【正文】 的想法，但有一個如何授權(quán)的問題，尚沒有成熟的做法。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為 2021 年公司總體目標服務(wù)。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預(yù)算的費用通過什么程序和方式審批、對分(子)公司的業(yè)務(wù)招待費管理等等。 2021年 1 月財務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進行督導(dǎo)和跟蹤，以配合總公司 2021 年的工作計劃。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在這個方面我們沒有經(jīng)驗，也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學(xué)習(xí)和總結(jié)。 零售: 零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結(jié)算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。在選取結(jié)算方式時財務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。財務(wù)部在2021年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。另方面可以考慮加強與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。 從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。 從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。如果總公司財務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務(wù)負責(zé)人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。作為一項制度，每月至少一次。按照財務(wù)部的人力架構(gòu)計劃，2021年設(shè)置區(qū)域財務(wù)經(jīng)理，每個區(qū)域財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財務(wù)經(jīng)理分管35 個下屬公司。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算、監(jiān)控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點，已基本否定。該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調(diào)，解決定向匯款、定時匯款的問題。目前總公司財務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。主要方式有以下幾點： 第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。 下屬公司財務(wù)信息監(jiān)控 下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務(wù)狀況需要及時準確的掌握。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個 重要指標。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算 化后，可以交好的完成。 會計報表體系 1 ： 我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致) 日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表 月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細表 年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、 往來明細表 初步計劃是在 2021 年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細 ，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表” 售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。 針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。 會計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一。更多閱讀請查看我工作計劃頻道。工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。每個貨格中存放2個托盤，因此一個貨架區(qū)域的貨位(托盤存儲數(shù))為：10(排)9(列)2(層)2(貨位)=360個貨位，且每個托盤可盛放6箱貨物，則該區(qū)域存儲能力應(yīng)為3606=2 160箱貨物. 財務(wù)倉儲年度工作計劃 工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。 庫房整體布局 依據(jù)庫房總面積，一個貨架區(qū)域面積為27 m m。 普通叉車標準作業(yè)高度一般在3 m，因此在設(shè)計貨架高度的時候，要考慮叉車作業(yè)高度等主要技術(shù)參數(shù)。根據(jù)貨物的周轉(zhuǎn)量大小，通道按單向和雙向運行原則設(shè)計。 4. 巷道設(shè)計 倉庫巷道寬度設(shè)計需要考慮托盤尺寸、貨物單元尺寸、搬運車輛型號及其轉(zhuǎn)彎半徑的大小等參數(shù)。貨架的整體形位尺寸完全按照自動立體倉庫的要求設(shè)計，滿足立體庫設(shè)備長期自動運行的需求。每貨格碼放兩個托盤，具體尺寸為2800mm 6802=3 360mm，小于貨架高度。內(nèi)圍尺寸為：長2 800mm、寬1 1O0 mm、高3 400 mm。 3. 貨架參數(shù) 貨架采用橫梁式貨架。 2. 倉庫規(guī)劃 托盤為單面使用四向進又，托盤載重能力為500 kg，托盤尺寸為1 400 mm 1 100 mm，托盤厚度為130 mm。一般對于附加值較高、倉儲要求較高的產(chǎn)品，應(yīng)使用立體貨架設(shè)計倉庫。貨架區(qū)域共設(shè)有5條巷道，貨架分10排擺放，每排9列，每個貨架分2層貨格碼放貨物。一般額定起升質(zhì)量5 000kg，最小轉(zhuǎn)彎半徑為3 400 mm，最小直角通道寬度為3 000 mm。若采用小型叉車搬運，～ m，雙向5～6 m。同時，也與貨物堆存方式及車輛通行方式有關(guān)。每個貨架每單位貨格可以碼放兩個托盤，每托盤碼放6箱貨物，每貨架分上下兩層，即兩個貨格，則每貨架可以碼放貨物24箱，共需2 123/24==89個貨架，分10排碼放，5巷道，每排89/10=9個貨架，因此一個貨架區(qū)域總長度為92 900(貨架外圍尺寸)=26100mm= m 。貨架采用橫梁組合式。 貨格高度為1 550+130=1 680 mm，貨架分為上下兩層，共兩個貨格。貨架外圍尺寸為長2 900mm、寬1 200 mm、高3 500 mm。 m，高度較高，為保證堆碼及存放安全，每托盤內(nèi)的貨物僅按一層碼放，每層可碼放6箱貨物。同時，還需確定倉儲對象的包裝參數(shù)、所需倉庫設(shè)施參數(shù)，包括托盤參數(shù)、貨架參數(shù)、叉車參數(shù)以及倉庫面積等。 倉儲物流工作計劃格式 1. 確定倉庫設(shè)施的參數(shù) 倉庫的設(shè)施，需根據(jù)所存儲的產(chǎn)品類型來確定，一般有堆垛式設(shè)計，立體貨架設(shè)計，或者堆垛式與立體式結(jié)合的設(shè)計類型。 成品庫又分成品和產(chǎn)成品兩類,產(chǎn)成品出庫要開出庫單同時要與送貨員開的送貨單核對,并簽字定貨廠部根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格,結(jié)合銷售合同定貨量,計算原材料與包材的需求量。對于每日收發(fā)材料要準確開具收貨單和領(lǐng)料單。包括庫房的布局、成品的收貨入庫、成品的發(fā)放、物品的碼放、貨物的分類、庫房日常衛(wèi)生。根據(jù)工作需要可以在三個庫房間來回調(diào)度。當(dāng)日收發(fā)應(yīng)當(dāng)日登記臺帳,臺帳必須工整清晰,每日下班前做收發(fā)存日報表,保證日報表與臺帳與實際庫存數(shù)量相符。庫房的布局要科學(xué)合理,貨物碼放整齊,類別清晰,所有物品一律設(shè)置垛位卡,當(dāng)日下班之前對加班所用小并且散的物品必須整理出來,以備晚上加班人員單獨工作。倉庫管理員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員. 2. 包材庫管負責(zé)包材庫的收發(fā)及日常事務(wù)。根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片、當(dāng)日收發(fā)應(yīng)當(dāng)日登記明細帳,明細帳必須工整清晰,每日下班前做收發(fā)存日報表,保證日報表與事物與臺帳三者數(shù)量相符。庫房的布局要科學(xué)合理,貨物碼放整齊,類別清晰,量大且常用物品設(shè)置垛位卡,小且散的物品上架存放并設(shè)置標簽。 1. 原材料庫管負責(zé)原材料的日常事務(wù)。 包材庫設(shè)2人:2人負責(zé)日常事務(wù),不分主次。 根據(jù)工作強度和工作時間需要原材料庫設(shè)1人,負責(zé)日常事務(wù)。貨架區(qū)域共設(shè)有5條巷道，貨架分10排擺放，每排9列，每個貨架分2層貨格碼放貨物。一般額定起升質(zhì)量5 000kg，最小轉(zhuǎn)彎半徑為3 400 mm，最小直角通道寬度為3 000 mm。若采用小型叉車搬運，～ m，雙向5～6 m。同時，也與貨物堆存方式及車輛通行方式有關(guān)。每個貨架每單位貨格可以碼放兩個托盤，每托盤碼放6箱貨物，每貨架分上下兩層，即兩個貨格，則每貨架可以碼放貨物24箱，共需2 123/24==89個貨架，分10排碼放，5巷道，每排89/10=9個貨架，因此一個貨架區(qū)域總長度為92 900(貨架外圍尺寸)=26100mm= m 。貨架采用橫梁組合式。 貨格高度為1 550+130=1 680 mm，貨架分為上下兩層，共兩個貨格。貨架外圍尺寸為長2 900mm、寬1 200 mm、高3 500 mm。 m，高度較高，為保證堆碼及存放安全，每托盤內(nèi)的貨物僅按一層碼放，每層可碼放6箱貨物。同時，還需確定倉儲對象的包裝參數(shù)、所需倉庫設(shè)施參數(shù)，包括托盤參數(shù)、貨架參數(shù)、叉車參數(shù)以及倉庫面積等。 1. 確定倉庫設(shè)施的參數(shù) 倉庫的設(shè)施，需根據(jù)所存儲的產(chǎn)品類型來確定，一般有堆垛式設(shè)計，立體貨架設(shè)計，或者堆垛式與立體式結(jié)合的設(shè)計類型。每個貨格中存放2個托盤，因此一個貨架區(qū)域的貨位(托盤存儲數(shù))為：10(排)9(列)2(層)2(貨位)=360個貨位，且每個托盤可盛放6箱貨物，則該區(qū)域存儲能力應(yīng)為3606=2 160箱貨物. 物流倉儲工作計劃樣本 以下是我為大家整理的關(guān)于《物流倉儲工作計劃樣本》文章，供大家學(xué)習(xí)參考！ 工作計劃對我們的工作整體起一個規(guī)劃作用，它明確指出我們工作的一個方向性，起著領(lǐng)頭的作用，又對工作有指導(dǎo)作用和推動作用，是搞好工作計劃，提高工作效率的重要手段。 庫房整體布局 依據(jù)庫房總面積，一個貨架區(qū)域面積為27 m m。 普通叉車標準作業(yè)高度一般在3 m，因此在設(shè)計貨架高度的時候，要考慮叉車作業(yè)高度等主要技術(shù)參數(shù)。根據(jù)貨物的周轉(zhuǎn)量大小，通道按單向和雙向運行原則設(shè)計。 4. 巷道設(shè)計 倉庫巷道寬度設(shè)計需要考慮托盤尺寸、貨物單元尺寸、搬運車輛型號及其轉(zhuǎn)彎半徑的大小等參數(shù)。貨架的整體形位尺寸完全按照自動立體倉庫的要求設(shè)計，滿足立體庫設(shè)備長期自動運行的需求。每貨格碼放兩個托盤，具體尺寸為2800mm 6802=3 360mm，小于貨架高度。內(nèi)圍尺寸為：長2 800mm、寬1 1O0 mm、高3 400 mm。 3. 貨架參數(shù) 貨架采用橫梁式貨架。 2. 倉庫規(guī)劃 托盤為單面使用四向進又，托盤載重能力為500 kg，托盤尺寸為1 400 mm 1 100 mm，托盤厚度為130 mm。一般對于附加值較高、倉儲要求較高的產(chǎn)品，應(yīng)使用立體貨架設(shè)計倉庫。應(yīng)制定相應(yīng)的倉庫管理制度、管理規(guī)范、保管方法。 首先作為一個倉庫管理者，要明白倉儲環(huán)節(jié)的重要性，清楚自己的工作職責(zé)，倉庫管理者應(yīng)組織倉庫人員對廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌 規(guī)劃，合理布局，貨品進行分區(qū)擺放，分別得出存貨實存情況。 如有必要還應(yīng)包括組織調(diào)整方案、人員培訓(xùn)計劃、業(yè)績考核方案等。帳目登記及時、準確、完整、清晰；入出庫人員、車輛和作業(yè)機具登記備案； 每三月對庫存物資進行一次盤庫清點，對正常損耗、盈虧、非正常損失要登記入帳； 搬運機械和動輒車輛符合安全作業(yè)要求，電器設(shè)備線路符合規(guī)定要求。易燃易爆易腐蝕等危險物品應(yīng)符合國家有關(guān)安全運輸、存儲、搬運要求，確保倉庫場地運輸和安全消防通道暢通無阻，安全防火防盜設(shè)施符合規(guī)定要求； 物資擺放做到“三清”，“二齊”，“四定位”擺放。將庫管的工作簡化，減輕倉庫人員的搬運工工作，將其作為貨物管理正規(guī)劃的基礎(chǔ)，待運行正常后，將所有帳務(wù)處理全部由倉管員自己當(dāng)天及時處理； 倉庫主管的工作重點包括 盡量加快物資周轉(zhuǎn)，努力減少庫存容量占用，提高物資周轉(zhuǎn)率； 進出庫物資質(zhì)量檢驗和登記，確保不合格品拒絕入庫，并做好檢重過數(shù)查驗包裝物有無破損或遺失被竊，并應(yīng)登記，并登記經(jīng)手人、貨物來源和去向。節(jié)約出更大的空間存放貨物；進行貨物整理，便于貨物的查找和統(tǒng)計。 （3）解決所有人員對搬運不滿的問題，保證的協(xié)調(diào)。 傳達領(lǐng)導(dǎo)對倉庫的重視，闡述倉庫在公司工作流程中的作用，讓員工意識到自己崗位的作用性。 倉庫管理的目標 （1）帳、卡、物一致，達到最基本的保管作用； （2）實時反應(yīng)倉庫的備貨情況、實時庫存、呆滯貨物狀態(tài)； （3）實時、系統(tǒng)地反饋倉庫所能涉及到的工廠、銷售相關(guān)數(shù)據(jù)； （4）倉庫能反映出貨物的來貨周期、來貨的不良率、入庫進度、成品的庫存走勢、出廠成品返修比率。 （5）倉庫的貨物編碼不完整、合理。 （4）貨物的擺放規(guī)則不明確。搬運貨物時不太細致，對有些貨物應(yīng)輕拿輕放。 （2）貨物未按種類、型號進行有效的分類擺放。 倉管的主要任務(wù)是： 保管好庫存貨物，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向銷售，服務(wù)周到，降低費用。對于倉庫管理人員來說，必需做好倉庫各項工作計劃，同時統(tǒng)籌規(guī)劃工作任務(wù)。 倉儲物流工作計劃 倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)銷售體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)。下一年將繼續(xù)做好倉儲的日常管理工作，并在庫位調(diào)整、庫存物資、單據(jù)數(shù)據(jù)工作等方面進行進一步的強化，力求使倉庫的日常管理更加規(guī)范、標準