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精選財務(wù)工作計劃匯總8篇-文庫吧資料

2025-04-05 22:03本頁面
  

【正文】 流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補辦手續(xù),編制庫存材料情況表,及時登記月材料出庫入庫臺賬,每月底與庫管人員盤點核對,做到帳實、帳帳相符?! ⑴c庫存及固定資產(chǎn)的管理  (1)仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票,并及時索要。若遇臨時或突發(fā)事項未能在周五報送,應(yīng)于次周周一上班前報送?! 、诿吭?0日前,做好現(xiàn)金的盤點,編制現(xiàn)金盤點表,對現(xiàn)金的盤盈及盤虧要備注說明,如果金額較大 要及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。 ?。?)明確付款時間,定期匯報資金使用情況 ?、儆媱澝吭?5號至30號為付款時間,特殊情況除外。 ③需通過現(xiàn)金支付的,除審核前面②中所述的資料,若收款方為個人的需審核該個人的有效證件,并要求其開具合規(guī)收據(jù),審核通過的將資料報送給項目經(jīng)理審批后遞交給出納安排付款。 ?、谛柰ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬的,首先要根據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件,重點審核付款時間、付款金額。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。報送報表后及時做好電算化財務(wù)數(shù)據(jù)的備份;按時打印裝訂會計憑證、賬冊并及時歸檔?! 。?)及時做好日常記賬工作,報送財務(wù)報表  計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢,與出納核對現(xiàn)金及銀行存款是否相符,與關(guān)聯(lián)單位的會計核對清理往來明細,對于應(yīng)收賬款要及時催收,未收回的逾期賬款要分析其原因,報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理。總體來說,遠程接入方式的優(yōu)點大于其缺點,建議公司采用。但遠  程接入也有其局限性,它通過互聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)器進行賬務(wù)處理,容易受網(wǎng)速和電腦本身硬件的影響,導(dǎo)致賬務(wù)處理效率有所降低,軟件反應(yīng)靈敏度有所下降??紤]公司總部已購買用友軟件及相關(guān)模塊,分公司及項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務(wù)器,建立帳套,通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務(wù)處理。  在新的一年里,祝愿公司能上一個大臺階,我將與公司同進步,共發(fā)展!財務(wù)工作計劃 篇5  目前沒有固定財務(wù)人員,財務(wù)崗位不健全,核算監(jiān)控不完善,公司賬務(wù)未能及時處理,不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn),不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務(wù)信息,也不能及時、合理地進行納稅申報。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。   配合相關(guān)部門做好工作?! ?期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。   進行本月工資的計提?! ?上月工資的發(fā)放?! 《?、 月中安排(每月1120日)  1. 每月1112日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。 進行各銀行對賬工作。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。財務(wù)工作計劃 篇3  為了加強財務(wù)工作進度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作,特制定本計劃。  三、去年,我院治療項目電腦化管理,基本鋪開,再院本部、川北兩大塊都實施,且運行效果不錯,完全達到了物價局提出的明細化要求,我們采取的是先在院本部開展,在運行中發(fā)現(xiàn)問題,隨時解決,逐步鞏固、熟練,再在川北實施,逐個展開,穩(wěn)步推進,今年同樣采取這一方法:~,預(yù)備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣,推進一個,成熟一個,預(yù)計全部實行醫(yī)療項目電腦管理?! 。陆?jīng)濟上吃虧,財務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo),把改革意義講透,主要是已有人員編制不動,改革是引入機制,并非侵害他們的利益。財務(wù)工作計劃 篇2  新年伊始,結(jié)合當前形勢,制訂今年工作計劃:  一、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定(指醫(yī)??偭亢愣?的情況下,財務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要,我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu),以去年為例,這些指純業(yè)務(wù)比例,藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%,而藥品收入成本占74%,另加上交藥品收入的5%,共計79%,而醫(yī)療收入成本占10%,且全年計提超勞務(wù)都在這一塊,由此得出1%,如是增醫(yī)療收入1%,同樣以去年為例,藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%,去年一季度是比較正常的,二季度為非典期,三季度過渡期
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