幼兒園出納工作總結(jié)范文與幼兒園出納工作職責(zé)匯編(參考版)
2024-11-22 23:14本頁面
【正文】 謝謝閱讀！。四、堅持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。二、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。七、協(xié)助園長做好幼兒園接待等各項工作。五、工作人員領(lǐng)用現(xiàn)金、支票均需主管領(lǐng)導(dǎo)批示，簽字方可生效，購物發(fā)票必需有經(jīng)手人、驗收人以及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳，同時保管好現(xiàn)金和支票。二、認真做好現(xiàn)金、支票、憑證的收付工作，日結(jié)月清，定期與銀行對帳，帳目登記清楚，數(shù)字正確，帳錢相符，做到正確無誤。 妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。做好現(xiàn)金的管理工作。，做好大班離園退費工作。，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫。，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。負責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。七、每月做好幼兒的收費、退費工作。五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和 坐支 ，不開空頭支票，無遺失支票事故。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款一致。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。二、其他工作迎接評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對職工的意外傷害險的投保工作。
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