【正文】 隨著公司業(yè)務(wù)不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。 響應(yīng)公司會議精神，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本 控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流； 、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部的工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費(fèi)用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶 ,以促精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 45 / 53 進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化 ,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益； 、在新的一年里，財務(wù)部的人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法；、對財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門 的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用； 、做好日常會計核算工作。 會計核算 對財務(wù)本質(zhì) /實(shí)質(zhì)認(rèn)知的培訓(xùn)，建立會計核算手冊， 信息提供 ERP 系統(tǒng)、管理報表、財務(wù)分析、單據(jù)收集， 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機(jī)制， 培訓(xùn)體系 財務(wù)內(nèi)部、銷售人 員、全員財 務(wù)意識等內(nèi)容培訓(xùn)， 納稅申報 國稅、地稅精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 44 / 53 按時申報，審計申報，帳套分配， 軟件退稅 建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進(jìn)、申報， 成本控制 銷購價格審核，人力成本分析，財務(wù)費(fèi)用控制， 費(fèi)用控制 擬制適合公司的各項費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核單據(jù)，資金管理 平衡收支，建立應(yīng)收 /應(yīng)付賬款跟 蹤表，提供日報， 10 貸款管理 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護(hù)信譽(yù)， 11 庫存管理 加強(qiáng)人員管理，信息溝通 例會 ； 1 往來管理 追蹤應(yīng)收款，嚴(yán)格審核應(yīng)付款，定期清理往來款， 1 內(nèi)外服務(wù) 對內(nèi)積極配合，維護(hù)好銀行、稅局等關(guān)系， 1 檔案管理 原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理； 財務(wù)部年度工作計劃 014新的一年已開始，財務(wù)部要對過去工作中存在不足的地方進(jìn)行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強(qiáng)財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。在今后的經(jīng) 營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財務(wù)隊伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。 XX 年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn) 相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。 三、財務(wù)工作計劃要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 42 / 53 好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修 。 車輛費(fèi)用管理。 辦公費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。為此，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低財務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 41 / 53 做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。 二、財務(wù)工作計劃要加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。 按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。 年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映 了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。 作為公司一員，如何提高自我適應(yīng)企業(yè)、服務(wù)企業(yè)是我們財務(wù)人員思考和改進(jìn)的必修課。真正發(fā)揮財務(wù)人員的事前控制 、事中監(jiān)督、事后總結(jié)分析的管理職能。 與稅務(wù)的對接：結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實(shí)施，新稅法的動態(tài)，密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法，及時與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化 的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 財務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強(qiáng)財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通，更精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 39 / 53 好地做到上傳下達(dá)。 四、財務(wù)部存在的問題及解決方法 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費(fèi)用報銷 方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 38 / 53 與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。 2021 年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé) 。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。同時實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費(fèi)用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。 建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當(dāng)天材料出精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 37 / 53 入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費(fèi)用盡自己最大的努力。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求。同時加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安 公司和新疆、宿州的款項。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。 重新對原有的會計 核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。財務(wù)部各個崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。 引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件，全面實(shí)施會計電算化。 、準(zhǔn)確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。 具體有以下幾點(diǎn)：、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財務(wù)部主要開展了以下工作： 建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 35 / 53 化管理?，F(xiàn)將 2021 年度財務(wù)工作總結(jié)如下： 一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。 4．店長移交涉及財務(wù)事項： ①門店備用金的移交；②預(yù)收賬款的移交；③固定資產(chǎn)及低值易耗品的移交；④發(fā)票的使用情況移交；⑤門店進(jìn)銷單據(jù)的保管和處理情況； 六、稅法的相關(guān)知識 ※增值稅概念：對銷售貨物 或提供加工、修理修配勞務(wù)過程中實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一種稅。 F、所有發(fā)票日期必須為 2021 年 4 月以后的日期。若不填寫公司抬頭，稅局將視為員工個人消費(fèi)， 不能作為公司費(fèi)用； C、發(fā)票必須有出票人公司蓋章，沒有章的發(fā)票視為無效發(fā)票； D、車輛費(fèi)用必須統(tǒng)一寫公司抬頭，不可寫車牌號，原因同 B。 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 33 / 53 費(fèi)用注意事項： A、發(fā)票的真實(shí)性，現(xiàn)有許多餐飲類發(fā)票是假發(fā)票。注：不能將不同種類費(fèi)用混亂貼在一起，寫一張報銷單。過橋過路費(fèi)可以按照適當(dāng)時間及地點(diǎn)貼差旅報銷單，其他同上。 差旅費(fèi)報銷單：首 先在‘差旅費(fèi)報銷單’上填寫‘出差人’、‘出差事由’，車票要由蕪湖－某地，再由某地－蕪湖。業(yè)務(wù)員所填費(fèi)用一般都是經(jīng)營費(fèi)用。 六、違反 發(fā)票管理的法律責(zé)任 未按規(guī)定填開發(fā)票： 單聯(lián)填開或上下聯(lián)金額、內(nèi)容不一致； 填寫項目不齊全； 涂改、偽造、變造發(fā)票； 轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票； 未經(jīng)批準(zhǔn)拆本使用發(fā)票； 虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，虛填發(fā)票； 填開票物不符發(fā)票； 填開作廢發(fā)票； 未按規(guī)定設(shè)置發(fā)票購領(lǐng)用存登記簿； 其他未按規(guī)定填開發(fā)票的行為。 設(shè)置專門的賬本反映發(fā)票領(lǐng)用存情況，按發(fā)票領(lǐng)用先后順序使用發(fā)票，每日做好發(fā)票的使用明細(xì)登記。 確定專人負(fù)責(zé)發(fā)票管理、領(lǐng)、退、開具等日常工作，工作交接手續(xù)要清，做到各盡其職、各負(fù)其責(zé)。每份 120 元。 三、發(fā)票的作廢 違反開發(fā)票的八不準(zhǔn)原則都必須將其作廢，保存好原發(fā)票的所有聯(lián)次并將其裝訂在一起，等開完整本后將可核銷。 。例如：開百元的發(fā)票不能在千元發(fā)票上開具，十元的不能在百元發(fā)票上開具。它極易造成發(fā)票丟失，不易管理。 。 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 30 / 53 “賣甲開乙”。 。 二、填開發(fā)票的“八不準(zhǔn)”規(guī)定 。 開具發(fā)票的過程中，如有涂改必須作廢重新開具。填寫大寫遇到金額為零時，例：￥ 元 ,中間有 0 或末尾有 0,均不可用 代替 ,正確的填如下：壹佰零拾零元伍角零分。如規(guī)格必須是銷售商品的實(shí)際規(guī)格，計量單位是盒或臺或瓶須填寫清楚。 填寫商品名稱或收入項目，應(yīng)該按商品名稱、金額逐項填寫，不能怕麻煩而從簡。 發(fā)票填寫的規(guī)范要求 在填寫發(fā)票時，必須做到按日期、號碼順序填開，填