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精選財(cái)務(wù)工作計(jì)劃匯總8篇-文庫(kù)吧資料

2025-04-05 22:03本頁(yè)面
  

【正文】 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)帶來(lái)很大的困難。對(duì)于不符合規(guī)定的票據(jù)及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員補(bǔ)辦手續(xù),編制庫(kù)存材料情況表,及時(shí)登記月材料出庫(kù)入庫(kù)臺(tái)賬,每月底與庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)核對(duì),做到帳實(shí)、帳帳相符?! ⑴c庫(kù)存及固定資產(chǎn)的管理 ?。?)仔細(xì)查驗(yàn)前期已付材料款是否取得了發(fā)票,并及時(shí)索要。若遇臨時(shí)或突發(fā)事項(xiàng)未能在周五報(bào)送,應(yīng)于次周周一上班前報(bào)送?! 、诿吭?0日前,做好現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn),編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表,對(duì)現(xiàn)金的盤(pán)盈及盤(pán)虧要備注說(shuō)明,如果金額較大 要及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)?! 。?)明確付款時(shí)間,定期匯報(bào)資金使用情況 ?、儆?jì)劃每月15號(hào)至30號(hào)為付款時(shí)間,特殊情況除外。 ③需通過(guò)現(xiàn)金支付的,除審核前面②中所述的資料,若收款方為個(gè)人的需審核該個(gè)人的有效證件,并要求其開(kāi)具合規(guī)收據(jù),審核通過(guò)的將資料報(bào)送給項(xiàng)目經(jīng)理審批后遞交給出納安排付款。 ?、谛柰ㄟ^(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的,首先要根據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件,重點(diǎn)審核付款時(shí)間、付款金額。資金計(jì)劃申請(qǐng)表上注明資金使用時(shí)間、金額、事由以及其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。報(bào)送報(bào)表后及時(shí)做好電算化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份;按時(shí)打印裝訂會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)并及時(shí)歸檔?! 。?)及時(shí)做好日常記賬工作,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表  計(jì)劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢,與出納核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款是否相符,與關(guān)聯(lián)單位的會(huì)計(jì)核對(duì)清理往來(lái)明細(xì),對(duì)于應(yīng)收賬款要及時(shí)催收,未收回的逾期賬款要分析其原因,報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理??傮w來(lái)說(shuō),遠(yuǎn)程接入方式的優(yōu)點(diǎn)大于其缺點(diǎn),建議公司采用。但遠(yuǎn)  程接入也有其局限性,它通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)器進(jìn)行賬務(wù)處理,容易受網(wǎng)速和電腦本身硬件的影響,導(dǎo)致賬務(wù)處理效率有所降低,軟件反應(yīng)靈敏度有所下降。考慮公司總部已購(gòu)買(mǎi)用友軟件及相關(guān)模塊,分公司及項(xiàng)目部可以直接采用遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器,建立帳套,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。  在新的一年里,祝愿公司能上一個(gè)大臺(tái)階,我將與公司同進(jìn)步,共發(fā)展!財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇5  目前沒(méi)有固定財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)崗位不健全,核算監(jiān)控不完善,公司賬務(wù)未能及時(shí)處理,不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn),不能及時(shí)、可靠地提供公司經(jīng)營(yíng)管理所需的財(cái)務(wù)信息,也不能及時(shí)、合理地進(jìn)行納稅申報(bào)。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。   配合相關(guān)部門(mén)做好工作?! ?期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)?! ?進(jìn)行本月工資的計(jì)提。   上月工資的發(fā)放?! 《?月中安排(每月1120日)  1. 每月1112日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,并將符合報(bào)銷(xiāo)程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù),以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。 進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表,最后編制公司報(bào)表,最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表(包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表)妥善保管。財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇3  為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度,以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作,特制定本計(jì)劃?! ∪?、去年,我院治療項(xiàng)目電腦化管理,基本鋪開(kāi),再院本部、川北兩大塊都實(shí)施,且運(yùn)行效果不錯(cuò),完全達(dá)到了物價(jià)局提出的明細(xì)化要求,我們采取的是先在院本部開(kāi)展,在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,隨時(shí)解決,逐步鞏固、熟練,再在川北實(shí)施,逐個(gè)展開(kāi),穩(wěn)步推進(jìn),今年同樣采取這一方法:~,預(yù)備先后在東苑、廣粵、長(zhǎng)春等各點(diǎn)推廣,推進(jìn)一個(gè),成熟一個(gè),預(yù)計(jì)全部實(shí)行醫(yī)療項(xiàng)目電腦管理。  ,怕經(jīng)濟(jì)上吃虧,財(cái)務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo),把改革意義講透,主要是已有人員編制不動(dòng),改革是引入機(jī)制,并非侵害他們的利益。財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇2  新年伊始,結(jié)合當(dāng)前形勢(shì),制訂今年工作計(jì)劃:  一、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定(指醫(yī)??偭亢愣?的情況下,財(cái)務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要,我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu),以去年為例,這些指純業(yè)務(wù)比例,藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%,而藥品收入成本占74%,另加上交藥品收入的5%,共計(jì)79%,而醫(yī)療收入成本占10%,且全年計(jì)提超勞務(wù)都在這一塊,由此得出1%,如是增醫(yī)療收入1%,同樣以去年為例,藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%,去年一季度是比較正常的,二季度為非典期,三季度過(guò)渡期
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