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物業(yè)管理行業(yè)崗位說明書大全40-文庫吧資料

2025-04-13 23:17本頁面
  

【正文】 賬戶管理制度,現(xiàn)金的提取不得超過銀行規(guī)定的限額,收取的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行,對現(xiàn)金支票的使用要嚴(yán)格控制,簽發(fā)的支票必須寫明用途、金額和簽發(fā)日期;1. 工作及時(shí)有效2. 記賬差錯(cuò)率2及時(shí)追收企業(yè)各種應(yīng)收款項(xiàng),保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;3編制有關(guān)現(xiàn)金收付記帳憑單、記錄現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;4及時(shí)辦理各種轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會(huì)計(jì)作帳;
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