【正文】 乙產(chǎn)品 應收賬款 長城公司 117 主營業(yè)務收入 乙產(chǎn)品 100 應交稅費 增值稅 11 合 計 117 117 會計主管： 記賬： 復核： 制證： 張凱35趙紅 李江 錢華轉 賬 憑 證41付 字第 23 號貸方科目： 銀行存款 2022 年 12 月 20日 附 件 1 張付 款 憑 證對方單位 摘 要 借 方 科 目 金 額 記賬符號總賬科目 明細科目光輝公司 支付前欠貨款 應付賬款 光輝公司 113 銀行結算方式票號： 合 計 113 會計主管： 記賬： 稽核： 出納： 制證：36張凱趙紅 李江 錢華 孫麗42付 字第 24 號貸方科目： 銀行存款 2022 年 12 月 23日 附 件 2 張付 款 憑 證對方單位 摘 要 借 方 科 目 金 額 記賬符號總賬科目 明細科目杭海大學 貧困山區(qū)助學捐款 營業(yè)外支出 捐贈支出 10 銀行結算方式票號： 合 計 10 會計主管： 記賬： 稽核： 出納： 制證：37張凱趙紅 李江 錢華 孫麗43付 字第 25 號貸方科目： 庫存現(xiàn)金 2022 年 12 月 23 日 附件 1 張付 款 憑 證對方單位 摘 要 借 方 科 目 金 額 記賬符號總賬科目 明細科目支付廠部辦公費 管理費用 辦公費 銀行結算方式票號： 合 計 會計主管： 記賬： 稽核： 出納： 制證：趙紅 李江 錢華 孫麗 張凱3844付 字第 26 號貸方科目： 庫存現(xiàn)金 2022 年 12 月 23 日 附件 2 張付 款 憑 證對方單位 摘 要 借 方 科 目 金 額 記賬符號總賬科目 明細科目支付廠部停車費 管理費用 辦公費 銀行結算方式票號： 合 計 會計主管： 記賬： 稽核： 出納： 制證：趙紅 李江 錢華 孫麗 張凱3945付 字第 27 號貸方科目： 庫存現(xiàn)金 2022 年 12 月 24 日 附件 1 張付 款 憑 證對方單位 摘 要 借 方 科 目 金 額 記賬符號總賬科目 明細科目支付廠部圖書費 管理費用 辦公費 銀行結算方式票號： 合 計 會計主管： 記賬： 稽核： 出納： 制證：趙紅 李江 錢華 孫麗 張凱4046轉 字第 15號 2022 年 12 月 25 日 附 件 2 張摘 要 總賬科目 明細科目 借方金額 記賬符號 貸方金額 記賬符號車間王剛報銷 制造費用 差旅費 1 差旅費 其他應收款 王剛 1 合 計 1 1 會計主管： 記賬： 復核： 制證： 張凱41 1/2趙紅 李江 錢華轉 賬 憑 證47收 字第 5 號借方科目： 庫存現(xiàn)金 2022 年 12 月 25 日 附 件 1 張收 款 憑 證對方單位 摘 要 貸 方 科 目 金 額 記賬符號總賬科目 明細科目收到王剛退款 其他應收款 王剛 銀行結算方式票號： 合 計 會計主管： 記賬： 復核： 出納： 制證： 張凱41 2/2趙紅 李江 錢華 孫麗48付 字第 28 號貸方科目： 銀行存款 2022 年 12 月 28日 附 件 2 張付 款 憑 證對方單位 摘 要 借 方 科 目 金 額 記賬符號總賬科目 明細科目廣告公司 支付廣告費 銷售費用 廣告費 13 銀行結算方式票號： 合 計 13 會計主管： 記賬： 稽核： 出納： 制證：42張凱趙紅 李江 錢華 孫麗49收 字第 6 號借方科目： 銀行存款 2022 年 12 月 29 日 附 件 4 張收 款 憑 證對方單位 摘 要 貸 方 科 目 金 額 記賬符號總賬科目 明細科目凱旋工廠 銷售丙產(chǎn)品 主營業(yè)務收入 丙產(chǎn)品 5 應交稅費 應交增值稅 (銷) 銀行結算方式票號： 合 計 6 會計主管： 記賬： 復核： 出納： 制證： 張凱43趙紅 李江 錢華 孫麗50收 字第 7 號借方科目： 銀行存款 2022 年 12 月 30 日 附 件 1 張收 款 憑 證對方單位 摘 要 貸 方 科 目 金 額 記賬符號總賬科目 明細科目東風集團 收到投資收益 投資收益 3 銀行結算方式票號： 合 計 3 會計主管： 記賬： 復核： 出納： 制證： 張凱44趙紅 李江 錢華 孫麗51轉字第 16 號 2022 年 12 月 31 日 附 件 1 張摘 要 總賬科目 明細科目 借方金額 記賬符號 貸方金額 記賬符號固定資產(chǎn) 待處理財產(chǎn)損溢待處理固定資產(chǎn)損溢 3 盤盈處理 營業(yè)外收入 處理收益 3 合 計 3 3 會計主管： 記賬： 復核： 制證： 張凱45 1/2 趙紅 李江 錢華轉 賬 憑 證52轉字第 17 號 2022 年 12 月 31 日 附 件 1 張摘 要 總賬科目 明細科目 借方金額 記賬符號 貸方金額 記賬符號A材料盤虧 營業(yè)外支出 非常損失 乙產(chǎn)品盤虧 其他應收款 保管員 處理 待處理財產(chǎn)損溢待處理流動資產(chǎn)損溢 合 計 會計主管： 記賬： 復核： 制證： 張凱45 2/2趙紅 李江 錢華轉 賬 憑 證53收 字第 8 號借方科目： 銀行存款 2022 年 12 月 29 日 附 件 1 張收 款 憑 證對方單位 摘 要 貸 方 科 目 金 額 記賬符號總賬科目 明細科目長城公司 收到前欠款 應收賬款 長城公司 117 銀行結算方式票號： 合 計 117 會計主管： 記賬： 復核： 出納： 制證： 張凱46趙紅 李江 錢華 孫麗54轉 字第 18號 2022 年 12 月 30 日 附 件 1 張摘 要 總賬科目 明細科目 借方金額 記賬符號 貸方金額 記賬符號計提折舊費 制造費用 折舊費 8 管理費用 折舊費 3 累計折舊 11 合 計 11 11 會計主管： 記賬： 復核： 制證： 張凱47趙紅 李江 錢華轉 賬 憑 證55轉 字第 19號 2022 年 12 月 30 日 附 件 1 張摘 要 總賬科目 明細科目 借