “1002”為“銀行存款總賬科目”2） 在“基礎(chǔ)檔案—財務(wù)— 會計科目 —編輯—成批復(fù)制”菜單中將“制造費用”科目下的明細(xì)科目及輔助核算復(fù)制到“管理費用”科目下；將“庫存商品”科目下的明細(xì)科目復(fù)制到“主營業(yè)務(wù)收入” “主營業(yè)務(wù)成本”科目下。帳套備份 （手工備份、自動備份） 參見書 232 頁4 / 46 定義各項基礎(chǔ)檔案 可通過企業(yè)應(yīng)用平臺中的“設(shè)置”?“基礎(chǔ)檔案” ，來增設(shè)下列檔案。啟用“總賬”系統(tǒng)。 編碼方案:A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為 222B 部門編碼的方案為 22C 結(jié)算方式的編碼方案為 2D 其他編碼項目保持不變3 / 46 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ)。增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限] ? [用戶]）參見書 29 頁101 李方102 宋明蘭103 王小平2 / 46建立賬套信息：（[賬套] ? [建立]）參見書 17 頁 賬套信息：賬套號 111，輸入賬套名稱，啟用日期為2022 年 1 月。1 / 46工業(yè)企業(yè) 86X 財務(wù)會計基礎(chǔ)模擬案例1 基本檔案設(shè)置案例目的與要求:掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。上機案例內(nèi)容：來 自.. 最大學(xué)習(xí)庫下載 核算體系的建立啟動系統(tǒng)管理操作方法：以“Admin”的身份進行注冊。 單位信息：單位名稱為“祥宇電腦公司”,單位簡稱為“祥宇電腦” ，稅號為 3102256437218 核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”科目預(yù)置語言為“中文簡體”賬套主管選“李方” 來 自.. 最大學(xué)習(xí)庫下載“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目” 基礎(chǔ)信息：存貨不分類、客戶及供應(yīng)商均分類，沒有外幣核算。 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確系統(tǒng)啟用分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]? [權(quán)限]）參見書 30 頁操作員宋明蘭：會計操作員王小平：出納來 自.. 最大學(xué)習(xí)庫下載各系統(tǒng)的啟用 參見書 40 頁核算體系建立后直接啟用產(chǎn)品；或者啟動企業(yè)應(yīng)用平臺，以賬套主管 001 李方身份進行注冊后啟用產(chǎn)品。啟用日期為 20220101。（一） 定義部門檔案：（基礎(chǔ)檔案?機構(gòu)人員?部門檔案） 參見書 43 頁部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱01 生產(chǎn)部 02 采購部 03 管理部0101 生產(chǎn)一部0201 采購一部0301 財務(wù)部0102 生產(chǎn)二部0202 采購二部04 倉儲部（二） 定義人員檔案：（基礎(chǔ)檔案?機構(gòu)人員?人員檔案） 參見書 44 頁5 / 46部門編 碼部門名稱人員人員類別性別0201采購一部20221 倪雪在職人員女0201采購一部20222 王向在職人員男0301財務(wù)部30001宋明蘭在職人員女04倉儲部40001 肖遙在職人員男（三） 定義客戶分類：（基礎(chǔ)檔案?客商信息?客戶分類） 參見書 45 頁分類編 分類名稱6 / 46碼01 批發(fā)02 零售03 代銷04 專柜（四） 定義客戶檔案：（基礎(chǔ)檔案?客商信息?客戶檔案） 參見書 45 頁客戶編
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