財務管理軟件中核算系統(tǒng)配置-文庫吧資料
2025-01-18 14:55本頁面
【正文】 賬套參數(shù)設置 初始設置 單據(jù)設計 期初余額輸入 收款單據(jù) 處理 核銷 處理 轉(zhuǎn)賬 處理 壞賬 處理 匯兌 損益 制 單 制 單 賬表管理 其他處理 票據(jù) 管理 二、應收應付款系統(tǒng)的設置 在使用應收應付賬款系統(tǒng)時，需要注意在科目設置上要有所改變，與往來賬有關的科目如應收賬款，應付賬款等在總賬在不再設立明細賬，應設置為客戶往來或供應商往來輔助核算，并通過設立客戶、供應商檔案，集中在應收應付款系統(tǒng)中進行管理，與往來賬相關的憑證和款項的查詢也在應收應付系統(tǒng)中進行，總賬系統(tǒng)不再對與往來賬有關的憑證進行憑證填制的業(yè)務處理（ 總賬參數(shù)中的受控科目？？？ ），應收應付賬款系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)將通過憑證傳遞到總賬系統(tǒng)中來，如果企業(yè)還使用了采購和銷售系統(tǒng)，則它與應收應付賬款系統(tǒng)也可以建立數(shù)據(jù)聯(lián)系。如果往來業(yè)務量大，往來關系較為復雜的企業(yè)，則采用應收應付賬款系統(tǒng)進行管理。但它的缺陷在于往來賬款的記錄分散于多個明細賬戶中，難以對它進行匯總和管理，如果客戶和供應商比較多，款項往來比較頻繁，就會造成往來賬款的核銷混亂，賬款催收不及時等，資金利用率低，導致壞賬損失。對于有條件的企業(yè)來說，在財務軟件中可以利用應收應付兩個子系統(tǒng)來進行管理。 二、應收應付款系統(tǒng)的設置 賒銷和賒購是企業(yè)在經(jīng)營過程中經(jīng)常發(fā)生的情況，因此往往會發(fā)生應收和應付的往來款項。（先設置好外幣和匯率） ? 數(shù)量核算的，與此類似 ? 輔助核算的，須先設定好輔助核算的檔案（如客戶），然后雙擊該科目所在行即可進入 一、總賬系統(tǒng)的初始設置 對賬：檢查上下級科目之間是否符合平衡 試算平衡：檢查各一級科目是否符合借貸平衡。（在錄入期初余額前，必需先做好科目余額表） 一、總賬系統(tǒng)的初始設置 輸入期初余額 （ 1）一般會計科目的余額錄入 注意： ? 非末級科目不能直接輸入 ? 要注意科目的方向設置和余額方向。 外幣核算方式： 權(quán)限設置：這幾項比較重要 自動填補斷號 現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目：方便編制現(xiàn)金流量表 憑證編號方式：系統(tǒng)編號是按憑證類別按月自動編號 一、總賬系統(tǒng)的初始設置 （ 2）賬簿： （ 3）會計日歷 （ 4）其他 一、總賬系統(tǒng)的初始設置 輸入期初余額 期初余額的輸入，是建立總賬核算系統(tǒng)的重要工作，由于啟用財務軟件的會計期間不同，對輸入期初余額的要求也不同，如果是年初啟用，只需要錄入年初余額。主要包括以下幾個方面 （ 1）憑證控制： 注意幾點 制單序時控制：制單的憑證編號按時間順序排列 支票控制：制單時使用銀行科目編制憑證時，系統(tǒng)對票據(jù)管理的結(jié)算方式進行登記，如果錄入支票號在支票登記簿中已存，系統(tǒng)提供支票報銷功能，否則提供登記功能。對于一些日常業(yè)務比較簡單的企業(yè)，只需依靠總賬系統(tǒng)就可以基本實現(xiàn)會計核算的要求，而對于日常業(yè)務比較復雜的企業(yè)，還需要在總賬的基礎上，加上其他一些核算系統(tǒng)和業(yè)務系統(tǒng)來進行有效的管理。主講：鐘曉鳴 Email： 網(wǎng)絡課堂： 第七章 財務管理軟件中核算系統(tǒng)配置 標題 核算系統(tǒng)的初始設置 財務管理軟件除了總賬系統(tǒng)進行賬務處理之外 ,還包括有應收應付款
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