【正文】 ? 預(yù)計(jì)（非）合同不允許發(fā)起付款申請 ? 如果 配置 參數(shù)設(shè)置 “要求 100%分解 付款計(jì)劃 ” ， 當(dāng)發(fā)起付款申請時(shí)：需將付款計(jì)劃 100%分解，否則系統(tǒng) 會(huì)進(jìn)行提示：合同未結(jié)算：“合同 +變更－累計(jì)應(yīng)扣金額”未百分百分解為付款計(jì)劃，不允許發(fā)起付款申請！ ? 合同已結(jié)算：合同動(dòng)態(tài)金額未百分百分解為付款計(jì)劃，不允許發(fā)起付款申請！。 4. 保存后對“付款申請”發(fā)起審批。線下審批時(shí)，不會(huì)顯示此字段。 計(jì)劃外付款需 要走嚴(yán)格的審批流程。系統(tǒng)設(shè)置為計(jì)劃內(nèi)可以調(diào)整為計(jì)劃外，但計(jì)劃外不允許調(diào)整為計(jì)劃內(nèi)。 ? 應(yīng)付金額：申請金額－代付代扣 ? 申 請類型： 分“計(jì)劃內(nèi)”和“計(jì)劃外”兩種。申請金額不含“其它扣款”，包含“代付代扣”款。 流 程如下： 填 寫 付 款 申請 單 發(fā) 起 付 款 審 批生 成 財(cái) 務(wù) 應(yīng) 付 款 審 批 通 過工 作 流 審 批 打 印 付 款 計(jì) 劃 審 批 表 ? 填寫付款申請單 【操作說明】 1. 在“付款計(jì)劃”列表中，點(diǎn)擊〖付款申請〗按鈕， 如圖所示 2. 打開新增付款申請， 如下圖所示， 上面為 付款申請單 據(jù)信息，下面為付款申請參考信息。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 66 如何 發(fā)起付款申請 每個(gè)合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)自己職責(zé)范圍內(nèi)的合同付款申請工作，針對每筆付款計(jì)劃做付款申請。 ? 已審核的付款計(jì)劃只允許查看，不允許修改、刪除。 如圖所示： 4. 付款計(jì)劃也可采用“引入”功能，可供引入的有“合同付款條件、合同變更金額、應(yīng)付進(jìn)度款參考金額”； 5. 完成后， 點(diǎn)擊〖保存〗按鈕即可。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 64 第八章 合同 付款 計(jì)劃 操作 崗位： 合同執(zhí)行 人員 合同經(jīng)辦人會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)需要對合同編制合同付款計(jì)劃，計(jì)劃在未來的月份中分期支付合同金額， 然后 該付款計(jì)劃發(fā)起付款申請的審批，通過的付款申請金額可在付款登記模塊中進(jìn)行付款，由財(cái)務(wù)部支付給乙方單位。 提示： 結(jié)算 發(fā)起或提交審批時(shí)，如果項(xiàng)目啟用“成本預(yù)警控制”，系統(tǒng)會(huì)對 結(jié)算對應(yīng)合約規(guī)劃的 “ 規(guī)劃余量 ” 進(jìn)行判斷， 如果超 預(yù)警 指標(biāo) 會(huì)在桌面部件提醒相關(guān)崗位成員，同時(shí) 允許提交審批。 4. 對于審批通過的 結(jié)算 ，點(diǎn)擊 〖 審批 〗按鈕 下的“審批通過”。 這里的審批按鈕僅標(biāo)識審批的狀態(tài)，實(shí)際的審批流程在系統(tǒng)外執(zhí)行。審批通過后將審批的結(jié)果記錄到系統(tǒng)當(dāng)中。 4. 當(dāng)發(fā)起審批成功后， 并可以點(diǎn)擊 〖 審批 〗 按鈕 下的“審批過程”查看審批執(zhí)行 過程 。 如何對 結(jié)算 進(jìn)行 審批 ? 啟用工作流審批 1. 選擇要審 批的“ 結(jié)算記錄 ” ， 點(diǎn)擊 審批 菜單中 的 發(fā)起審 批， 2. 在 “ 合同結(jié)算 申批單” 中 選擇 發(fā)起人崗位 ，填寫處理意見 ，點(diǎn)擊 〖 提交 〗 按鈕 。 4. 階段性結(jié)算在系統(tǒng)中只是起一個(gè)記錄作用，不會(huì)對其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何影響。 3. 結(jié)算方式選擇“階段結(jié)算” 。 如何進(jìn)行階段結(jié)算 1. 進(jìn)入“ 合同 結(jié)算” 模塊 ， 在 “ 合同 列表 ” 中 選擇要 進(jìn)行 “ 結(jié)算 ” 的合同 ， 點(diǎn)擊〖新增〗按鈕 ?！皩?yīng)金額” 之和 必須等于 可分?jǐn)偨痤~。 代付代扣 需要在所屬合同里計(jì)入項(xiàng)目成本 。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 61 ? 代付代扣： 代付代扣是指 房地產(chǎn)公司代承建商支付的款項(xiàng)，需要在此合同里扣除，如水費(fèi)、電費(fèi)。 4. 選擇 “ 結(jié)算方式 ” 如 下 圖所示 ： 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 60 ? 錄入 結(jié)算時(shí)其它扣款 扣款列表中的 數(shù)據(jù)來源有兩種 ： 1. 當(dāng)前合同 審定 “應(yīng)付進(jìn)度款 ”對應(yīng)的扣款記錄； 是由“應(yīng)付進(jìn)度款”模塊進(jìn)行錄入， 此處不可修改，刪除。 如何對合同進(jìn)行結(jié)算 【 操作說明 】 ? 錄入結(jié)算信息 1. 點(diǎn)擊 【合同執(zhí)行】下的【合同 結(jié)算 】模塊 ， 2. 在 “ 合同 列表 ” 中 選擇要 進(jìn)行 “結(jié)算 ”的合同 ， 點(diǎn)擊〖新增〗按鈕 。階段結(jié)算 主要是起記錄作用，不會(huì)對其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何影響。 結(jié)算操作流程 ： 登 記 扣 款 記 錄新 增 合 同 結(jié) 算 準(zhǔn) 結(jié) 算 階 段 結(jié) 算 結(jié) 算錄 入 結(jié) 算 信 息 、 選擇 結(jié) 算 方 式 項(xiàng) 目 合 同 選 擇 合 約 規(guī) 劃 保 存 結(jié) 算 結(jié)算方式說明： 結(jié) 算 ： 標(biāo)志一份合同執(zhí)行完成， 即最終的結(jié)算處理； 準(zhǔn)結(jié)算 ：為了 盡可能準(zhǔn)確地確定合同的工程造價(jià)，對合同 “ 結(jié)算 ” 前可進(jìn)行多 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 59 次 “ 準(zhǔn)結(jié)算 ” 操作， 即非最終的結(jié)算處理 。同時(shí)根據(jù)扣款情況保修情況，計(jì)算出最終與乙方單位的結(jié)算金額。 具體操作如下： 1. 在合同變更列表中 選擇 “已審核”的變 更，點(diǎn)擊 〖 確認(rèn)金額 〗 按鈕， 2. 在確認(rèn)金額界面中調(diào)整實(shí)際變更金額； 如圖所示： 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 57 3. 確認(rèn)后，點(diǎn)擊保存即可。如果超強(qiáng)控 系統(tǒng)提示相關(guān)崗位成員，且 不允許發(fā)起審批。 7. 審 核通過后， 通過點(diǎn)擊 〖 確認(rèn)金額 〗 按鈕來調(diào)整 實(shí)際的 變更金額 。將“變更申報(bào)”轉(zhuǎn)為“正式變更”。選擇 “提交審批”， 如圖所示， 4. 可點(diǎn)擊 〖 打印 變更申報(bào)審批單 〗， 從系統(tǒng)中打印“合同變更審批單” ，在 線下進(jìn)行 審批。 審批通過后 將審批的結(jié)果記錄到系統(tǒng)當(dāng)中 。來調(diào)整 實(shí)際的變更金額。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 54 9. 審批通過并歸檔后，變更屬性變?yōu)?“正式變更 ” ， 此時(shí)系統(tǒng)會(huì)同步更新變更 界面的“確認(rèn)人”和“確認(rèn)日期”。 7. 〖確定〗 即可 。確認(rèn)變更信息后，點(diǎn)擊〖 發(fā)起審批 〗， 3. 或者直接在 主界面上點(diǎn)擊 〖 審批 〗按鈕， 選擇“發(fā)起審批” 如圖所示： 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 53 4. 彈出“變更申報(bào)申批單” 5. 選擇 發(fā)起人崗位 ，填寫 發(fā)起 意見 ，點(diǎn)擊 〖 提交 〗 即可。 如何 對變更進(jìn)行審批 ? 啟用工作流審批 在系統(tǒng)中可以 啟用 工作流對“變更申報(bào)” 進(jìn)行 審批 ： 對于 “變更申報(bào) ”記錄， 審批 通過 后將 自動(dòng) 轉(zhuǎn)為 “正式變更 ”。如圖所示。從而使 動(dòng)態(tài)成本預(yù)測更 加 準(zhǔn) 確 。否則 “確定” 時(shí)系統(tǒng)提示“待分?jǐn)偨痤~必須等于 0！ 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 51 5. 完成后， 點(diǎn)擊 〖 確定 〗 按鈕即可。 如果合同關(guān)聯(lián)多個(gè)合約規(guī)劃， 可以 手工調(diào)整 “ 對應(yīng)金額 ” 。 3. 對應(yīng)金額是指當(dāng)前變更分解到此合約規(guī)劃的金額。 【 操作說明 】 1. 新增變更時(shí) ， 變更默認(rèn)關(guān)聯(lián) 合同對應(yīng)的 合約規(guī)劃 。詳見操作手冊《成本預(yù)警設(shè)置》 ? 變更記錄的其它來源： 在【合同登記】模塊登記 的非單獨(dú)執(zhí)行的 “ 附 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 50 屬合同 ”系統(tǒng) 自動(dòng)生成 主合同的變更記錄。 ? 如果項(xiàng)目啟用合同控制，正式變更保存時(shí)，如果實(shí)際成本達(dá)到目標(biāo)成本預(yù)設(shè)比例時(shí)系統(tǒng)的預(yù)警功能（黃色預(yù)警提示），實(shí)際成本超目標(biāo)的報(bào)警功能（紅色預(yù)警提醒），消息通知相關(guān)責(zé)任人。不需發(fā)起審批。審批通過后轉(zhuǎn)為 “正式變更”。關(guān)閉〗按 鈕。 此功能在 【合同執(zhí)行】下的【合同變更】模塊 實(shí)現(xiàn)： 如何登記 變更基本信息 點(diǎn)擊 【合同執(zhí)行】下的【合同變更】模塊 ， 在合同列表中選擇 發(fā)生 “變更 ”業(yè)務(wù) 的合同， 點(diǎn)擊〖新增〗按鈕 ， 在彈出的菜單中選擇 “ 變更申報(bào) \正式變更 ” 錄入變更 基本資料，紅色字體為必填項(xiàng)， 如登記變更申報(bào)，在變更申報(bào)一欄錄入，如登記正式變更，在正式變更一欄錄入。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 49 第六章 合同 變更 操作 崗位： 合同執(zhí)行 人員 合同變更分為“變更申報(bào)”和“正式變更”。 3. 在合同臺(tái)帳 界面中 ， 用戶可以跟據(jù)需要 查 看相關(guān)的 數(shù)據(jù) 。 操作如下： 1. 選擇【合同執(zhí)行】下的【合同臺(tái)帳】模塊 ，打開合同臺(tái)帳主界面，如 下 圖所示。 ? 當(dāng)合同提交 \發(fā)起審批時(shí)，如果 項(xiàng)目 啟用超預(yù)警及強(qiáng)控指標(biāo)并設(shè)置了通知相關(guān)崗位人員，會(huì)有如下提示： ? 如果超預(yù)警指標(biāo)，系統(tǒng)允許發(fā)起審批，同時(shí)通知相關(guān)崗位人員 ? 如果超強(qiáng)控指標(biāo)，系統(tǒng)不允許發(fā)起審批，同時(shí)通知相關(guān)崗位人員。 9. 審批通過后，合同屬 性變?yōu)橐讯ê贤蛞讯ǚ呛贤?。 7. 按照系統(tǒng)設(shè)置的步驟指定下一步流程及負(fù)責(zé)人。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 47 5. 在彈出的菜單中選擇“發(fā)起審 批” 顯示審批 界面 。 3. 確認(rèn) 合 同信息后 ， 點(diǎn)擊〖 發(fā)起 審批 〗按鈕 。 ? 啟用工作流 審批 具體操作如下： 1. 點(diǎn)擊【合同訂立】下的【合同登記】模塊 。必須對應(yīng)“中間科目”，如圖所示： 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 46 如何 對合同進(jìn)行 審批 適用崗位： 合同登記 人員 合同簽訂是需要走流程審批的，只有審批通過的合同才能夠簽訂。 例 2： 非合同支持零星材料采購業(yè)務(wù) 項(xiàng)目實(shí)際過程中存在零星采購，這些有可能不簽訂具體合同，但費(fèi)用應(yīng)該歸集到項(xiàng)目成本中。 4. 完成后， 確定即可。 進(jìn)行掛賬。只能選擇“ 末級合約規(guī)劃 ”。此類合同在合同付款時(shí)由于無法明確項(xiàng)目領(lǐng)用的數(shù)量和金額，需在付款時(shí)將不明確的部分放入中間科目。 涉及到 中間科目的合同 有 ： ? 跨項(xiàng)目合同： 新增合同時(shí)，將跨項(xiàng)目合同中未明確的部分費(fèi)用放入中間科目進(jìn)行臨時(shí)存放也叫做入庫操作， 在合同明確轉(zhuǎn)出對象和轉(zhuǎn)出金額后，將該合同的合約規(guī)劃進(jìn)行重新選擇。 提示： 合同有效簽約金額必須完全 對應(yīng) 到合約規(guī)劃或中間科目。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 44 ? 進(jìn)入預(yù)估變更： 合同簽約金額比合約規(guī)劃要小，但是已經(jīng)能夠預(yù)見到會(huì)有變更發(fā)生。 如 上 圖所示 ? 節(jié)約費(fèi)用（進(jìn)規(guī)劃余量 ）：指合同簽訂金額小于合約規(guī)劃金額，節(jié)省下了一部分費(fèi)用； ? 還有待發(fā)生的合同： 指原規(guī)劃為一個(gè)合約的，但實(shí)際執(zhí)行時(shí)分為多個(gè)合同簽訂，還有沒有發(fā)生的部分會(huì)生成一個(gè)新的合約規(guī)劃。詳見 界面下方 說明 信息。 3. 界面中藍(lán)色表示可選擇的合約規(guī)劃。 ? 無項(xiàng)目合同： 無項(xiàng)目合同用來處理與項(xiàng)目無關(guān)的合同，在不啟用全面預(yù)算系統(tǒng)時(shí)不用分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)目成本，啟用全面預(yù)算系統(tǒng)后，需要進(jìn)入部門費(fèi)用中。 新增單項(xiàng)目或多項(xiàng)目 合同時(shí) ， 啟用合同控制時(shí)，必須選擇合約規(guī)劃， 合約規(guī)劃不允許重復(fù)被合同使用。 在系統(tǒng)中“ 補(bǔ)充合同 ” 會(huì)作為主合同的變更來 處 理 。審批通過后，將轉(zhuǎn)成“已定合同” 6. 已定合同 保存即可。關(guān)閉〗按鈕即可。 操作如下： 1. 點(diǎn)擊 【合同 訂立 】下的【合同 登記 】模塊 ， 點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，選擇 新增合同的屬性， 如圖所示： 2. 打開新增合同界面， 錄入合同信息， 其中紅色字體為必填項(xiàng)， 3. 根 據(jù)合同對應(yīng)“所屬項(xiàng)目類型”選擇“合 約規(guī)劃”或“中間科目”。 操作 崗位： 合同登記 人員 ? 合同 登記及審批 流程 發(fā) 起 合 同 審 批錄 入 預(yù) 計(jì) 合 同選 擇 合 約 規(guī) 劃 / 公司 庫 存保 存 合 同是 否 啟 用 工 作 流工 作 流 審 批線 下 審 批 打 印 合 同 會(huì) 簽 單在 系 統(tǒng) 中 記 錄 審 批 結(jié) 果線 下 審 核 、 簽 字 提 交 合 同 審 批 表走 審 批 流 程 已 定 合 同通 過 通 過 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 41 如何 登記合同 基本 信息 預(yù) 計(jì) 合同 ： 對于待審批的合同，在系統(tǒng)中通過登記 預(yù) 計(jì) 合同 進(jìn)行管理 . 已定