【正文】 口收匯核銷單產(chǎn)地證出口報(bào)關(guān)單海/空運(yùn)提單 海/空運(yùn)保險(xiǎn)單出 口 信 用 證 銀 行 審 單 、 議 付 結(jié) 匯 或 與 客 戶 結(jié) 算核銷管理流程裝運(yùn)通知單生成財(cái)務(wù)應(yīng)收出口報(bào)關(guān)出口報(bào)關(guān)情況匯總出口費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口成品核銷查詢出具增值稅發(fā)票成品出庫確認(rèn)生成財(cái)務(wù)應(yīng)收27 / 38流程說明：1. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品入庫情況和客戶對(duì)成品的交期要求，制作《成品發(fā)運(yùn)通知單》并通知倉庫按其要求發(fā)貨。1轉(zhuǎn)入成品發(fā)運(yùn)管理流程說明：客戶品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字或圖案等明確標(biāo)明客戶品牌的產(chǎn) 品。根據(jù)成品入庫確認(rèn)和不合格品入庫確認(rèn)，系統(tǒng)生成成品現(xiàn)有庫存查詢。計(jì)劃部將檢25 / 38針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫《成品驗(yàn)收單》及《成品明細(xì)裝箱單》 ，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；如果再次檢針不合格，則由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格成品處置單》 ，按成品質(zhì)量檢驗(yàn) 不合格品相同辦法處理，但不允許辦理產(chǎn)品讓步接收審批手續(xù)和要求客戶發(fā)運(yùn)手續(xù)。計(jì)劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫《成品驗(yàn)收單》及《成品明細(xì)裝箱單》 ，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；? 如果檢針不合格，質(zhì)量管理部制作《成品檢針返修通知單》將不合格品退還加工廠或車間進(jìn)行返修。質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)檢合格品、讓步接收的不合格品和客戶接受并要求發(fā)運(yùn)的不合格品進(jìn)行檢針，出具《成品檢針報(bào)告》 。如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。如成品無法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對(duì)不合格成品是否接受，并制作《不合格成品處置單》：如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款；如果是客戶的品牌產(chǎn)品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄。由庫管員確認(rèn)后，庫外返工自動(dòng)扣減點(diǎn)收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。如果成品檢驗(yàn)合格，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具《成品檢針報(bào)告》 。 23 / 38七、成品庫存管理流程 庫 外 返 庫倉庫 工 外 返 庫內(nèi)返工 工 否質(zhì)量管理部 可修 不合格 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部 合格 庫內(nèi)返工 否 可修 是 質(zhì)量管理部 不合格 否 合格 是 倉庫 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 計(jì)劃部 否 計(jì)劃部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部會(huì)計(jì)部生產(chǎn)管理流程成品點(diǎn)收單成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢針報(bào)告成品檢針返工通知單 接受產(chǎn)品成品明細(xì)裝箱單客戶原因拒收同意發(fā)貨不合格品入庫確認(rèn)成品驗(yàn)收單成品現(xiàn)有庫存查詢成品發(fā)運(yùn)管理流程生成財(cái)務(wù)應(yīng)付 不合格成品損失登錄單品牌成品檢驗(yàn)返工通知單加工廠留存產(chǎn)品讓步接收 讓步接收成品入庫單不 合 格 成 品 處 置 單24 / 38流程說明：倉庫根據(jù)《服裝加工合同》和服裝加工廠成品的交貨情況，清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)量后制作《成品點(diǎn)收單》 ，并交質(zhì)量管理部。如果由于公司正常原因造成面輔料不足補(bǔ)發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。6. 由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出要求后，如果倉庫仍有剩余的面輔料，由計(jì)劃部制作《面輔料補(bǔ)供單》 ，倉庫根據(jù)《面輔料補(bǔ)供單》為工廠補(bǔ)發(fā)料。計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工合同》和到料情況制作《加工廠領(lǐng)料通知單》 ，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。4. 《服裝加工合同》簽訂后，由計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工合同》制作《生產(chǎn)進(jìn)度表》 ，并自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃匯總。3. 計(jì)劃部確定加工廠后，將確定結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。2. 計(jì)劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽(yù)等級(jí)等，并進(jìn)行服裝加工詢價(jià), 制作《服裝加工詢價(jià)單》 。 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補(bǔ)供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。20 / 38說明： 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。同時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計(jì)算損失和費(fèi)用，并制作《退貨損失單》交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。 ）? 如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。對(duì)于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》 ，進(jìn)行退料，通知倉庫作退料確認(rèn)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》 。對(duì)于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請(qǐng)將不合格面輔料進(jìn)行降級(jí)或降價(jià)處理，并制作《面輔料降級(jí)使用審批單》 。 外 貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》 。對(duì)需外部檢驗(yàn)的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié)果和費(fèi)用登錄。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行：? 對(duì)于緊急放行的面輔料，計(jì)劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報(bào)生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點(diǎn)收單》 。? 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》 。? 暫收后的面輔料，倉庫對(duì)無須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作《面輔料點(diǎn)收單》 。倉庫根據(jù)《貨物到廠通知單》 ， 對(duì)面輔料進(jìn)行暫收，制作《面輔料暫收單》 ，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號(hào)和/或采購合同號(hào)等。轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級(jí)使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)《補(bǔ)料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》 。對(duì)進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對(duì)銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量已進(jìn)口面輔料數(shù)量=可進(jìn)口面輔料數(shù)量） 。系統(tǒng)根據(jù)《進(jìn)口貨物到港通知單》自動(dòng)生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。確認(rèn)后生成《進(jìn)口料件備案清單》 ；? 如果是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動(dòng)提供《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》 ，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口來料發(fā)票》的實(shí)際情況對(duì)自動(dòng)提供的《進(jìn)口料件備案清單》進(jìn)行修改和確認(rèn)。面 輔 料 分 供 方 檔 案成 品 分 供 方 檔 案合格分供方評(píng)定審批表分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄不合格分供方名單面輔料檢驗(yàn)報(bào)告合格分供方名單成品檢驗(yàn)報(bào)告鎖定狀態(tài)取消分供方名單16 / 38四、面輔料收貨管理流程 否 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部 會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部進(jìn)口進(jìn)口采購合同進(jìn)口來料發(fā)票進(jìn)口料件備案清單外經(jīng)貿(mào)委備案海關(guān)備案進(jìn)口貨物到港通知單進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口信用證議付進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢進(jìn) 口 來 料 應(yīng) 收 明 細(xì)進(jìn)口貨物到港通知生成財(cái)務(wù)應(yīng)付進(jìn)口貨物到港情況匯總面輔料供應(yīng)管 理 流程面輔料庫存管理流程進(jìn) 口 報(bào) 關(guān) 情 況 匯 總備案費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄貨 物 到 廠 通 知 單進(jìn)出口費(fèi)用匯總表17 / 38流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對(duì)面輔料是否備案： 如果是國內(nèi)提供（包括國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運(yùn)輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用《國內(nèi)采購合同》或《國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》 ，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對(duì)該分供方進(jìn)行重新評(píng)審并解鎖。質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》 、 《成品分供方檔案》 、 《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評(píng)定審批表》 ，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計(jì)劃部和倉庫對(duì)非合格分供方進(jìn)行評(píng)定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》 、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》 （取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏） 。由計(jì)劃部對(duì)收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》 。 進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價(jià)格，采購數(shù)量等明細(xì)信息由《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國內(nèi)采購計(jì)劃表》直接帶入，分別制作《進(jìn)口采購合同》和《國內(nèi)采購合同》 ，部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂《進(jìn)口采購合同》和《國內(nèi)采購合同》 。? 如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對(duì)面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》 ，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國內(nèi)采購數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國內(nèi)采購計(jì)劃表》 。同時(shí)根據(jù)進(jìn)口/國內(nèi)采購，或進(jìn)口/國內(nèi)來料，系統(tǒng)自動(dòng)分別從《面輔料料率表》中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認(rèn)的報(bào)價(jià)料率，系統(tǒng)自動(dòng)生成面輔料用量情況匯總。否則，只作變更提示，由