【正文】 ，不可割裂。報表的傳送方式是：統(tǒng)計局的需要網(wǎng)上申報和傳真發(fā)送，糧食局和經(jīng)貿(mào)局只需傳真發(fā)送即可，地稅局的直接去報稅大廳申報。每個月 1 號前，上報糧食局糧食報表，統(tǒng)計局 b20 p201，經(jīng)貿(mào)局 b201； 7 日前，申報個人所得稅和印花稅。這個 不難，做過一次，知道具體的數(shù)據(jù)來源就會了。以免魚龍混雜，騙取相應費用 的伎倆。 完整性?，F(xiàn)金賬有及時登帳，一有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生（收或支），就應 該按單據(jù)的實際發(fā)生金額進行登記，這樣才不會發(fā)生漏記或重復 記的錯誤。同時也得保護公司的信息，不能外泄。柳州漓源的現(xiàn)金賬有其特殊性。這一點，我從來都不敢馬虎和忘記，雖然 是必須的，但是我覺得在這點上，我還是做得不錯的。 安全性。 糾正方式：將錯誤記錄在工作日記 中，以示警醒。 錯誤分析： 多支付現(xiàn)金，外因是現(xiàn)場混亂，內(nèi)因是，自己第一次報賬，沒控制好混 亂的現(xiàn)場，同時還是自己不夠完全冷靜、細致； 下次出現(xiàn)多支現(xiàn)金或許就沒有這個運氣，只能自己賠償，關鍵是還是自 己工作沒到位。工作收獲：對現(xiàn)金比較敏感，同時也更加細致。同時要盤點現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足時，及時告知會計轉賬，出納自己提現(xiàn)。 工作心得： 我之所以沒在已有往來客戶的轉賬中出現(xiàn)錯誤，是因為我輸完后會進行 公司名稱、賬號和金額的一一核對，而新客戶出錯，則是因為這這方面 關注檢查的意識不夠，不過明白了錯誤點在哪里，以后多加注意，定然 會使這方面的出錯率很低，直至為 0； 如果有時間的話，就將賬簿上業(yè)務，填入電子表格中，然后將網(wǎng)上行交 易下載，與其對賬，這樣就可以減輕月底時對賬壓力； 利用有效時間，及時補充自己不會的技能和知識。 糾正方式：我將我所犯工作錯誤都逐一記錄到工作日志中，警醒自己一定要注意，同樣的錯誤最好不要犯第二次，并且記在腦中。綜合起來，就是我不夠細心細致。主要集中新業(yè)務往來上，登記新公司信息時： 沒有意識看銀行行別，而默認為農(nóng)行，使當時打給桂林漓源交行的預混料款賬號少了一個位數(shù)； 公司的名稱出錯，由搜狗默認了，而未檢查出來，具體為“柳州華工機 電設備有限公司”誤為“柳州化工機電設備有限公司”； 發(fā)放工資時 ，轉賬支票金額填寫錯誤，浪費公司資源，我深感內(nèi)疚。工作收獲：掌握了出納工作的最基本職能之一。月底時候，將銀行帳與銀行賬簿核對，及時找出問題所在，并完善；月初，將銀行帳與 kis、 k3 核對， 發(fā)現(xiàn)不對應時，及時告知會計調(diào)整。 報表填送； 其 他與財務有關的日常事務，簡單介紹我的工作內(nèi)容，工作收獲，工作錯誤，并加以分析和糾正，以及工作心得。我們的日常處理業(yè)務沒有在學習時那樣高深，但是卻更細致，更繁瑣，更深入。在郭會溫和的教導和小瓊姐比較嚴格的指導下，我目前基本能夠獨立做好出納工作。在承擔著，外人不信任的壓力時，我心里只有一個念想，更要去做成它。而且我苦苦學習了四年的知識，我想剔透了，我的確想好好實踐并運用起來。大家也因此不是很信任我能做好財務工作。 當我在公司里下定決心想做會計，期望能進財務室時，其實是受到一定的爭議的。篇四：我的出納工作總結 我的出納總結 7月 11日這天我正式走進柳州漓源財務室參與出納工作，到目前為止已近兩個月。在此，我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。 希望領導能給我們提供更多的學習機會。 我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。 基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對 2021 年上半年的工作計劃如下： 在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日常基本工作。 在工作之余，我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴謹細致的工作作風和職 業(yè)道德。 工作以來，我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。這一年的工作，也是我將理論轉化為實踐的一個過程。 在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關部門相關人員進行溝通，而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。另外，在配合資金預算主管領導做融資相關工作時，根據(jù)資料所需時間，與相關領導溝通，然后查閱、準備、整理相關資料。每天業(yè)務較多，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意 挪用現(xiàn)金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。 我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。 1妥善保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。 1配合資金預算主管領導做好融資相關工作。 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。 每月與主管會計盤點現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點表。 與銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。 出賬后整理所有請款、報銷及往來結算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關領導發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。 積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。出納工作不僅責任重大，而且有不少學問，要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結合才能將工作做好。隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出 納崗位的各種制度及其日常的工作流程。 總之，在工作認識上對自己要有更高的認識，不斷加強自己，提高工作效率和準確性，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金 融財會知識了解不夠，對單位改革有待作進一步的了解等，但我相信，在上級領導的關心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，并在實際工作中加以運用 。能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強工作的責任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興 我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作 。 四、加強理論學習，提高自身綜合素質(zhì)。工作越來，本人能夠不斷地增強安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一?！钡囊?，認真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。 三、增強防范意識，落實“三防一?！薄Ｔ谏钪?，互相幫助，互相關心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。 “團結他人，與人為善”一直是我待人的準則。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務，整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚 。 在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)