公司財(cái)務(wù)部門年度工作總結(jié)與公司財(cái)務(wù)部門管理工作總結(jié)匯編(參考版)
2024-11-22 02:27本頁(yè)面
【正文】 二是可以減少交行收的貸款咨詢費(fèi)。②與現(xiàn)有銀行談一下貿(mào)易向下定向付款融資，這種業(yè)務(wù)銀行審批難度相對(duì)較小。華僑銀行的跨境人民幣業(yè)務(wù)，卓岳說(shuō)每一筆對(duì)外付匯業(yè)務(wù)可以套利3%，但我還沒(méi)有具體了解此業(yè)務(wù)的模式。國(guó)家的金融政策和行業(yè)政策外匯管理政策都是在變的，國(guó)家的大環(huán)境變化也會(huì)給企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，如最近的央行調(diào)整存款準(zhǔn)備金率和加息，在明年的貸款融資形式就會(huì)變緊，這都是需要提前考慮找好可靠的融資渠道來(lái)對(duì)沖大環(huán)境所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。如果此次在華僑做保理的金額能做到8000萬(wàn)，剩余的額度給工行，深發(fā)的貸款是在明年25月慢慢的還清，替代行從現(xiàn)在開(kāi)始就可以貸出款來(lái)，我考慮的是在12月末就不與深發(fā)續(xù)簽授信合同了。節(jié)約成本方面現(xiàn)已做到的：現(xiàn)在通過(guò)近兩個(gè)月的融資申請(qǐng)工作已經(jīng)做到的是和華僑銀行合作使保理手續(xù)費(fèi)由原先的1%降到0，額度為5000萬(wàn)，可以替換深發(fā)的一半貸款，一年大概可節(jié)約的財(cái)務(wù)費(fèi)用為50萬(wàn)元，在明年申請(qǐng)?jiān)鲱~到8000萬(wàn)。提高資金使用效率和減少資金沉淀方面：已下發(fā)分銷集團(tuán)應(yīng)收款月度回款考核指標(biāo)測(cè)算公式，雖然子公司對(duì)這個(gè)考核任務(wù)測(cè)算方法有抵觸，但之后實(shí)際情況是收款的計(jì)劃數(shù)和實(shí)際完成情況都好于任務(wù)下發(fā)前的收款預(yù)算，相比減少了應(yīng)收賬款對(duì)資金的占?jí)?。引進(jìn)戰(zhàn)略投資者對(duì)改善現(xiàn)有資金的緊張情況有很大幫助?？傊兄x領(lǐng)導(dǎo)與各部門對(duì)我們工作的支持與幫助，未來(lái)我部一定繼往開(kāi)來(lái)，切實(shí)做好后勤保障工作，為及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司在日后騰飛中付出微薄之力。五、加強(qiáng)與其他部門的聯(lián)系與交流，促進(jìn)公司內(nèi)部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作，配合，促進(jìn)公司發(fā)展。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點(diǎn)，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。二、認(rèn)真做好分析工作，為經(jīng)營(yíng)管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對(duì)性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報(bào)給董事長(zhǎng)。財(cái)務(wù)工作事關(guān)重大，小至個(gè)人前途，公司利益，大致國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因而必須依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行，從自身做起，嚴(yán)守財(cái)務(wù)管理制度，時(shí)刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)工作順利有序進(jìn)行。目前我部人員業(yè)務(wù)全面，從出納、往來(lái)到成本會(huì)計(jì)全部掌握了網(wǎng)上稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票開(kāi)據(jù)并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。隨著知識(shí)的更新，市場(chǎng)的變化，企業(yè)內(nèi)部對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。第三，加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí)。首先是部門經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進(jìn)步。要合理合法處理好每一筆財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，對(duì)所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)審核工作。做好財(cái)務(wù)工作，首先要堅(jiān)持原則、同時(shí)要顧全大局。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系，業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí)，及時(shí)交流工作經(jīng)驗(yàn)，報(bào)表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報(bào)表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗(yàn)有限，有待今后探索和學(xué)習(xí)。我部將本著不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過(guò)合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來(lái)盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計(jì)過(guò)程中我們將會(huì)積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作，及時(shí)、準(zhǔn)確的提供資料。大量資料還在準(zhǔn)備之中，可以說(shuō)任重道遠(yuǎn)。政府財(cái)政撥款準(zhǔn)備資料。在融資理財(cái)、資料備案方面，因?yàn)樨?cái)務(wù)部占據(jù)了相當(dāng)?shù)墓ぷ髁?，公司領(lǐng)導(dǎo)也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對(duì)財(cái)務(wù)部門的重視，具體資料明細(xì)如下：開(kāi)發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料。才能做到有效控制成本。保證公司貨款的及時(shí)收回和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。采取回款
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1