【正文】 算 投產(chǎn)后5年利潤估算表 單位：萬元序號年度項目第一年第二年第八年第四年第五年合計1銷售量（ 噸 ）8,000 10,000 10,000 10,000 10,000 48,000 2銷售收入 3　總成本費(fèi)用 4 銷售稅金及附加 5利潤總額 6　企業(yè)所得稅(33％) 7凈利潤 達(dá)產(chǎn)后年利潤489萬元，稅后利潤327萬元。產(chǎn)品銷價及銷售收入漂白漿銷售價值3000元/噸（含稅），達(dá)產(chǎn)后年銷售收入3418萬元。第一年投產(chǎn)達(dá)設(shè)計能力的80%，第二年達(dá)100%設(shè)計能力。管理費(fèi)用參照原企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定。大修理費(fèi)及其他費(fèi)用大修理費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的2%提取。生產(chǎn)用房的折舊年限為20年，殘值5%。其中：蘆葦 400元/噸燒堿 1900元/噸硫化矸 1900元/噸液氯 2000元/噸過氧化氫 1500元/噸水 電 汽 80元/噸工資及福利費(fèi)按企業(yè)原工資標(biāo)準(zhǔn)，人均年工資及福利費(fèi)8000元。第十一章 財務(wù)評價一、單位產(chǎn)品成本和總成本產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模：漂白漿10000噸/年單位產(chǎn)品成本：單位生產(chǎn)成本2400元/噸達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)品總成本2905萬元：其中可變成本2662萬元，固定成本243萬元，經(jīng)營成本2832萬元。八、建設(shè)期貸款利息本新項目建設(shè)期2年。資金來源申請國家銀行貸款200萬元，%。（3） 其它費(fèi)用：按《輕工業(yè)建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》估算，并根據(jù)項目特點(diǎn)作適當(dāng)調(diào)整。（1） 建筑工程：參照當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r進(jìn)行估算。爭取2009年四季度正式投產(chǎn)運(yùn)行。建設(shè)期：建設(shè)期應(yīng)組織好放工、設(shè)計、設(shè)備定貨、生產(chǎn)人員培訓(xùn)等各項工作。人員培訓(xùn)：新車間建成后，部分生產(chǎn)崗位主要人員需要到外廠進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，部分生產(chǎn)崗位人員可在廠內(nèi)原造紙車間進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，以熟練掌握生產(chǎn)操作技能，保證每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的正常運(yùn)行。本工程新增人員80人，其中生產(chǎn)工人72人，管理人員、技術(shù)人員和服務(wù)性人員8人。工作制度根據(jù)輕工總會關(guān)于造紙行業(yè)工作制度的規(guī)定，全年工作天數(shù)為340天，日工作八班，每班8小時。八、節(jié)約用電本項目的設(shè)備選型，均選用節(jié)能產(chǎn)品，漿泵、水泵及真空泵等節(jié)能效果顯著。一、節(jié)約用汽制漿蒸煮噴放產(chǎn)生的廢汽采用熱回收工藝回收其中熱量加熱清水于粗漿的洗滌，折標(biāo)煤3750噸。四、綠化＃＃＃紙業(yè)公司廠區(qū)綠化區(qū)已有設(shè)計雛形，本項目結(jié)束后，應(yīng)在道路兩側(cè)和新建建筑物附近種植樹草和種植綠地，建立優(yōu)美潔凈的廠區(qū)環(huán)境。廢氣治理方案：蒸煮噴放產(chǎn)生的廢氣，經(jīng)車間熱回收系統(tǒng)處理后，可回收大部分熱量和廢氣中的有害物質(zhì)，使排氣的有害成份減少95%以上。因此，本項目建設(shè)的同時，另立項建立一套日處理25噸漿的堿回收車間和相應(yīng)的污水處理工程處理制漿車間產(chǎn)生的蒸煮廢液和生產(chǎn)、生活污水，可以減輕污染負(fù)荷92~95%，使排污情況大為改善，達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。噪聲：主要來源于生產(chǎn)車間的磨漿和真空泵等傳動設(shè)備。二、主要污染源與污染物廢水：該項目日平均排放水量3200m3。消防制度的監(jiān)督及消防器具有管理與使用。消防設(shè)施消防通道：廠區(qū)平面布置充分考慮消防要求，在建筑物四周設(shè)環(huán)形道路，全廠設(shè)有周邊道路，以提高火災(zāi)發(fā)生時滅火有效面積，并保證消防車輛順利通行。工程的火災(zāi)危險性造紙廠建筑物在生產(chǎn)過程中的火災(zāi)危險性分類，最高生產(chǎn)類為丙類，依據(jù)建筑防火規(guī)范GBJ1687中規(guī)定進(jìn)行設(shè)計，建筑物耐火等級分別為二級和八級。儀表用電源由電氣專業(yè)提供~220V儀表用可靠電源。擴(kuò)建后，儀表的維修檢驗(yàn)工作量增大，原儀表修理車間可增添部份儀表維修設(shè)備。有關(guān)儀表選型，鑒于DDZ—III型電動單元組合儀表其主要元件采用集成運(yùn)算放大器，可靠性高維修量少，綜合信號能力強(qiáng)，現(xiàn)場變送器采用二線制傳送，減少了安裝維修費(fèi)用，并采用安全可靠的低電壓供電，故而設(shè)計中儀表選型以DDZ—III型電動單元組合儀表配用氣動執(zhí)行器來作為選型主體。對經(jīng)濟(jì)分析及成本核算有影響的參數(shù)配置了積算儀表。對關(guān)系到產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量和工藝均衡生產(chǎn)的關(guān)鍵參數(shù)，根據(jù)工藝要求設(shè)置相應(yīng)的檢測、調(diào)節(jié)、控制和事故報警。九、自動控制和測量儀表本項目的自動控制儀表設(shè)計范圍是制漿車間。洗選工段：真空洗漿機(jī)動在提取黑液中，有濕汽逸出，故設(shè)局部密閉置進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)換氣。冬季投入運(yùn)行，夏季利用自然通風(fēng)。制漿車間通風(fēng)方案制漿車間蒸煮工段：在生產(chǎn)過程中有部分熱濕汽體逸出必須進(jìn)行機(jī)械排風(fēng)，故在主要操作區(qū)上部墻上，設(shè)置軸流通風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)換氣。采暖計算溫度 35℃冬季通風(fēng)計算溫度 21℃夏季通風(fēng)計算溫度 26℃冬夏季室外風(fēng)速 ,冬夏季主導(dǎo)風(fēng)向和頻率 西34%東 東北22%冬夏季大氣壓力 日平均溫度 187天采暖方案采暖任務(wù)：供制漿車間采暖采暖熱媒：根據(jù)工廠現(xiàn)有情況因地制宜采用蒸汽為熱媒。主要設(shè)備選擇本次新建工程電氣設(shè)備的選擇詳見供電主要設(shè)備表。防雷措施根據(jù)GB5005794《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》，在制漿車間屋面設(shè)防雷裝置。制漿車間變電所10KV電源引自中心變電所高壓配電室。中心變電所10KV母線采用單母線分段接線，二條10KV專用線路分別接到兩段母線上，采用放射式配電系統(tǒng)。根據(jù)擴(kuò)改建后的用電負(fù)荷情況，需由地區(qū)變電所增設(shè)一條10KV專用空線路。變電所的設(shè)置根據(jù)本工程用電負(fù)荷的分布情況，在制漿車間附房設(shè)車間變電所，變電所內(nèi)設(shè)低壓配電室、變壓器室及值班室，設(shè)置二臺1000KVA的變壓器為制漿車間供電。公司用電負(fù)荷情況詳見中心變電所高壓配電室10KV母線負(fù)荷計算表及本工程制漿車間變電所負(fù)荷計算表。本次擴(kuò)改建后公司高壓配電室10KW母線有效功率為4385KW，無效功率為2122Kvar，視在功率為4872KVA。計算負(fù)荷有效功率為1411 .9KW、視在功率為1486KVA。在堿回收車間設(shè)車間變電所，裝設(shè)二臺800KVA的變壓器，為堿回收車間及水系統(tǒng)供電。中心變電所高壓電室控制室予留出了本次擴(kuò)改建工程的擴(kuò)建位置。公司在造紙車間附房現(xiàn)設(shè)有一座10KV中心變電所，變電所內(nèi)設(shè)置高壓配電室、變壓器室、低壓配電室、控制室及值班室等。七、供電供電電源及外部條件＃＃＃紙業(yè)公司現(xiàn)有電源引自地區(qū)變電所10KV饋出線，電源線路為專用架空線路，線路長度約2km。新建車間周圍添增消防給水管道及地下式消火栓，車間內(nèi)易發(fā)生火災(zāi)部位，設(shè)置MP10手提式滅火器。 消防給水及應(yīng)急設(shè)施設(shè)置工廠已有較完善的消防給水系統(tǒng)，二級泵站內(nèi)設(shè)有專業(yè)消防泵，生產(chǎn)、消防共用一個蓄水池，每6小時1296m3的消防用水的應(yīng)急補(bǔ)充，由水源泵房備用泵及生產(chǎn)用泵解決。（4）建筑八材估算需用量水泥：900t鋼材：125t五、給水工程本項目用水量制漿車間用水量估算表序號用水部門水質(zhì)用水量m3/h平均最大1生產(chǎn)用水QRJ101885806962生活用水8合 計588705根據(jù)上表，計及不可予見用水量和滲透漏量10%，總平均用水量為650m3/h,最大為780 m3/h。（2）廠址工程地質(zhì)條件較好，第八層土粗砂，~，~，可做為主要持力層，地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值fk=180Kpa，下臥層礫砂fk=200Kpa，因而持力層宜選擇第八層粗砂為宜。需要采取的特殊技術(shù)措施（1）制漿車間生產(chǎn)中散發(fā)濕熱空氣，屋頂應(yīng)采用可靠的保溫層和隔氣層，以防冬季結(jié)露滴水，同時需考慮生產(chǎn)中散發(fā)的腐蝕性氣體對建筑結(jié)構(gòu)的影響，應(yīng)采取必要的防腐蝕措施，制漿車間各工段的樓地面根據(jù)工藝要求和腐蝕液體情況采用耐磨、耐壓、耐酸堿的材料。其主體結(jié)構(gòu)采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框排架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆鋼筋混凝土染板樓層結(jié)構(gòu)，屋面采用鋼筋混凝土屋面梁，預(yù)應(yīng)力混凝土大型屋面板。四、土建工程廠址的自然條件基本風(fēng)壓：基本雪壓：標(biāo)準(zhǔn)凍深：~地震基本烈度：6度室外采暖設(shè)計溫度：35℃各主要建（構(gòu)）筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型（1） 建設(shè)工程：制漿車間。相應(yīng)的布置了廠區(qū)道路，回車停車場，開通消防通道。總平面布置方案本期工程為新建面積1850m2的制漿車間，辦公及生活用房1150 m2。已叩解的紙漿送至配漿箱內(nèi)與各種輔料及損紙漿混合后送抄造漿池，供抄紙使用。由漂白工段來的漂白蘆葦漿經(jīng)園濃縮機(jī)濃縮控制一定濃度后送八臺串聯(lián)的Φ450雙盤磨進(jìn)行打漿，叩解后的漿料送至已叩蘆葦漿池貯存。同樣經(jīng)次氯酸鹽漂白，過氧化氫漂白后獲得85o的漂白紙漿。選后漿經(jīng)濃度調(diào)節(jié)后漂白工段。漿料在混合槽與黑液槽來的黑液混合，經(jīng)過振框平篩除節(jié)后依次進(jìn)入4段串聯(lián)的真空洗漿機(jī)進(jìn)行逆流洗滌，熱水送4真空洗漿機(jī)。生產(chǎn)方法，工藝流程和主要設(shè)備選擇本車間將蘆葦用硫酸鹽法生產(chǎn)紙漿，供造紙車間使用?？紤]到產(chǎn)品品種所要求的高白度，以及廠規(guī)模、資金等實(shí)際情況，漂白工段采用了CEHP的漂白流程。生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇本工程制漿車間采用硫酸鹽法蒸煮蘆葦生產(chǎn)漂白硫酸鹽紙漿。2）%和溫度23177。 第五章 工程技術(shù)方案一、項目組成本項目為新建10000噸漂白硫酸鹽紙漿制漿車間，其主要工段為：蒸煮工段、洗選工段、漂白工段二、生產(chǎn)技術(shù)方案產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本漂白硫酸鹽紙漿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（QB/T167893）。 第四章 建設(shè)條件與廠址一、廠址概況＃＃＃紙業(yè)公司位于＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃新＃＃＃＃＃＃旗境內(nèi)，距旗中心約28公里。改革開發(fā)十多年來，我國紙和紙板的產(chǎn)量由1978年的439萬噸增加到2002年的2138萬噸，%，我國造紙工業(yè)產(chǎn)量在世界紙業(yè)中的位置已由1978年的第十位上升到1994年的第八位，并保持穩(wěn)定的增長，預(yù)計到2003年，我國紙及紙板的消量將達(dá)3800萬噸，%，據(jù)1995年國家不完全統(tǒng)計，全國制漿造紙企業(yè)有6000多家，工業(yè)總產(chǎn)值約520億元，其中輕工系統(tǒng)有造紙廠1500多家，工業(yè)總產(chǎn)值333億元，%。＃＃＃紙業(yè)公司可用當(dāng)?shù)氐囊吧Y源——蘆葦生產(chǎn)高附加值的漂白硫酸鹽針葉蘆葦紙漿，附合國家產(chǎn)業(yè)政策，既可帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，又對振興造紙工業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)都有深遠(yuǎn)的意義。造紙工業(yè)是輕工行業(yè)中國家投入最多的行業(yè)，各地政府都將造紙工業(yè)作為當(dāng)?shù)氐闹攸c(diǎn)行業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)來發(fā)展，由于本項目順利解決了造紙工業(yè)環(huán)境污染嚴(yán)重的問題，同時上馬了堿回收工程，對造紙產(chǎn)生的黑液進(jìn)行了有效的處理，符合國家對環(huán)境保護(hù)的要求，所以本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模液漿噸/年100002總投資萬元1000固定資產(chǎn)投資萬元600流動資金萬元4003投資指標(biāo)單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/噸漿百元銷售收入占用流動資金元/百元4新增人員總計人80其中：工人人68 工程技術(shù)人員人6 管理、服務(wù)人員人65全年生產(chǎn)天數(shù)D3406主要原材料、物料需用量其中：蘆葦T/a30000 化工材料T/a7主要原材料、物料、動力等消耗定額其中：蘆葦M3/t漿水M3/t漿180電KWH/t漿350汽T/t8運(yùn)輸量其中：運(yùn)入量T/a 運(yùn)出量T/a25009年總成本（100%負(fù)荷）萬元10正常年主產(chǎn)品單位成本液漿（按風(fēng)干計）元/t漿11年銷售收入（平均年）萬元1000012年利稅（平均年）萬元13年利潤（平均年）萬元14借款償還期年15投資回收期年16投資利潤率%17投資利稅率%18財務(wù)內(nèi)部收益率%(