財務工作計劃書怎么寫(參考版)
2024-12-20 21:20本頁面
【正文】 4 2021年度銷售費用預算表 編制單位：金額單位：萬元 5 2021年度工程成本支出預算表 編制單位： 金額單位：萬元 6 工程款成本支出進度預算表 7 8 21 / 21 感謝觀看本文 謝謝 [標簽 :標題 ] 2021 。在 2021 年 12 月 21 日上午 12： 00 之前上報集團經(jīng)營計劃小組和財務預算編制小組； 附表： 2021 年度經(jīng)營收入計劃和營銷費用支配；、 2021年度財務預算編制；、 2021年度經(jīng)營計劃書； 公司 2021年度經(jīng)營收入計劃表 暫不需分解到月。 1．銷售預計表．生產(chǎn)預算表 3．直接材料預算表．直接人工預算表．制造費用預算．產(chǎn)品成本預算表．銷售及管理費用預算．預計資產(chǎn)負債表．預計利潤表 10．預計現(xiàn)金流量表 關于編制 2021年度經(jīng)營計劃和財務預算報告的通知 集團各部門、下屬各公司： 為進一步規(guī)范集團經(jīng)營計劃和財務預算編制工作，集團要求各中心、各部門、下屬各公司根據(jù)經(jīng)營計劃和財務預算編制要求，結合本部 門工作實際重新編制、報送 2021年度經(jīng)營計劃和財務預算，現(xiàn)將具體事宜通知如下： 一、經(jīng)營計劃編制規(guī)范要求 19 / 21 感謝觀看本文 謝謝 [標簽 :標題 ] 2021 各單位經(jīng)營計劃須涵蓋以下內(nèi)容：、本公司戰(zhàn)略地位和年度經(jīng)營計劃 本公司業(yè)務在集團企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中的地位、本公司年度經(jīng)營收入計劃、本公司年度經(jīng)營收入計劃分析 前期業(yè)績總結、本公司所處行業(yè)特點及市場競爭地位分析、 2021年度市場形勢預測分析、 2021年度經(jīng)營收入分析 、本公司年度經(jīng)營收入計劃實施整體思路和具體措施、本公司實現(xiàn)年度經(jīng)營目標所需要的營銷費用計劃營銷費用總額及占比計劃、營銷費用的分配 使用計劃二、財務預算編制規(guī)范要求 、簡要說明企業(yè)基本情況及經(jīng)營狀況。此處，我們對產(chǎn)品價格、單位可變成本、固定成本、銷售量按提 高 10%和降低 10%以第三年為例做單因素變化敏感性分析。、盈虧平衡分析 1） BEP=N*=CF/其中 P 為產(chǎn)品銷售單價， 且 P=萬元； CF為年固定成本， CN表示單位產(chǎn)品可變成本；N*表示盈虧平衡點時的生產(chǎn)能力。 由于該產(chǎn)品屬于高科技產(chǎn)品，附加值較高，而且市場上沒有類似產(chǎn)品或替代品，根據(jù)調(diào)查市場容量很大。 上表數(shù)據(jù)根據(jù)投資現(xiàn)金流量表取得 17 / 21 感謝觀看本文 謝謝 [標簽 :標題 ] 2021 E：投資綜合評價 通過以上各項指標分析，項目滿足以下條件： 凈現(xiàn)值 ≥0內(nèi)含報酬率 ≥資本成本 獲利指數(shù) ≥1 回收期為三年，低于同行業(yè)平均水平 5年。 ?PI=NPV/C ?計算得到 PI= ?獲利指數(shù)大于 1，投資方案可行。 B：內(nèi)含報酬率 ?由投資現(xiàn)金流量表，計算內(nèi)含報酬率： ?得到 IRR=100% ?內(nèi)含報酬率達到 100%，遠高于項目資本成本 12%，投資方案可以接受。三、投資分析投資項目現(xiàn)金流量的估計 項目評價 A：投資凈現(xiàn)值 ?根 據(jù)上海證券交易所資料，類似企業(yè) 2021 年平均股權 報酬率為 12%。一、資金 根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務發(fā)展需求決定，可有可無。 如貨幣資金不得低于 30%；注冊資本不得低于開辦公司的最低資本要求；不得以人力資源出資等。 風險投資所占比例一般設計為占注冊資本 50%0%。資金公司成立時注冊資本為 220 萬元，其中：大連大學投資 88 萬，占 40%。所有的數(shù)據(jù)應基于經(jīng)營狀況和未來發(fā)展的正確估計，并能正確反映公司的財務績效。 投資者退出的方式主要有 IPO、出售、清算 或破產(chǎn)三種，其中 IPO是最成功的退出方式，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃爭取在三年內(nèi)上市，使風險投資家成功退出。 .5風險投資的回報與退出 風險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當?shù)臅r候退出，并取得收益。這一方面表明公司財務風險主要體現(xiàn)為資金短缺風險，即資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要 ,但公司有較大潛力 ,故需吸引資金以便共同發(fā)展。 五、主 要活動安排 檢查開學情況 制定財務工作計劃。 配合學校搞好學生的教育工作。創(chuàng)造機會， 13 / 21 感謝觀看本文 謝謝 [標簽 :標題 ] 2021 走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學，更快地提
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