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正文內(nèi)容

20xx第二季度財務工作計劃(參考版)

2024-11-20 03:43本頁面
  

【正文】 全面、細致、及時地為領導及相關部門提供翔實信息,為領導決策提供可靠依據(jù),為集團公司發(fā)展做出應有的貢獻。加強對票務、現(xiàn)金的監(jiān)管力度,堵住漏洞,保證資金安全,定期對各子公司各項財務工作進行自檢,盡量減少財務工作的錯誤和漏洞,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。加強會計人員的業(yè)務培訓,注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平,引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理利用相關優(yōu)惠政策為集團增加效益。
  (八)加強資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算,科學合理地調(diào)控使用好各項資金,充分發(fā)揮資金利用效率,保證集團各項工作的順利進行。提前同各部門協(xié)調(diào),能在當年處理的費用一定要當年處理,在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定。每天的銷售票款等各項收入,要確保及時足額存入指定帳戶,以保證資金安全。
  (五)在日常工作中要加強對各級庫存票據(jù)、現(xiàn)金的核查清點,增加清查的次數(shù)和力度,以及時發(fā)現(xiàn)問題、堵塞漏洞、避免損失。
  (四)在五月末完成新門票的印制工作,保證門票調(diào)價后的正常銷售。由于已結(jié)束,在年末對全年已發(fā)生的業(yè)務進行調(diào)整難度非常大,有大量的業(yè)務需要從年初開始調(diào)整,我們決定先自行查賬調(diào)整,待中介進入后,邀請國稅、地稅相關人員共同參與,一次完成此工作,以求調(diào)整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求,經(jīng)得起以后各相關部門的檢查。為一年的工作打好基礎。具體工作有以下幾個方面:
  (一)首先在年初完成上年決算和審計工作,做好年度帳務結(jié)轉(zhuǎn)工作。做好年度結(jié)帳工作。
  四、五、六月份:規(guī)范學校財務管理,對經(jīng)費使用情況及食堂的收支情況,進行進行月查,審計開支是否正常合理。規(guī)范學校財務管理,對經(jīng)費使用情況及收支情況進行月查,審計開支是否正常合理。
  學校公款一律不得出借。學校財務要做好校長的參謀,把好學校經(jīng)濟關。
  出納人員在規(guī)定范圍數(shù)額內(nèi)收付現(xiàn)金,定期向財政結(jié)算中心教育分中心報帳結(jié)算支出。不斷完善學校校產(chǎn)管理制度,嚴格學校財產(chǎn)出借,回收手續(xù),加強維修,充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益,不浪費教育資源。嚴格執(zhí)行教育局《關于進一步加強學校財務管理的若干規(guī)定》,凡購置價值在500元以上的一般設備和價值在20xx元以上的專用設備都要列入學校固定資產(chǎn)帳,全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目,做到不漏登,不錯登,帳物相符,克服重“錢”輕“物”的思想。節(jié)假日安排教師護校,加強防盜、防火工作,保護好學校的財產(chǎn),重點保護好多媒體教室各科室的貴重物品。把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中。
  切實落實學校安全保衛(wèi)工作。經(jīng)常組織財會人員學習財經(jīng)法規(guī),樹立正確的人生觀、價值觀,提高思想政治素質(zhì),在與錢、物打交道時,要做到“常在河邊走,就是不濕鞋。
  加強學習。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質(zhì)或超過保質(zhì)期及“三無”食品進入食堂,確保廣大師生用膳安全。做好清洗、清毒。
  重視食堂管理。堅持勤儉辦學方針,切實加強支出管理,學校一切支出做到票據(jù)齊全,有經(jīng)辦、領導簽字、主任審批簽字,手續(xù)規(guī)范,報銷合理。嚴格實行“收支兩條線”,嚴格按上級文件規(guī)定開支經(jīng)費,不亂開支、亂發(fā)資金、補貼。為貧困生排憂解難,為學校完成任務創(chuàng)造條件。認真學習上級關于收費的文件精神,嚴格按照上級文件規(guī)定的收費項目和標準收費。
  財務部季度工作計劃九
  20xx——20xx學年度第二學期
  一、指導思想:
  樹立為教育教學服務的思想,本學期財務工作將根據(jù)《學校財務管理實施細則》的要求和和上級主管部門有關《進一步加強學校財力管理》的若干規(guī)定,提高資金使用效率,為全面提高教育教學水平,創(chuàng)造良好的辦學條件和辦學環(huán)境。
  提高財務人員的核算水平和管理服務意識,加強財務人員的定期培訓。對于下半年,財務部做出以下計劃和部署:
  推進會計標準化工作,從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。
  納稅申報
  由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的,16月公司應繳納各項稅收 x萬元左右,財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上,積極與稅務部門溝通,采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
  合同管理
  財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。但由于標準版的功能局限性,不能適應公司財務核算需要,財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。
  財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。
  銷售核算
  上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,實現(xiàn)銷售x戶,銷售額x萬元。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款,對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。
  財務部季度工作計劃八
  財務審核
  財務審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。
  加強信用社無息資金管理。
  保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
  認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
  搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
  七、開展新財務制度的培訓工作。
  信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分
  紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。20xx年要大力開展增資擴股工作,雖然2019年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù), 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。入股起點的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,20xx年雖然開展了此項工作,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要進一步規(guī)范。
  四、繼續(xù)規(guī)范股金,大力開展增資擴股工作。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。
  三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。
  緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,
  但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。信用社網(wǎng)點管理及其它。聯(lián)行結(jié)算管理。會計報表質(zhì)量。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:
  一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。我做財務工作已經(jīng)好多年,深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。
  以上就是我在本學期的工作計劃。學年末時把使用情況向干部公布,向?qū)W校報經(jīng)費使用情況。并且開個全體理事會,講明各規(guī)章制度,不得違反,要求各社團使用經(jīng)費時嚴格按預算撥款,不得隨意突破預算。
  在這里,我再羅嗦一下,我們今后的財務報銷100元以內(nèi)的可以開收據(jù),100元以上的必須開發(fā)票,否則不與報銷!發(fā)票或收據(jù)反面必須寫明用途經(jīng)手人證明人(其中證明人4個)。在這學期,我們力爭通過積極做好本職工作和配合社團聯(lián)各部門的工作,盡力為社團多做實事。這些問題應當引起重視。比如,有的干事可能工作積極性很高,但對自己要求不夠嚴格。
  財務部季度工作計劃六
  經(jīng)過一年的工作,我們財務部也基本上正軌了。
  總之,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍。
  加強會計實務培訓。
  加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。
  加強理論培訓,增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。我們具體從以下幾方面入手:
  穩(wěn)定增強財務隊伍。
  四
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