投融資部融資管理制度匯編-文庫(kù)吧資料
2025-04-13 23:09本頁(yè)面
【正文】 須按本辦法有關(guān)規(guī)定重新辦理審批。（二） 需要政府或有關(guān)部門審批的項(xiàng)目，項(xiàng)目公司或項(xiàng)目實(shí)施部門須按照國(guó)家有關(guān)政策及時(shí)取得相應(yīng)文件及批復(fù)方可推進(jìn)相關(guān)融資工作。項(xiàng)目融資方案擬定后報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后報(bào)集團(tuán)相關(guān)部門同意后由項(xiàng)目公司配合投融資部具體負(fù)責(zé)執(zhí)行。項(xiàng)目立項(xiàng)后，根據(jù)資金需求計(jì)劃，會(huì)同事業(yè)部、財(cái)務(wù)管理部門、投資風(fēng)險(xiǎn)控制部、項(xiàng)目實(shí)施主體單位及其他相關(guān)部門編制融資方案。流程如下：第六條 項(xiàng)目融資。融資計(jì)劃依據(jù)實(shí)際工作需求需要做出調(diào)整的，融資需求部門應(yīng)于當(dāng)年7月1日前提交融資需求調(diào)整申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可進(jìn)行調(diào)整。公司融資計(jì)劃分為年度計(jì)劃和季度計(jì)劃。公司融資計(jì)劃為公司年度融資工作規(guī)劃，與公司年度資金計(jì)劃匹配；項(xiàng)目融資為具體項(xiàng)目須執(zhí)行的融資工作規(guī)劃，與項(xiàng)目投資工作相匹配。 第三條 投融資工作必須符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,同時(shí)遵循以下原則：1. 融資工作必須做到程序規(guī)范、手續(xù)完善、依法依規(guī)；2. 融資工作需與相關(guān)職能部門緊密配合，遵守投融匹配、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)可控原則；3. 融資工作兼顧公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益與當(dāng)前利益，降低融資成本、優(yōu)化期限結(jié)構(gòu)；4. 合理利用多種金融工具，實(shí)現(xiàn)融資渠道多元化，降低融資風(fēng)險(xiǎn)；5. 客觀分析公司償債能力，避免因到期不能償債而陷入困境；6. 充分利用各級(jí)政府及行業(yè)優(yōu)惠政策。 范文范例 指導(dǎo)參考 云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司融資管理制度（暫行）2016年5月 目錄第一章 總則 1第二章 融資工作流程 2第三章 監(jiān)督檢查與風(fēng)險(xiǎn)管控 6第四章 附則 7附表1：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表 9附表2：項(xiàng)目融資方案 10附表3：項(xiàng)目投資及資金需表 11附件4：2016年X季度投資項(xiàng)目融資情況表 12附表5：項(xiàng)目融資總結(jié)報(bào)告 13附表6：融資項(xiàng)目資金使用情況表 14 學(xué)習(xí)資料整理 第一章 總則第一條 為規(guī)范云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)融資行為，增強(qiáng)公司融資工作的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，保障公司正常資金鏈接，降低公司融資成本，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、《云南建工集團(tuán)有限公司投資
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