【正文】 （ 1）負責系統(tǒng)內(nèi)往來款項的核算。 （ 4）參與分公司費用預(yù)算的編制，對超過費用預(yù)算的開支項目要審核其審批手續(xù)，并提出費用額 度的預(yù)警信息。 （ 2）負責審核報銷手續(xù)是否齊全、票據(jù)粘貼是否符合達標要求；費用報銷是否在費用預(yù)算編制內(nèi)。 其他工作（ 1）負責本部銀行帳戶的管理工作，按月分行編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；負責督促落實銀行未達帳清理，不允許出現(xiàn)兩個月以 上的長期未達帳；（ 2）負責核對機構(gòu)往來款項，劃報單；（ 3）負責公司與銀行之間的協(xié)調(diào)溝通；（ 4）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。 會計報表 （ 1）負責財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)統(tǒng)計的核對工作，確保銜接流暢、數(shù)據(jù)統(tǒng)一，發(fā)生誤差時，及時核對，分析原因； （ 2）負責編制分公司本部會計報表，保證報表的銜接性及報表結(jié)構(gòu)的正確性；保證會計信息的真實、準確和及時性； （ 3）負責匯總分公司會計報表，保證會計信息的真實、準確和及時性； （ 4）編制對外報表：負責每月按照各監(jiān)管機構(gòu)的要求，及時準確的編制和上報各類報表及編表說明； 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。（ 2）建立預(yù)收保費、預(yù)付賠款臺帳。 （ 6）準 確計提保險保障基金，轉(zhuǎn)回、計提各項責任準備金并進行帳務(wù)處理。 （ 4）負責系統(tǒng)內(nèi)分保核算事項，及時準確的按照總公司的有關(guān)帳單入帳。 （ 2）負責賠款支出的核算工作，審核業(yè)務(wù)支出崗轉(zhuǎn)來的有關(guān)單據(jù)手續(xù)是否齊全，及時進行帳務(wù)處理。 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。（ 4）負責每日結(jié)帳后及時核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，保證貨幣資金的安全； 按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求整理原始單據(jù)。 （ 2）負責辦理手續(xù)費、退費等業(yè)務(wù)支出。 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。 （ 2）負責審核暫收據(jù)的借據(jù)手續(xù)；及時注銷暫收據(jù)借據(jù)，未注銷暫收據(jù)借據(jù)的予以跟蹤，反饋業(yè)務(wù)部門。 （ 3）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理辦法，當日收取的現(xiàn)金、支票必須送存銀行。 （二）業(yè)務(wù)收入崗崗位職責 (鄧丹 ) 保費和其他款項的收取（ 1）負責審核結(jié)算單據(jù)。 （ 2）負責本公司會計人員及所屬三級機構(gòu)財務(wù)負責人的選拔、任免、考核工作，對分支機構(gòu)實行財務(wù)負責人委派制。（ 5）組織應(yīng)收保費管理的管理工作，組織清理往來帳目。（ 2）保證分公司嚴格執(zhí)行總公司帳戶管理、資金限額的管理規(guī)定，合理組織資金的調(diào)撥與使用，杜絕違反規(guī)定運用資金。 （ 4）負責組織本機構(gòu)會計基礎(chǔ)工作達標及升級等有關(guān)事宜。（ 2）負責本公司的日常財務(wù)收支事項的審核審批。 （ 2）定 期組織本公司財務(wù)分析工作，為上級主管部門及本公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供準確信息。（ 3）對外協(xié)調(diào)與稅務(wù)、審計等監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)系。 組織協(xié)調(diào)工作 （ 1）確定分公司財務(wù)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)，合理劃分各級職能室，確定各工作崗位的工作職責；協(xié)調(diào)本部門工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各室、崗位工作。（ 2）負責貫徹落實總公司 各項財務(wù)管理及會計核算制度，組織制定分公司財務(wù)管理制度。篇 三：保險公司計劃財務(wù)部崗位職責華保鄂計發(fā)【 2021】003 號 華安財產(chǎn)保險股份有限公司湖北分公司 計劃財務(wù)部崗位設(shè)置及崗位職責 為了確保湖北分公司財務(wù)工作的規(guī)范化、科學(xué)化，提高工作效率，加強公司財務(wù)管理，完善公司內(nèi)控制度，現(xiàn)對計劃財務(wù)部崗位進行劃分 ,并明確各崗位職責。 做好 2021 各項考核指標的測算，為核算做好準備； 為了能夠為公司決策層提供及時準確的決策依據(jù)，我部門將及時對公司的各項經(jīng)營指標進行監(jiān)測，保證各項財務(wù)指標的準確性，及時反饋財務(wù)信息使公司總經(jīng)理室能夠及時調(diào)整經(jīng)營思路并做出正確的決策，從而為全面完成全年各項預(yù)算指標奠定基礎(chǔ)，同時也為會計的決算做好前期的準備工作。 做好各項會計基礎(chǔ)工作； 這里所說的會計基礎(chǔ)工作是狹義的，主要是財會工作中最基礎(chǔ)性的工作，即：憑證裝訂、檔案歸集等工作，目前我部門的這項工作還落后于會計核算的進度，因此我部門將開展突擊整理，努力使會計基礎(chǔ)性工作與會計核算工作同步。俗話說“鐵打的營盤流水的兵”，雖然各經(jīng)營單位財務(wù)人員目前能夠滿足現(xiàn)狀，但無法施行崗位輪換，同時也無法實現(xiàn)合理的人才儲備，給財務(wù)工作的長期穩(wěn)定及健康發(fā)展帶來了一定風險。首先從人員隊伍來說，目前我市公司現(xiàn)有財務(wù)人員 11名，其中兩人被省公司財管中心借用，四人為各經(jīng)營單位派駐會計，五人為市公司財務(wù)會計部人員。目前我部門現(xiàn)有財會人員當中只有 60%的人學(xué)的是財會專業(yè)，部門的專業(yè)化水平并不高，另一方面現(xiàn)有人員對電腦知識的掌握程度也不是很高，還不能完全滿足會計核算和財務(wù)管理的要求，再加之會計核算系統(tǒng)和會計準則都比以往有了較大的變化，因此財會人員又處在了一個新起點，對財務(wù)管理方面又提出了新的要求。 11 月份財務(wù)省級集中管理后省司財務(wù)管理中心要求各地市公司將 710 月份的會計憑證送至省公司統(tǒng)一管理，我公司財務(wù)部為了能夠按時完成此項工作進行了突擊處理，但在突擊處理過程中由于與省公司的兩金清理工作 在 時間上存在沖突導(dǎo)致兩金清理工作沒有在市公司總經(jīng)理室要求的時限內(nèi)完成，影響了市公司總經(jīng)理室的工作布署。 會計的基礎(chǔ)工作還有待進一步加強 由于自 2021年 9月份已來總省公司就在不斷的對財務(wù)核算系統(tǒng)及程序進行改造和更新，再加上 2021 年的年終決算工作是在新系統(tǒng)不穩(wěn)定的基礎(chǔ)上進行的，因此難度較大，同時上級公司對于決算的及時、準確的要求卻并沒有降低；另一方面自 2021 年 1 月 1 日起啟用了新的會計準則，對會計核算工作又提出了全新的要求。因此我部門準備在下半年開展有針對性的培訓(xùn)，主要從新會計準則、公司的會計制度等方面著手，力爭在較短的時間內(nèi)使部門員工的業(yè)務(wù)水平有所提高。在周轉(zhuǎn)金限額管理上，堅持少劃多頻的原則，盡可能減少資金的在途時間和沉淀時間，從全年的考核結(jié)果來看取得了良好效果。今年以來已集中上劃資金 億元，累計上劃資金 億元。 強化資金集中管理，降低財務(wù)資金風險。強化費用成本核算，降低財務(wù)經(jīng)營風險。根據(jù)公司發(fā)展的目標，年初財務(wù)部對省公司下達的各項財務(wù)指標進行了合理的測算，親將省公司的財務(wù)預(yù)算指標編制到了各基層單位。集團公司資產(chǎn)屬于股份公司代管的資產(chǎn)，今年為了能夠更好的管理好這部分資產(chǎn)，集團總公司成立了國壽投資控股公司，并就股份公司代管的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)進行了多次的清查與整頓，為了能夠做好相關(guān)工作我部門組織人力對代為管理處的集團公司資產(chǎn)與業(yè)務(wù)進行了全面的清查與整改，并如實向上級公司上報了清查與整改的結(jié)果，為進一步管理好集團資產(chǎn)及業(yè)務(wù)打下了基礎(chǔ)。加強固定資產(chǎn)的效益化管理，通過出租盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、逐步調(diào)整資產(chǎn)布局，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。 對于股份公司的資產(chǎn)管理一方面是通過財務(wù)系統(tǒng)升級，啟用了全國系統(tǒng)固定資產(chǎn)的電子化模塊管理，提高了資產(chǎn)核算的效率。 按照工作計劃， 4 月下旬在省公司內(nèi)控合規(guī)部的配合下從各地市公司抽調(diào)了部分法律合規(guī)崗人員對我公司進行了 404 項目模擬測試工作，通過測試把我公司在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)流程這兩個主要方面 所存在的問題充分的加以曝露，從而促使我公司有針對性的對相關(guān)的管理制度加以完善、對操作流程加以規(guī)范，最終避免造成制度上的設(shè)計缺陷，提高了我公司的風險管理能力，強化了我公司 404 條款遵循以及內(nèi)部控制等工作，從源頭抓好依法合規(guī)經(jīng)營的各項工作。為了保證做到日清月結(jié)和提高工作質(zhì)量，我部門一是以公司開展的治本抓源頭為契機，組織部門員工排查風險點，通過排查，財務(wù)部共查找出 10 大項工作中容易出現(xiàn)問題或出現(xiàn)差錯的地方作為風險點，針對風險點我們制定了《治本抓源頭責任制崗位責任》，并提出相關(guān)控制要求和處罰措施，在控制風險 的同時工作質(zhì)量也得到了進一步的提高；二是以模擬 404 檢查為重點，對財務(wù)部各項工作流程進行了重新疏理，通過組織員工對流程學(xué)習，使大家進一步熟悉 404的要求，在了解了 404 要求后又對 2021 年發(fā)生的財務(wù)收支行為與 404要求進行對照檢查、整改，通過以上兩項工作，財務(wù)質(zhì)量較以前有了明顯進步。 財務(wù)部門每天都離不開資金的收付與財務(wù)報賬、記賬工作，這是財務(wù)部最平常最繁重的工作。為了能夠使效益最大化十月份經(jīng)過市公司總經(jīng)理室的研究對短期險的賠款支出也制訂了相應(yīng)措施考核措施以加強公司對短期險業(yè)務(wù)支 出的控制，從而實現(xiàn)減少業(yè)務(wù)支出控制業(yè)務(wù)成本的目的。 在今年的績效考核辦法中，逐步體現(xiàn)考核指標簡化、考核內(nèi)容統(tǒng) 一、經(jīng)營策略豐富的效益考核指導(dǎo)思想。篇二：保險公司財務(wù)部工作總結(jié) 2021 年，財務(wù)部在市公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門和各經(jīng)營單位的大力支持與配合下，緊緊圍繞總經(jīng)理室“優(yōu)質(zhì)強盛精致精銳”的經(jīng)營思路開展財務(wù)工作，始終堅持以降低費用成本、提高經(jīng)濟效益為中心，以達成公司各項財務(wù)預(yù)算為目標，通過部門全體員工共同努力與協(xié) 作，較好地履行了部門職能，取得了一定的成績。 積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完 善，控制財務(wù)風險。同時需加強與各保險有關(guān)責任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問、公司的外部協(xié)調(diào)，加快保險索賠進度，提高保險索賠率。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃，合理安排用款，組合、運用各種資金來源，滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時。開展全面預(yù)算管理，編制中期預(yù)算，初步構(gòu)建預(yù)算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標預(yù)測數(shù)據(jù)的互動，通過滾動預(yù)算，提高預(yù)算的前瞻性， 更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù)。 2021 年設(shè)想： 推行全面預(yù)算管理，實行成本費用精細化管控。 展望 2021 年，電力市場需求持續(xù)低迷，發(fā)電份額不斷被擠占，節(jié)能環(huán)保要求走高，碳排放配額競購、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn)，使經(jīng)營環(huán)境困難重重，公司盈利空間受限，經(jīng)營管理壓力 倍增。 規(guī)范財務(wù)檔案管理。 及時準確上報報表。 八、注重財務(wù)工作基礎(chǔ)，認真做好常規(guī)工作 財務(wù)人員嚴格遵守財稅法規(guī)，認真履行工作職責。面對這些無法立時解決的問題，財務(wù)部及時調(diào)整工作思路，精細開發(fā)存量，深挖現(xiàn)有人員的潛力，著力打造合力高效團隊。 六、加強財務(wù)團隊建設(shè)，團結(jié) 高效完成工作 人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素，也是財務(wù)部團隊構(gòu)建的主要力量。 為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務(wù)局對我公司2021 年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查。截至 2021年 11 月，實際上繳稅收 億元。 積極跟進保險理賠案件，每周盤點保險工作，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作，加快了索賠進度，今年共收到保險賠款 420 萬元。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距并推動其完善。 參與了物資倉庫搬遷工作，財務(wù)人員全程監(jiān)督盤點下架物資。 根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作，及時向 **集團公司和省國資委上報備案。 根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)流程，修訂了固定資產(chǎn)管理標準，完 善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度，夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ)。 三、實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理，國有資產(chǎn)保值增值 根據(jù) **集團公司批復(fù)的 4 號機組財務(wù)竣工決算報告，對 2307 張固定資產(chǎn)卡片進行分類、整理、核實，完成卡片導(dǎo)入財務(wù)管理系統(tǒng)的工作，落實責任管理部門 /分部。在此困局下，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率為基準利率下浮 10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。因此，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。 **財務(wù)部較好地完成公司 2021 經(jīng)營業(yè)績考核的申報工作，通過申報、考核工作，充分反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營效益、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況，公司 2021 年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu) 二、加強公司資金管理，積極籌措營運資金 通過合理安排資金， 在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年 75%的借款本金合計52, 萬元，相比原還款計劃減少借款利息 1, 萬元。 一、做好經(jīng)營預(yù)算分析，提供管理決策依據(jù) 以預(yù)算指標和經(jīng)營業(yè)績考核指標的目標值為指引，落實公司競爭戰(zhàn)略，強化成本控制，爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢。 公司財務(wù)部財務(wù)計劃責任編輯：劉老師閱讀：人次 范文網(wǎng) [] 第三篇：保險公司財務(wù)部工作計劃 財務(wù)部 2021年工作總結(jié)和 2021年工作設(shè)想 2021年財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配合、財務(wù)人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標，積極開展財務(wù)工作，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點，安健環(huán)風險管理體系建設(shè)為契機，有序地完成了各項工作。 加強資金管理。 保證日常會計核算的正確無誤等各項工作。 認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。 搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。 六、開展新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。 信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年 3 月份之前，要按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對 20**的各