總賬會(huì)計(jì)軟件實(shí)踐資料-文庫吧資料
2025-01-13 05:26本頁面
【正文】 填制憑證 ? 業(yè)務(wù)特征：輔助核算 數(shù)量 輸入數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算金額 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務(wù)特征：輔助核算 客戶往來 輸入客戶相關(guān)信息 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務(wù)特征：輔助核算 供應(yīng)商往來 輸入供應(yīng)商相關(guān)信息 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務(wù)特征：輔助核算 部門 輸入部門信息 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務(wù)特征：輔助核算 個(gè)人往來 輸入個(gè)人信息 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務(wù)特征：輔助核算 項(xiàng)目核算 輸入項(xiàng)目信息 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 憑證復(fù)核 ? 出納簽字 ? 前提： ? 在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇了 “ 出納憑證必須由出納簽字 ” ? 在會(huì)計(jì)科目指定科目中制定了現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目 ? 出納簽字可以在審核憑證之前，也可以在其之后 ? 主管簽字 ? 前提：在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇了 “ 憑證必須由主管簽字 ” ? 審核憑證 ? 是必須環(huán)節(jié) ? 制單人與審核人不能為同一人 ? 可以單張審核也可以成批審核 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 憑證記賬 ? 前提 ? 期初余額試算平衡 ? 憑證已審核 ? 上月已經(jīng)結(jié)賬 ? 過程 ? 選擇記賬范圍 ? 顯示記賬報(bào)告 ? 自動(dòng)記賬 ? 記賬過程一旦中斷系統(tǒng)可自動(dòng)恢復(fù) 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 恢復(fù)記賬 ? 激活 “ 恢復(fù)記賬前狀態(tài) ” ? 在對(duì)賬界面 〈 Ctrl〉 +〈 H〉 ? 取消記賬 ? “ 憑證 ” “恢復(fù)記賬前狀態(tài) ” ? 恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài) ? 恢復(fù)到月初狀態(tài)（只有主管有權(quán)） ? 注意事項(xiàng) ? 己結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 修改憑證 ? 修改方式 ? 無痕跡修改 ? 對(duì)象：尚未審核和簽字的憑證（已審核、簽字的憑證需要取消審核、簽字） ? 在填制憑證中找到要修改的憑證直接修改 ? 有痕跡修改 ? 對(duì)象：已記賬憑證 ? 紅字沖銷法或補(bǔ)充更正法 ? 修改內(nèi)容 ? 憑證類別和憑證號(hào)不能修改 ? 能否修改他人填制的憑證取決于系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 作廢 /刪除憑證 ? 對(duì)象 ? 未審核未簽字憑證 ? 規(guī)定 ? 作廢憑證不能修改、不能審核 ? 應(yīng)參與記賬，否則月末無法結(jié)賬 ? 刪除憑證 ? 對(duì)作廢憑證進(jìn)行 “ 整理 ” 即可刪除 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 沖銷憑證 ? 對(duì)象 ? 已記賬憑證 ? 方式 ? 手工編制 ? 系統(tǒng)自動(dòng)編制 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 查詢憑證 豐富的查詢條件 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 出納管理 ? 現(xiàn)金 /銀行日記賬 /資金日?qǐng)?bào) ? 支票登記簿 ? 前提 ? 設(shè)置了銀行賬 ? 將結(jié)算方式設(shè)置為票據(jù)管理 ? 支票領(lǐng)用 ? 支票報(bào)銷 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 出納管理 現(xiàn)金日記賬 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 出納管理 支票登記簿 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 出納管理 ? 銀行對(duì)賬 ? 錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) ? 錄入銀行對(duì)賬單
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