【正文】 為較真實(shí)反應(yīng)。 增值稅稅率 17%，營業(yè)稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的 7%估算；教育費(fèi)附加（含地方教育稅）按增值稅額的 4%估算。 產(chǎn)品銷售價(jià)格為不含稅價(jià)，未考慮計(jì)算期內(nèi)價(jià)格波動(dòng)等因素。 15 財(cái)務(wù)分析及社會效益分析 財(cái)務(wù)分析 概述 財(cái)務(wù)分析參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及國家現(xiàn)行財(cái)稅制度編制。 項(xiàng)目總投資 2500 萬元中，擬申請銀行借款 1500 萬元，建設(shè)單位自籌 1000 萬元。 項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投資 等于建設(shè)投資、建設(shè)期利息及鋪底流動(dòng)資金三項(xiàng)之和，估算值為 2500 萬元。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測算，年新增流動(dòng)資金 650 萬元，其中鋪底流動(dòng)資金 495 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)期利息估算為 105 萬元。 詳見 靜態(tài) 建設(shè)投資估算表（附表 1）。 靜態(tài) 建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為 1900 萬元。 （ 3）工程建設(shè)其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工 培訓(xùn)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)、工程保險(xiǎn)及質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)等，均根據(jù)項(xiàng)目情況估算。 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi)根據(jù)設(shè)備性質(zhì)分別估算。 本項(xiàng)目投資主要用于： （ 1）購置設(shè)備 1600 萬元。 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 計(jì) 劃 表 表 131 序 號 工 作 名 稱 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 18 1 基建建設(shè)及 設(shè)備采購招標(biāo) 2 設(shè)備安裝、調(diào)試 3 設(shè)備試運(yùn)行 4 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目招標(biāo) 依據(jù) 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及《遼寧省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》的有關(guān)精神，本項(xiàng)目工程招標(biāo)情況見下表（表 132） ： 招 標(biāo) 基 本 情 況表 表 132 內(nèi) 容 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)范圍 備注 遼寧圣赫機(jī)械制造成套設(shè)備有限公司 SHH 起重機(jī)卷筒組項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 34 委托招標(biāo) 自行招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 招標(biāo) 方式 全部招標(biāo) 部分 招標(biāo) 設(shè) 計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 設(shè) 備 √ √ √ 重要材料 審批部門核準(zhǔn)意見說明： 審批部門蓋章 年 月 日 14 投資估算及資金籌措 投資估算 編制說明 本投資為 遼寧圣赫機(jī)械制造成套設(shè)備 有限公司 SHH 起重機(jī)卷筒組項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 的估算。 13 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃及招標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)期 18 個(gè)月 ，即 2020 年 5 月 開工建設(shè)，計(jì)劃 2020 年 12 月竣工。 項(xiàng)目能耗 經(jīng)測算，本項(xiàng)目年 新增 消耗能源情況見下表。 嚴(yán)格能源計(jì)量，對進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的水、電等能 質(zhì) 進(jìn)行計(jì)量，嚴(yán)格考核各項(xiàng)能源指標(biāo)，并盡量安裝自動(dòng)調(diào)控裝置。管道外附保溫層的厚度和導(dǎo)熱系數(shù)均達(dá)到國家相關(guān)規(guī)范的要求，可有效防止熱量散失。生產(chǎn)廠房 的墻體和屋面均采用新型復(fù)合保溫材料，導(dǎo)熱系數(shù)低，保溫效果好，從而有效降低建筑物的冬季采暖能耗。 照明燈具采用高效節(jié)能型 金屬鹵化物燈具、 熒光燈 具 ，在保證 生產(chǎn) 場所和房間 達(dá)到 照度標(biāo)準(zhǔn)的前提下，其照度功率密度不超過《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定 ；另外，在廠房屋面設(shè)置 了 采光帶，充分利用自然光， 從而既保證照度又降低電耗。 節(jié)能措施 本項(xiàng)目引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，采用具有國內(nèi)先進(jìn)水平的工藝 設(shè)備 ，生產(chǎn)工藝先進(jìn)、成熟、可靠，生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品質(zhì)量好，生產(chǎn)能耗較低。 電力由 鞍山市海城騰鰲鎮(zhèn) 供 電 局 提供，水由 當(dāng)?shù)厥姓詠硭到y(tǒng)提供。 12 節(jié)能 能耗分析 本項(xiàng)目消耗的能源主要有電力 及耗能工質(zhì)水。在生產(chǎn)廠房等建筑物內(nèi)按照防火規(guī)范要求設(shè)置 SN65 型 室內(nèi)消火栓。 廠 區(qū)內(nèi) 已設(shè)置了一套 消防 給水系統(tǒng)，采用高壓給水方式，設(shè)有一座儲水量為 250 立方米的消防專用水池，在泵房內(nèi)設(shè)有 2 臺消防專用水泵，每臺供水量 100m3/h，供水壓力 。消防用電設(shè)備采用單獨(dú)的供電回路，以確保當(dāng)發(fā)生火災(zāi)臨時(shí)停電時(shí) 仍能保證消防用電。配電線路采用 TNCS 接地系統(tǒng)，所有用電設(shè)備金屬外殼均接地，接地電阻不大于 10 歐姆，防止供電線路短路引發(fā)火災(zāi)。 （ 3）各建筑物 的布置滿足防火間距的要求，建筑設(shè)計(jì)符合防火規(guī)范，并采取 了 相應(yīng)的防火措施。 總圖消防 （ 1） 廠 區(qū)內(nèi)各 生產(chǎn)車間的位置系按總體規(guī)劃的布局布置，形成順暢的生產(chǎn) 流程。 建筑物抗地震烈度為 7 度。 火災(zāi)危險(xiǎn)等級、耐火等級 、抗地震烈度 本項(xiàng)目 主要生產(chǎn)廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)等級為?。ㄎ欤?類。冬季做到正常采暖，生遼寧圣赫機(jī)械制造成套設(shè)備有限公司 SHH 起重機(jī)卷筒組項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 30 產(chǎn)區(qū)冬季采暖設(shè)計(jì)室溫為 15℃，辦公區(qū)冬季采暖設(shè)計(jì)室溫為 18℃。 衛(wèi)生保護(hù)方面嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置 有 男、女更衣室、休息室及衛(wèi)生間。 進(jìn)一步完善設(shè)備操作規(guī)程，搞好員工 安全培訓(xùn)，合理安排 工藝路線及設(shè)備 布局，以確保一線操作工人安全。 為防止機(jī)械傷害及墜落、碰撞事故的發(fā)生，在設(shè)備的可動(dòng)部件設(shè)置必要的安全防護(hù)網(wǎng)罩；在生產(chǎn)場所的梯子、平臺及高處通道均設(shè)置安全欄桿；在地溝口、水井口設(shè)置蓋板；在有危險(xiǎn)的吊裝口、安裝孔等處設(shè)置安全圍欄；在有危險(xiǎn)的場所設(shè)置相應(yīng)的安全標(biāo)志及事故照明設(shè)施。停電事故影響生產(chǎn)，甚至損壞設(shè)備。 火災(zāi)事故能造成較大的人員及財(cái)產(chǎn)損失。 10 職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動(dòng)部勞字（ 1996）3 號令； （ 2）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GBZ12020）； （ 3）《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500152020）； （ 4）《采 暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500192020）； （ 5） 《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB500342020）； （ 6）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ8785）。 （ 6）本項(xiàng)目針對各種污染物采取的環(huán) 保治理措施是符合項(xiàng)目的特點(diǎn)和實(shí)際情況的，治理措施是可行的和可靠的，治理費(fèi)用是適當(dāng)?shù)暮徒?jīng)濟(jì)的，治理效果是明顯的，是可以確保各項(xiàng)污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的。 （ 5）環(huán)境綠化 廠區(qū)綠化不但可以美化環(huán)境，改善職工的工作和生活條件，而且在一定程度上還可以凈 化空氣，降低噪聲，防治污染，達(dá)到文明生產(chǎn)的效果。 遼寧圣赫機(jī)械制造成套設(shè)備有限公司 SHH 起重機(jī)卷筒組項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 28 生活垃圾堆放于廠區(qū)內(nèi)設(shè)置的垃圾存放點(diǎn)，垃圾存放點(diǎn)要做好 衛(wèi)生 消毒管理。 （ 4）固體廢物 本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物均為一般固體廢物 。 廠區(qū)總體布置中 已 將廠區(qū)內(nèi)建筑物 進(jìn)行了 統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布置，防噪間距，植樹綠化， 可 以衰減降低噪聲。 （ 3）噪聲 從聲源 上 進(jìn)行控制，采用符合國家規(guī)定噪聲標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，優(yōu)先考慮低噪聲、振動(dòng)小的設(shè)備，并在設(shè)備基礎(chǔ)上采取隔振、減振措施。 食堂 新增 含油污水經(jīng) 現(xiàn)有 隔油池處理后排入廠區(qū)污水管網(wǎng)。 對 新增 生活污水 利用企業(yè)目前采用的 常規(guī)處理方法即設(shè)置化糞池， 目前企業(yè) 化糞池的容積可使污水在池內(nèi)的停留時(shí)間不少于 24 小時(shí) 。在機(jī)械和潤滑系統(tǒng)下方設(shè)置收集器或滴盤以回收油類，并定期 排空收集器和機(jī)械清洗。 （ 2）廢水 對廢切削液 等廢乳化液 、 廢機(jī)油等廢礦物油要加強(qiáng)管理，廢乳化遼寧圣赫機(jī)械制造成套設(shè)備有限公司 SHH 起重機(jī)卷筒組項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 27 液、廢礦物油 均 屬于危險(xiǎn)廢 物，應(yīng) 當(dāng) 委托當(dāng)?shù)赜刑幚碣Y質(zhì)的環(huán)保單位進(jìn)行處理。全面通風(fēng)凈化是 利用軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行車間的機(jī)械排風(fēng)，加強(qiáng) 車間的全面通風(fēng)換氣。 （ 4）固體廢物 本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物主要是 機(jī)加邊角廢料 ；以及 新增 生活垃圾 ，每人每天產(chǎn)生量約 。 （ 2）廢水 本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要是 機(jī)加設(shè)備產(chǎn)生的廢切削液、廢機(jī)油等；以及 新增人員 生活污水（包括食堂含油污水），其含有 COD、氨氮、 SS、油脂等 污染物。 遼寧圣赫機(jī)械制造成套設(shè)備有限公司 SHH 起重機(jī)卷筒組項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 26 該廠區(qū)所在地 ，地勢平坦，交通方便，該地區(qū) 無大的空氣、水質(zhì)污染，環(huán)境狀況良好。 通訊 本項(xiàng)目不新增通訊設(shè)施，利用廠內(nèi)現(xiàn)有通訊設(shè)施進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)和對外聯(lián)系。防雷接地、安全接地、工作接地等共用接地體，接地電阻不大于 10 歐姆。利用結(jié)構(gòu)主筋作引下線，相鄰兩條引下線的平均間距不大于 25m。 （ 4）防雷接地 本項(xiàng)目所利用的廠房 按三類建筑物考慮防雷保護(hù)措施。具體生產(chǎn)場所的作業(yè)面照度按照《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定執(zhí)行。 （ 3）照明 廠區(qū)照明： 目前廠區(qū)內(nèi) 沿廠區(qū)主干道設(shè)照明燈柱，照 明燈具選用節(jié)能型燈具。 （ 2）項(xiàng)目用電量 本項(xiàng)目 新增生產(chǎn) 用電設(shè)備總裝機(jī)容量約 160kW， 按需要系數(shù)法測算用電量，需要系數(shù) x=， 平均有功負(fù)荷系數(shù) 取 ，則 有功功率為104kW，日 新增 用電量約 700kWh，年 新增 用電量約 12 萬 kWh。 380V 供電 線路 已經(jīng)敷設(shè)到廠區(qū)北側(cè)并進(jìn)入廠區(qū) 。 供電 （ 1）電源 本項(xiàng)目用電負(fù)荷為三類負(fù)荷。廠區(qū)排水管網(wǎng)共設(shè) 2 個(gè)排出口，分別 排 入 廠區(qū) 北 側(cè) 的市政排水管網(wǎng)中 。 廠區(qū)排水管網(wǎng) 呈 枝狀布置。 食堂含油污水經(jīng)隔油池處理后排入廠區(qū)排水管網(wǎng)。 本項(xiàng)目 生活污水日 新增 排放量約 5 噸。 生產(chǎn) 過程中不產(chǎn)生 廢水。 上述給水設(shè)施可以滿足項(xiàng)目的建設(shè)需要。 廠區(qū)消防給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，室外 消防給水管道采用焊接鋼管，直埋敷設(shè)，主干管管徑 DN150。 消防給水系統(tǒng)采用高壓給水方式。 （ 3）給水方案 廠區(qū)內(nèi) 已 設(shè)置 了一套 生活給水系統(tǒng)及消防給水系統(tǒng)。 生活用水 量， 按人均日用水量 60L 測算，本項(xiàng)目 新增生產(chǎn)人員 50人 ， 單 班，年生產(chǎn) 250 天，則日新增生活用水量約 3 噸，年新增生活 用水量約 750 噸。 （ 2）項(xiàng)目用水量 本項(xiàng)目用水主要是生活用水及消防用水 。 本項(xiàng)目土建工程投資主要涉及廠房 、 地坪、設(shè)備基礎(chǔ)和根據(jù) 工藝要求安裝的圍欄等。并利用原有 的廠房為 生產(chǎn)車間。 本項(xiàng)目需購置載重汽車 1 臺，汽車吊 1 臺，電瓶車 2 臺。 運(yùn)輸方式的選擇 企業(yè)廠外運(yùn)輸主要是載重汽車公路運(yùn)輸，少部分為鐵路和海上運(yùn)輸。 廠區(qū)總體布局合理，物流順暢，滿足項(xiàng)目功能需要。 廠區(qū)進(jìn)出沈大高速公路十分便利 ，對外交通運(yùn)輸十分便利。 新增主要原 輔 材料 料 消耗 量 及來源 表 表 61 序號 名 稱 單位 年用量（ t） 來源 遼寧圣赫機(jī)械制造成套設(shè)備有限公司 SHH 起重機(jī)卷筒組項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 21 1 各種鋼板 噸 3900 遼寧 2 各種焊條 千克 3060 遼寧 3 密封件及 標(biāo)準(zhǔn)件 噸 80 國內(nèi) 5 其它鋼材 噸 230 遼寧 6 輔助材料 千斤 2020 遼寧 7 總圖土建 總圖 廠區(qū)概況 本項(xiàng)目在企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)實(shí)施。 6 主要原材料消耗 本項(xiàng)目所需的主要原材料包括各種型號鋼的板材 、 各種型號的焊條 、密封材料 以及各種重要配件等，其 原輔材料 主要在 國內(nèi)市場采購。該車間 設(shè)置 32t 橋式起重機(jī) 1 臺 ， 5t 橋式起重機(jī) 4 臺 。該車間主要生產(chǎn)任務(wù)是完成材料、零件的 組裝 加工制作。其中： （ 1） 新建 加工車間 車間 長 70m、寬 20m，軌頂高 10m，建筑 面積 1808m2。 車間組成 根據(jù)產(chǎn)品的 生產(chǎn) 工藝 要求 ，本項(xiàng)目 擬 新建廠房一座建筑面積1808m2，并 利用原有 廠房加工車間 ，布置新增工藝設(shè)備。每班工作 8 小時(shí)，全年工作 250天。 具體設(shè)備選擇詳見表 51。 SHH 起重機(jī)卷筒組 產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝 流程圖，如下圖所示 ： SHH 起 重機(jī)卷筒組 制造工藝流程圖 檢 驗(yàn) 拋光、油漆、銘牌 入成 品庫 出廠檢驗(yàn) 致密檢驗(yàn) 鋼板選材計(jì)算下料 卷筒組裝焊接 焊接檢驗(yàn) 總裝焊接、拋光 總裝檢驗(yàn) 檢查確認(rèn) 安裝并試驗(yàn) 附件、審查 遼寧圣赫機(jī)械制造成套設(shè)備有限公司 SHH 起重機(jī)卷筒組項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 18 設(shè)備方案 （ 1）設(shè)備選擇原則 根據(jù) 起重機(jī)卷筒組 產(chǎn)品生產(chǎn)的