出納20xx年個人工作小結與出納個人11月工作總結-文庫吧資料
2025-04-24 22:30本頁面
【正文】 業(yè)務。 在公司成立初期，財務部根據公司的實際情況和業(yè)務特點，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。財務部制定出適用于本公司的財務制度，并嚴格執(zhí)行了財務制度。 二、加強財務內部控制制度建設，提高財務管理水平 建立健全財務內部控制制度、內部 制約機制，提高財務管理水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證。 計劃財務部對公司的資產進行嚴格的管理，對負債進行嚴格的控制，杜絕了資產流失。計劃財務部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。從公司成立時的稅務登記，到每月的納稅申報 。 自公司成立以來，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī) 和公司的財務 制度，認真履行財務部的工作職責。如果你想寫一份好的工作總結，就上吧，下面是和大家分享的工作總結的相關內容，想知道更多信息，或者是有什么疑問，可以登錄工作總結網。 第三篇： 11月工作總結：出納個人工作總結 11 月工作總結：出納個人工作總結 有的人會認為我的文采沒別人好、我沒別人那么有內涵，我工作總結寫差一點沒事。按時定期的提報客戶 欠費名單，與項目組通力合作，共同完成欠費的催收工作，保證公司在最短時間里的最大收益。首先我感謝公司各級領導對我的認可和信任，我深知出納工作責任重大，需要高度的責任心和熟練的理論實踐經驗，所以在平時的工作中我邊做邊學，認真遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目。對于單位，可以在財務制度中明示發(fā)票報銷的時效性規(guī)則。但跨時間非常長的未報銷發(fā)票涉及到納稅調整，通常是不接受報銷的。但是經辦員或者業(yè)務員不解了：這個業(yè)務是真實發(fā)生的，由于某某原因為什么不能報 ？或者單位以前的出納都給予報銷，為什么你反而不能報？其實，在實際工作中，怎么可能做到本月的支出經辦人都全部于月內完成報銷手續(xù)。從表面上看，這樣做顯得麻煩些，但卻保證了整個業(yè)務環(huán)節(jié)和運動痕跡的完整性。因此，借款人把錢歸還了，借條就應該退給借款人，表示雙方互不相欠。沒有碎紙機的，可以撕剪成 小于 10mm*10mm 的不規(guī)則碎片，使之難以恢復。因為，出納仍然存在著恢復借款證據的可能性，對于借款人來說是不安全的，對于出納來說是畫蛇添足的。一些出納會將借款人填寫作廢的借款單當著借款人的面撕開兩半，以示銷毀。然后我查閱了一些資料后現(xiàn)給予這個業(yè)務的觀點：無論借款人是否將所借款項全額退回，還是實施了全部或者部分支出，借款單作為記載業(yè)務中某一個環(huán)節(jié)上的憑證，是不能退 第 1 頁共 3 頁回經辦人或者銷毀的。第一聯(lián)：付款聯(lián)第二聯(lián)：報銷聯(lián)第三聯(lián)：借款人存查聯(lián)經辦人在執(zhí)行 業(yè)務中需要預借款項，首先填寫該單據，日期為付款當天的日期，借款部門為經辦人所在部門，填寫好借款人姓名，借款用途，實際借款的金額，交由財務部經理進行審核并得到批閱后由財務經理在審核人處簽名，經辦人持財務部審核同意的借款單向具有該審批權的部門級領導報批，經部門級領導審批并在部門主管處簽字后交由出納，出納根據這張借款單首先進行審查，審查完成后給予經辦人現(xiàn)金或者轉賬支票，交付現(xiàn)金的在借款單各聯(lián)出納簽字處簽名并加蓋現(xiàn)金付訖章；交付轉賬支票的，在借款單各聯(lián)出納簽字處簽名并加蓋銀行付訖章（填寫上支付轉賬支票的號碼），然后 將第二聯(lián)報銷聯(lián)給經辦人，因為業(yè)務辦好后經辦人要根據實際結算金額回來報銷一并填寫報銷單，第 一、三聯(lián)暫由出納保存?zhèn)洳?。借款單一般都不對外使用，只流通于單位內部是會計原始憑證之一。由于我項目部跟總部這種特殊的管理模式，導致了本工作在具體操作過程中比較繁瑣復雜，而和總部的溝通又非常頻繁且難度較大，所以可能出現(xiàn)有個別方面不夠到位，在這里請領導和同志們 依據問題提出指導和建議，以便我更進一步努力調協(xié)，力爭把我們的工作完成的更加盡善盡美。根據會計提供的憑證及時發(fā)
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