項目部財務(wù)管理制度匯編-文庫吧資料
2025-04-14 07:35本頁面
【正文】 必須將所購批次的經(jīng)項目經(jīng)理簽字的《材料采購申請單》和《入庫單》第三聯(lián)一同與發(fā)票或收據(jù)粘貼，交項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后到財務(wù)報賬。購回材料先交項目部庫房辦理入庫手續(xù)，必要情況下可讓質(zhì)檢員協(xié)同監(jiān)督。采購時盡量做到貨比三家，遵循質(zhì)量第一、價格優(yōu)惠的原則。第三章 采購入庫及報銷流程采購員憑各部門遞交的經(jīng)項目經(jīng)理簽字的《材料采購申請單》按要求及時采購。駕駛員的加油票由辦公室按照《車輛行車記錄表》記錄的里程公里數(shù)判斷是否超標(biāo)。發(fā)放到員工手中的辦公用品必須填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，領(lǐng)用人簽字后辦公室備案。辦公費(fèi)：辦公用品由項目部辦公室計劃并填寫《材料采購申請單》經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷權(quán)限僅限于項目部經(jīng)理、辦公室主任、施工員。往來的車、船、住宿費(fèi)用憑票據(jù)實報銷，在無特殊事由的情況下原則上不予報銷出租車票。貼發(fā)票：貼發(fā)票一律用《費(fèi)用報銷單》，單據(jù)和發(fā)票按照從大到小，從下往上粘貼。第二章 報銷制度報銷的簽字：項目部所有的報銷單據(jù)最終由項目部經(jīng)理簽字，財務(wù)按照項目經(jīng)理的批示給予報銷。采購員歸隊后24小時內(nèi)必須到財務(wù)交驗回執(zhí)?？瞻字钡墓芾恚翰少弳T辦理業(yè)務(wù)需使用空白支票的，先請示項目部經(jīng)理，由項目部經(jīng)理授權(quán)出納辦理。網(wǎng)銀u盾必須分開保管。三、財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀u盾、空白支票的管理財務(wù)印鑒必須要分開保管。食堂管理員按照項目部的就餐人數(shù)每人每天15元的標(biāo)準(zhǔn)，
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