資金支出管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】資金支出管理規(guī)定一、總則（一）為保證中心（公司）資金在合理有序的控制狀態(tài)下使用，規(guī)范資金支出程序，加強資金支出管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合中心（公司）實際情況制定本制度。（二）本制度適用于公司及所屬控股公司、子公司。各處室（項目部）報銷費用、對外付款按本制度規(guī)定的程序辦理。（三）本制度中的資金支出包括各項資金支出、各種費用報銷（如職工借款、差旅

2025-05-22 03:20

資金調(diào)撥管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】資金調(diào)撥管理規(guī)定歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務(wù)系統(tǒng)分冊文件編號：鵬潤－財－資金004撰寫單位：鵬潤投資（國美電器）財務(wù)中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日機密等級：□機密■一般合計頁數(shù)：6頁正文頁數(shù)：2頁 附件個數(shù)：3個制度正文目錄：目錄頁次1

2025-04-14 04:55

集團資金管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】資金管理規(guī)定第一章總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金，加強對集團內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金使用效率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條集團計劃財務(wù)部是集團資金管理的主管部門，主要負(fù)責(zé)辦理集團所屬各公司及集團公司內(nèi)部獨立核算單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。第三條集團計劃財務(wù)部有管理和服務(wù)的雙重職能。在資金管理工

2025-04-15 11:03

公司資金管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管

2025-04-18 01:35

【管理精品】五、資金管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】、資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工

2025-05-08 09:47

公司資金管理規(guī)定與資金預(yù)算制度-文庫吧資料

【摘要】資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關(guān)

2025-04-18 01:35

【管理精品】資金管理規(guī)定(2)-文庫吧資料

【摘要】，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關(guān)系，在結(jié)算業(yè)務(wù)中是服務(wù)

2025-05-01 07:11

公司資金余額管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】8/8編號：FM-TM-06-02版號：生效日期：發(fā)放編號：財務(wù)管理體系文件資金余額管理規(guī)定編制　　　　　　　　日期　　　　　　　審核　　　　　　　　日期　　　　　　　批準(zhǔn)　　　　　　　　日期　　　　　　　修訂記錄修

2025-04-13 20:28

資金預(yù)算及管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】資金預(yù)算及管理規(guī)定第一章總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金，加強對公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條資金預(yù)算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部管理會計部負(fù)責(zé)，資金的籌措、分配、使用由公司總部財務(wù)會計部負(fù)責(zé)，財務(wù)室辦理具體工作。各部門和單位要積極配合管理會計部、財務(wù)會計部及財務(wù)室工作，按要求保質(zhì)保量及時報送

2025-04-18 08:50

資金管理相關(guān)規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】￠制定者:王小燕￠部門:財務(wù)部￠日期:對外秘標(biāo)準(zhǔn)名高麗三珍)資金管理規(guī)定VERPAGE03/8第7條辦理收支票業(yè)務(wù)7-1收款單位出納員收到付款單位交來的支票后，首先應(yīng)對支票進(jìn)行審查，以免收進(jìn)假支票或無效支票。對支票的審查應(yīng)包括如下內(nèi)容：(1)支票填寫是否清晰，是否用墨汁或碳

2025-04-18 08:49

【管理精品】資金預(yù)算及管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】、分配、使用資金，加強對公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，提高第二條資金預(yù)算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部管理會計部負(fù)責(zé)，資金的籌措、分配、使用由公司總部財務(wù)會計部負(fù)責(zé)，財務(wù)室辦理具體工作。各部門和單位要積極配合管理會計部、財務(wù)會計部及財務(wù)室工作，按要求保質(zhì)保量及時報送有關(guān)資料。第三條本規(guī)定所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券而言

2025-05-02 11:37

集團公司資金管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】××××集團資金管理規(guī)定（僅供參考）第一章總則第一條為規(guī)范集團資金管理業(yè)務(wù)，強化集團系統(tǒng)內(nèi)資金統(tǒng)一配置與調(diào)劑功能，實現(xiàn)現(xiàn)金高效流轉(zhuǎn)，提高集團整體抗風(fēng)險能力，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定中資金，靜態(tài)上包括各種貨幣資金，即庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金以及現(xiàn)金等價物；動態(tài)上包

2024-12-23 03:21

公司應(yīng)急資金保障管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)公司應(yīng)急資金保障管理規(guī)定1目的為了保證公司處理突發(fā)事件時，應(yīng)急資金能夠及時到位以及應(yīng)急資金使用的安全性，制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于公司各部門、所屬各單位應(yīng)急資金保障管理工作。3術(shù)語和定義突發(fā)事件本規(guī)定所稱突發(fā)事件，是指對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)指

2024-09-15 15:19

【管理精品】資金管理暫行規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】1．集團公司的資金管理權(quán)在集團財務(wù)部及各子公司財務(wù)部。2．集團財務(wù)部經(jīng)理對資金的使用提供意見；由財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行決策；并報經(jīng)總裁審批。資金使用計劃由集團財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實施，財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查。3．各子公司的財務(wù)印鑒由集團財務(wù)部集中管理，專人負(fù)責(zé)。各子公司的所有銀行帳號都必須在集團公司備案?，F(xiàn)金的提取、支票轉(zhuǎn)帳、及以電匯和匯票形式對外付款，都需要到集團財務(wù)登

2025-05-01 04:09

某有限公司資金管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關(guān)

2025-04-18 13:50

企業(yè)資金管理規(guī)定(更新版)

企業(yè)資金管理規(guī)定(專業(yè)版)

企業(yè)資金管理規(guī)定(留存版)

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