k3系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn)上f1總帳系統(tǒng)ok-文庫吧資料
2025-01-17 15:38本頁面
【正文】 涉及數(shù)量金額業(yè)務(wù)的憑證 例： 10日，企業(yè)購入 A材料 500公斤， 20元 /公斤； B材料 300公斤， 10元 /公斤，以工行存款支付貨款。 借：現(xiàn)金 10,000 貸：銀行存款 工行 10,000 ? 注意： 憑證摘要庫的是如何編制的 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 日常帳務(wù)處理 涉及外幣業(yè)務(wù)憑證 5日，收到某外商投資款美元 200,000元，當(dāng)日市場匯率 ，港幣 100,000元，當(dāng)日市場匯率 。 – 結(jié)束初始化、反初始化的操作都是由具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶來完成 。 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 結(jié)束初始化 – 基礎(chǔ)資料、初始數(shù)據(jù)錄入完畢并試算平衡后，便可結(jié)束初始化工作，進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 初始數(shù)據(jù)錄入 A. 一般科目余額錄入 直接錄入 B. 外幣科目的余額錄入 注意切換錄入幣別 C. 核算項目的科目余額 雙擊“ √”錄入 D. 數(shù)量金額輔助核算的科目余額錄入 錄入數(shù)量 ? 注意要點： – 如帳套啟用期間是 2—12當(dāng)中的任一個月 ,則企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備所有科目的借方累計發(fā)生額、貸方累計發(fā)生額、期初余額及損益類科目的累計實際發(fā)生額四種數(shù)據(jù)！ 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 試算平衡 – 初始數(shù)據(jù)錄入完畢，為檢查其正確性通常要進(jìn)行試算平衡，只有試算結(jié)果平衡才能結(jié)束初始化工作，轉(zhuǎn)入正常業(yè)務(wù)處理。 全面了解會計科目的各種屬性以便能正確設(shè)置滿足企業(yè)需要的會計科目 如業(yè)務(wù)發(fā)生后發(fā)現(xiàn)會計科目設(shè)置有錯，且業(yè)務(wù)量不多，可將其相關(guān)憑證數(shù)據(jù)及初始數(shù)據(jù)刪除，并到初始數(shù)據(jù)錄入處利用“平衡”功能刷新數(shù)據(jù)庫記錄，便可修改。 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 會計科目設(shè)置 功能 —設(shè)置企業(yè)會計科目 ? 不同會計科目設(shè)置時注意的要點各不相同，以下分四種情況對會計科目的設(shè)置進(jìn)行講解： A. 一般會計科目的新增刪除設(shè)置 B. 涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會計科目設(shè)置 C. 掛核算項目的會計科目設(shè)置 D. 數(shù)量金額式會計科目的設(shè)置 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 會計科目設(shè)置舉例 A、一般會計科目的新增刪除設(shè)置 （二種情況：一級科目的新增刪除；明細(xì)科目的新增刪除） 例：銀行存款 —工行 不核算外幣 ?注意要點： – 新增明細(xì)科目必須要帶上級科目的編碼，上級科目編碼與下級科目編碼之間必須用小數(shù)點來進(jìn)行分隔，但下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱， – 科目助記碼是為方便憑證錄入所設(shè)，非必輸項目 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 會計科目設(shè)置舉例 B、外幣會計科目設(shè)置 例： 銀行存款 —中行 核算美元，期末調(diào)匯 銀行存款 —農(nóng)行 —港幣 核算港幣，期末調(diào)匯 ?注意要點： – 選定對應(yīng)的幣別，如果明細(xì)科目要核算外幣，那么該明細(xì)科目的上級科目必須選擇核算所有幣別。 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 職員資料設(shè)置 功能 ——設(shè)置職員類別、職員檔案及參數(shù) ?例：增加以下幾個職員 代 碼 姓 名 部 門 01 張三 財務(wù)部 02 李四 行政部 03 王五 生產(chǎn)部 04 趙六 銷售部 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 職員資料設(shè)置要點 ?先在“輔助資料”中設(shè)置“職員類別” ?若用 《 成本系統(tǒng) 》 則職員類別需考慮到成本核算的要求。 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 結(jié)算方式的設(shè)置 功能 —企業(yè)銀行業(yè)務(wù)的類型，在錄入銀行憑證時用到 ?例：增加“支票”結(jié)算方式 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 客戶資料設(shè)置
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