募集結(jié)算資金專用賬戶監(jiān)督協(xié)議-文庫吧資料
2024-12-14 23:42本頁面
【正文】 承擔(dān)任何形式的責(zé)任。本協(xié)議項(xiàng)下的匯劃費(fèi)均應(yīng)全額支付。因國家政策和相關(guān)法律法規(guī)限制，導(dǎo)致乙方無法按照本協(xié)議約定完成資金劃轉(zhuǎn)的，乙方不承擔(dān)任何法律責(zé)任，但乙方須書面通知甲方。
、凍結(jié)專用賬戶或?qū)Ｓ觅~戶內(nèi)資金采取其他強(qiáng)制措施的情形，乙方有義務(wù)將本協(xié)議約定的專用賬戶內(nèi)資金的來源及資金性質(zhì)告知司法機(jī)關(guān)。禁止任何單位或者個人以任何形式挪用私募基金募集結(jié)算資金。
第五條獨(dú)立性
：乙方僅根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行劃款，且僅審核相關(guān)文件的印鑒或格式與本協(xié)議要求或者預(yù)留的印鑒或格式表面相符即可，只要乙方系按照本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行劃款，即不對甲方因此所產(chǎn)生的任何損失承擔(dān)任何形式的責(zé)任。
劃款指令必須載明下列內(nèi)容：收款人、開戶行、賬號、金額、劃款方式、用途、預(yù)留印鑒、被授權(quán)人簽字、日期和其他需要載明的事項(xiàng)。
對于來自甲方的劃款指令書，乙方應(yīng)立即審慎驗(yàn)證有關(guān)內(nèi)容及印鑒和簽名，對劃款指令書的印鑒及被授權(quán)人簽字與預(yù)留印鑒及簽字樣本是否相符、指令內(nèi)容與交易依據(jù)是否一致(下稱“表面一致性”)進(jìn)行審查，如發(fā)現(xiàn)問題，乙方應(yīng)及時通知甲方。甲方保留劃款指令書及相關(guān)憑證正本，乙方保留劃款指令書正本傳真件及經(jīng)本基金蓋章(公章)確認(rèn)的相關(guān)憑證復(fù)印件等交易依據(jù)。專用賬戶孳息等未明事項(xiàng)，由甲乙雙方根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》(《合伙協(xié)議》、《公司章程》)另行約定。劃款指令以原件形式送達(dá)。
，應(yīng)為乙方留出執(zhí)行指令所需的時間(乙方接收劃款指令的截止時間為甲方指定到賬時間之前兩個工作小時)，并且提交指令的時間不得晚于當(dāng)天下午____________。乙方據(jù)此，根據(jù)記錄的“投資者信息臺賬”進(jìn)行核對，并與專用賬戶明細(xì)核對，審核無誤后，按照本協(xié)議約定執(zhí)行資金劃撥。
。乙方據(jù)此，根據(jù)記錄的“投資者信息臺賬”進(jìn)行核對，并與專用賬戶明細(xì)核對，審核無誤后，按照本協(xié)議約定執(zhí)行資金劃撥。乙方據(jù)此，根據(jù)記錄的“投資者信息臺賬”進(jìn)行核對，審核無誤后，按照本協(xié)議約定執(zhí)行資金劃撥。
。投資者申請贖回時，甲方需按照約定方式向乙方發(fā)送劃款指令，并提供私募基金贖回信息的證明文件，包括但不限于：投資者的贖回申請等。乙方據(jù)此，根據(jù)記錄的“投資者信息臺賬”進(jìn)行核對，審核無誤后，按照本協(xié)議約定執(zhí)行資金劃撥。
。
第四條監(jiān)管資金的管理
。遇有兩者信息不同時，乙方有權(quán)利拒絕執(zhí)行后續(xù)甲方的劃款指令。
，將由委托人完整填寫，并經(jīng)委托人簽字確認(rèn)、甲方加蓋公章確認(rèn)的“投資者身份信息表”(見附件四)掃描件提供給乙方。
，監(jiān)督終止日根據(jù)本協(xié)議第八條第1款的規(guī)定確定，監(jiān)督期間為監(jiān)督起始日到監(jiān)督終止日的期間。
甲方提供能夠證明收款賬戶信息為私募基金財產(chǎn)賬戶或托管資金賬戶的證明文件，包括但不限于：__________《私募投資基金合同》(《合伙協(xié)議》、《入伙協(xié)議》、《公司章程》、《發(fā)起協(xié)議》、《增資入股協(xié)議》等)、《托管協(xié)議》等。
開戶行：__________。
，用于接收由專用賬戶劃入的資金。
開戶行：__________。
。
(3)其他乙方要求甲方提交的文件或者資料。
(5)其他法律法規(guī)規(guī)定或合同約定的權(quán)利和義務(wù)。
(3)依據(jù)本協(xié)議約定執(zhí)行授權(quán)人的指令，辦理募集資金的資金劃撥。
(1)為私募基金募集結(jié)算資金開立人民幣專用結(jié)算賬戶，確保專用賬戶內(nèi)資金和自有資產(chǎn)嚴(yán)格分離。
(4)甲方應(yīng)為乙方履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)監(jiān)督職責(zé)提供一切必要的便利和支持。
(2)本基金在乙方開立的募集結(jié)算資金專用賬戶為該募集機(jī)構(gòu)為本基金項(xiàng)下進(jìn)行非公開募集開立的唯一專用賬戶。
第二條當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)
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