出納工作移交清單xiexiebang推薦-文庫吧資料
2025-04-25 09:47本頁面
【正文】 9016900 共 6 張 發(fā)票： 74515937451600 共 8 張 結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書： 526314526332 共 19張 四、各種磁卡： 電卡： 1 張（ 6— 7— 102）；煤氣卡： 1 張（ 6— 7— 102）； 報(bào)稅卡 1 張；水卡； 1 張（ 6— 7— 102）； 有線電視交費(fèi)存折（ 1 本）；交通銀行分行預(yù)留印鑒卡（ 1 張）； 五、公司鑰匙明細(xì)： 保險(xiǎn)柜內(nèi)、外共 4 把；桌屜 2 把；資料柜上下鑰匙各 2 把，中間兩抽屜各 1 把，共 6 把；一樓小庫房鑰匙 1 把；綜合事業(yè)部辦公室鑰匙 1 把；信箱鑰匙 1 把；水房鑰匙 2 把；總共 17 把鑰匙； 出納工作移交清單一式三份，總經(jīng)理，原出納，新出納各執(zhí)一份。以上接收事項(xiàng)均經(jīng)交接雙發(fā)認(rèn)定無誤。票號(hào) 0XXXX9— 0XXXX0 共 X 張。建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票：票號(hào) XXXXXX3— XXXXXXX5 共 X 張。工商銀行轉(zhuǎn)賬支票：票號(hào)XXXXXXX7— XXXXXXX00 共 X 張。 XX 張，如下： 商業(yè)銀行現(xiàn)金支票：票號(hào) XXXX888— XXXX900 共 X 張。 財(cái)務(wù)月報(bào)（ 2021 年 110 月、 2021 年 13 月）。三：移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件 中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書
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