【正文】 Q=Q1+Q2+Q3=++= 萬噸 /日 本項目核定供水規(guī)模 萬噸。 近期需 水量預(yù)測 利用分項預(yù)測法計算年需水量 1）生活用水預(yù)測 Q1=210000 150升 /人? 日 = /日 2）工業(yè)需水量預(yù)測 Q2=76800 萬元 /年 30 噸 /萬元247。 20xx 南三鎮(zhèn)萬元工業(yè)產(chǎn)值耗水量為 40 噸。 3）生活用水指標(biāo) 根據(jù)國家日用水定額標(biāo)準(zhǔn)，該地區(qū)最低標(biāo)準(zhǔn)為 150 升 /人? 日，按年人均生活用水指標(biāo)達(dá)到 150 升 /日計算。經(jīng)過綜合分析，本工程采用分項預(yù)測法預(yù)測該鎮(zhèn)需水量。因此不適用以上三種方法。（ 7）類比法。（ 5）用地指標(biāo) 法。（ 3）數(shù)理統(tǒng)計法，即用量最小二乘法的數(shù)學(xué)原理，對收集到歷年供水量數(shù)據(jù)，經(jīng)分項整理后，擬出一條適當(dāng)曲線，使實際值與趨勢值離差平方和為最小，以此來預(yù)測今后需水量。需水量的預(yù)測涉及的因素很多，基于城鎮(zhèn)的性質(zhì)和工業(yè)結(jié) 構(gòu)不同，很難有一定規(guī)律可循，目前常用方法有七種：（ 1）分項預(yù)測法，根據(jù)總體規(guī)劃提供的數(shù)據(jù)，按生活、工業(yè)用水分項預(yù)測，結(jié)合工業(yè)用水重復(fù)利用率的提高，人均生活用水量的增加因素，加以綜合確定。經(jīng)合理分析當(dāng)?shù)厮Y源、水環(huán)境質(zhì)量和用水習(xí)慣、工業(yè)結(jié)構(gòu)、參照其鄰近地區(qū)供水發(fā)展經(jīng)驗，采用適當(dāng)方法，確定合適的用水指標(biāo)，進(jìn)行需水量預(yù)測。正常年份，年可供水 1825 萬噸。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 自來水 萬噸 1825 2 項目建設(shè)期 年 3 年生產(chǎn)天數(shù) 天 365 4 項目占地面積 平方米 5 勞動定員 人 75 6 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 7 流動資金總額 萬元 8 資金籌措 萬元 10 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 項目資本金 萬元 銀行貸款 萬元 4000 9 年營業(yè)收入 萬元 正常年 10 年總成本費(fèi)用 萬元 正常年 11 年增值稅 萬元 正常年 12 年營業(yè)稅金及附加 萬元 正常年 13 年利潤總額 萬元 正常年 14 年所得稅 萬元 正常年 15 年凈利潤 萬元 正常年 16 項目總投資收益率 ％ 正常年 17 項目資本金凈利潤率 ％ 正常年 18 項目投資財務(wù)內(nèi)部收 益率 ％ % 所得稅前 % 所得稅后 19 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得稅前 所得稅后 20 項目投資回收期 年 所得稅前 所得稅后 21 項目資本金財務(wù)內(nèi)部 收益率 ％ % 22 生產(chǎn)能力的盈虧平衡 點 ％ 正常年 建設(shè)目標(biāo) 項目以為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┌踩珴崈舻娘嬘盟疄橹饕繕?biāo)，利用鑒江供水樞紐工程的有利條件，滿足當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、生活的需求，提高當(dāng)?shù)鼐用竦纳钯|(zhì)量，促進(jìn)南三鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。 本項目資金來源：企業(yè)全部自籌解決 ，企業(yè)自有資金 萬元，銀行貸款 4000 萬元 。 建設(shè)工期 本項目總建設(shè)工期 年，計劃自 20xx 年 6 月開始，于 20xx 年 12月項目竣工驗收。 本項目建成投產(chǎn)后，主要為南三鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活提供安全的飲用水。 項目建設(shè)地點 項目建設(shè)地點位于南三林場 建設(shè)用地 內(nèi) 。 本項目建設(shè)后，可為島上居民提供 4/5 萬噸 /日的飲用水供應(yīng)，能夠有效緩解南三島目前飲用水供應(yīng)存在的困難，符合當(dāng)?shù)鼐用裆钚枰?，能夠有效改善?dāng)?shù)鼐用竦纳钯|(zhì)量。 本次擬建項目位于南三鎮(zhèn)東部南三林場旅游 區(qū)，交通便利，離鑒江供水工程南三段出水口較近、便于直接利用鑒江供水樞紐工程的水。南三鎮(zhèn)供水將實現(xiàn)多水源，多路徑聯(lián)網(wǎng)供水的 格局，可增加城市供水安全性，將是城市供水很理想的布局。 8 （ 3）從城市供水經(jīng)濟(jì)性、合理性方面考慮，建設(shè)南三鎮(zhèn)水廠是比較經(jīng)濟(jì)、理想的。供水安全性從 兩 方面考慮：其 一，是水源的安全性，從水源角度考慮，建設(shè)南三鎮(zhèn)水廠、取鑒江水源能夠使整個南三鎮(zhèn)的城市供水安全性得到提高。根據(jù)湛江市城市發(fā)展規(guī)劃和南三鎮(zhèn)近年來用水量遞增的趨勢，目前供水量已不能滿足用水量的需要，因此有必要開辟新水源，建造新水廠，以適應(yīng)不斷提高的供水水質(zhì)和供水量的要求。其中，第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值 億元，比增 %；第二產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值 2310 萬元，比增 10%；固定資 產(chǎn)投資 1714 萬元，比增 11%；地方財政收入 342 萬元，比增 %； 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)用水量的不斷增多，原有供水模式落后，已經(jīng)難以滿足 南三鎮(zhèn) 發(fā)展的需求，而且制約了 南三鎮(zhèn) 未來經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。南三鎮(zhèn) 有戶藉總?cè)丝诩s 10 萬人，加上外來人口 10 多萬， 而且還在以每年 10%左右的速度增長，現(xiàn)有的供水模式已經(jīng)難以滿足人民生活水平的需要，而且現(xiàn)有的凈水技術(shù)和條件也一定程度上制約了人民對飲水質(zhì)量的要求。 隨著人民生活質(zhì)量的提高，原有的飲水觀念在人們 心中已經(jīng)發(fā)生了改變，人民對食品質(zhì)量安全、生活飲水安全達(dá)到了前所未有的重視。 項目建設(shè)的必要性 南三鎮(zhèn)供水 存在的問題 7 由于島上沒有江河、地表淡水資源貧乏，群眾只能挖屈地下水但地下水質(zhì)苦咸含鐵量嚴(yán)重超標(biāo)，不利人民身體健康。除主要供水對象湛江鋼鐵項目外，對于結(jié)束市區(qū)供水以開采地下水為主的現(xiàn)狀、托起當(dāng)?shù)匚磥砉まr(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城市擴(kuò)張，都具有重大戰(zhàn)略意義。工程建成后日供水量達(dá) 60 萬立方米，年均供水量達(dá)到 億立方米，將滿足湛江鋼鐵基地和開發(fā)區(qū)東海島新區(qū)的用水，并澤及坡頭、南三島等地。從開工現(xiàn)場開始為取水源頭，在坡頭區(qū)乾塘鎮(zhèn)和吳川市吳陽鎮(zhèn)之間筑壩攔河，通過封閉式輸水管道穿過南三島和湛江灣，把淡水輸送到東海島鋼鐵項目安全水池和紅星水庫，全長 公里。 為全面落實科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，引導(dǎo)社會投資，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展，逐步形成農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)為支撐、服務(wù)業(yè)全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，堅持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》，該目錄將農(nóng)村飲水安全工程作為鼓勵發(fā)展類項目，所以該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。農(nóng)村自來水工程是一項利國利民的民心工程，重在解決農(nóng)村人口飲水困難等問題，讓人民群眾喝上衛(wèi)生潔凈的自來水，告別喝不上水、喝不上干凈水以及喝高氟高碘水的歷史。 農(nóng)村自來水是全面建設(shè)社會主義新農(nóng)村的一項重要指標(biāo)。 農(nóng)村飲用水安全問題是關(guān)系我國全面建設(shè)小康社會的一個重大問題，必須采取切實可行的措施，下大力氣解決好。加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理，落實管護(hù)主體，加強(qiáng)水源保護(hù)和水質(zhì)監(jiān)測，確保工程長期發(fā)揮效益。積極推進(jìn)集中供水工程建設(shè)，提高農(nóng)村自來水普及率。制定支持農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)的用地政策，確保土地供應(yīng)，對建設(shè)、運(yùn)行給予稅收優(yōu)惠，供水用電執(zhí)行居民生活或農(nóng)業(yè)排灌用電價格。有條件的地方，可發(fā)展集中式供水，提倡飲用水和其他生活用水分質(zhì)供水。要著力加強(qiáng)農(nóng)民最急需的生活基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?？傮w來講，農(nóng)村的飲用水存在嚴(yán)重的問題。水量不足、取水不 方便以及供水保證率低的近 9600萬人。一、農(nóng)村飲用水安全現(xiàn)狀我國目前還有 億農(nóng)村人口飲水不安全 ,占農(nóng)村人口的 34%。由于飲用水不安全而引發(fā)和傳播的疾病嚴(yán)重地威脅農(nóng)民群眾的身體健康。在保證率方面 ,以供水保證率不低于 95%為安全 ,四項指標(biāo)中有一項低于最低值為不安全。水 量的要求以每人每天可獲得的水量不低于40L~60L為安全 。我國制定的飲用水安全衛(wèi)生評價指標(biāo)體系由水質(zhì)、水量、方便程度和保證率四項指標(biāo)組成。 4 第二章 項目建設(shè)基本情況 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析 《 1998 年世界發(fā)展指標(biāo)》認(rèn)為 ,安全的水是指經(jīng)過處理的地表水和未經(jīng)處理但未被污染的水。 通過對項目的必要性和可行性論證，項目具備建設(shè)的必要性， 項目的建設(shè) 是 實現(xiàn) 南三鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)一步快速發(fā)展的必要條件，自來水的供給關(guān)系到千家萬戶的老百姓生活，關(guān)系到南三鎮(zhèn)的發(fā)展，直接影響著南三鎮(zhèn)人居環(huán)境改善，國民經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展與進(jìn)步。 20xx年 10月由湛江市祥源投資置業(yè)有限公司等九個股東捐資建造南三大橋通車。 從 20xx 年 初開始，公司在湛江市霞山區(qū)海濱大道路段潛水學(xué)校原有建筑的基礎(chǔ)下，額外投資 5000 多萬元興建了湛江第一家五星級園林式運(yùn)動主題酒店 —— 楓丹白露酒店。 20xx 年，公司又再度與湛江市榮基房地產(chǎn)公司聯(lián)手合作，投資開發(fā)位于金沙灣地段內(nèi)的翠堤灣商品樓項目。 湛江市祥源投資置業(yè)有限公司現(xiàn) 已開發(fā)金海岸、綠茵家園、祥源公寓、翠堤灣等房地產(chǎn)項目，資金力量雄厚，人力資源充裕。 湛江市祥源投資置業(yè)有限公司 南三鎮(zhèn) 日供 4/5萬噸 自來水 項目 可行性研究 報告 項目建設(shè)單位：湛江市祥源投資置業(yè)有限公司 項目編制單位：深圳市新產(chǎn)業(yè)投資咨詢有限公司 項目編制時間：二〇一二年三月 1 湛江市祥源投資置業(yè)有限公司 南三鎮(zhèn)日供 4/5萬噸自來水項目 可行性研究報告 編 制 人 員 畢 康 產(chǎn)業(yè)咨詢部經(jīng)理、經(jīng)濟(jì)師 咼 娜 投資分析師 楊 俊 投資分析師 審 核 人 員： 孫 靜 盧淑霞 注冊咨詢工程師 注冊咨詢工程師 宋競輝 高 級 經(jīng) 濟(jì) 師 建設(shè) 單位： 湛江市祥源投資置業(yè)有限公司 編制 單位：深圳市 新產(chǎn)業(yè)投資咨詢有限公司 二○一二年三月 2 1 目 錄 第一章 總 論 .......................................... 1 項目背景 ............................................ 1 項目名稱及建設(shè)單位概況 .............................................................. 1 申請報告編制單位 ......................................................................... 1 編制依據(jù) ......................................................................................... 1 編制范圍 ......................................................................................... 2 建設(shè)單位概況： ...................................... 2 項目研究結(jié)論 ........................................ 3 第二章 項目建設(shè)基本情況 ................................ 4 項目建設(shè)基本情況 .................................... 4 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析 ......................................................................... 4 項目建設(shè)的必要性 ......................................................................... 6 項目建設(shè)地點 ................................................................................. 8 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)品方案 .......................................................... 8 建設(shè)工期 ......................................................................................... 9 總投資估算及資金籌措 ................................................................. 9 主要技術(shù)指標(biāo) ................................................................................. 9 項目產(chǎn)品技術(shù)方案 ................................... 10 建設(shè)目標(biāo) ....................................................................................... 10 產(chǎn)品方案 ........................