某貿(mào)易公司管理制度與員工職位說明書手冊53-文庫吧資料
2025-04-15 01:28本頁面
【正文】 報銷制度，及時、準確支付款項編制到款情況統(tǒng)計表（包括逾期賬款到款統(tǒng)計表）職責二職責表述：負責資金付出工作任務及時足額提取現(xiàn)金以備發(fā)放審核費用單據(jù)金額的正確性、單據(jù)的真實、合法性依據(jù)報銷制度，及時、準確付款編制付款情況統(tǒng)計表職責三職責表述：月末盤點現(xiàn)金，核對賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表工作任務月末盤點現(xiàn)金，確保賬實一致核對日記賬和總賬，確保賬賬一致定期匯報銀行賬戶余額及現(xiàn)金余額月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，分析未達事項職責四職責表述：
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