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短期籌資與短期投資決策-文庫吧資料

2025-05-19 01:10本頁面

　　

【正文】 ?A、交易性目的 ?B、對提高貸款的銀行的補償 ?C、預(yù)防性目的 ?D、投機性目的 ?E、其他 16 現(xiàn)金和有價證券管理 ?現(xiàn)金收支管理 ? ? ? ?D、控制現(xiàn)金支付 17 現(xiàn)金和有價證券管理 ?3 、最佳 (目標(biāo) )現(xiàn)金余額的確定 ? ? 企業(yè)年現(xiàn)金需求量 ? 最佳現(xiàn)金余額 =X現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期 ? 365 18 現(xiàn)金和有價證券管理 ? ? (1)持有現(xiàn)金機會成本 = C/2 i ? (2)獲取現(xiàn)金交易成本 = T/C P ? 總成本 T=C/2 i+T/C P ? ? 最佳現(xiàn)金余額 =(上年現(xiàn)金平均占用額不合理占用額 )X(1177。 8 １、寬松的投資政策２、冒險的投資政策３、中庸的投資政策 9 （二）營運資本融資政策從營運資本與長、短期資金來源的配合關(guān)系，依其風(fēng)險和收益的不同，主要有三種可供選擇的營運資本政策類型。1 第六講營運資本管理營運資本政策短期債務(wù)融資流動資產(chǎn)管理 2 ? 營運資本政策 3 一、營運資本概述 ? （一）營運資本的含義 ? 廣義的營運資本 ? 狹義的營運資本 4 （二）經(jīng)營周期和現(xiàn)金周期現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期＝經(jīng)營周轉(zhuǎn)期－應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期＝存貨周

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