財(cái)務(wù)出納事跡材料(參考版)
2024-11-16 01:47本頁(yè)面
【正文】 庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。第五篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)經(jīng)典出納崗位職責(zé)1．公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。在工作中要仔細(xì)認(rèn)真、積極主動(dòng)、責(zé)任心強(qiáng)，要高瞻遠(yuǎn)矚。公司員工因工作需借用現(xiàn)金時(shí)，需填寫(xiě)“借款單”，借款單需注明借款人名稱(chēng)，所屬部門(mén)，借款用途，借款金額等具體事項(xiàng)，出納員見(jiàn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人審批簽字后予以支付。對(duì)應(yīng)收及暫付款要及時(shí)清收，定期向借款人發(fā)出催收通知。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)，負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，加強(qiáng)安全防范意識(shí)，謹(jǐn)防假幣。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，交接或收付現(xiàn)金必須當(dāng)面點(diǎn)清，同時(shí)在原始憑證上加蓋現(xiàn)金收付訖戳記，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。妥善保管銀行單據(jù)、存根、銀行日記帳等會(huì)計(jì)資料。辦理現(xiàn)金提存，復(fù)核銀行各種收付款票證，負(fù)責(zé)各項(xiàng)代扣款項(xiàng)的代扣工作。年末將對(duì)賬單和調(diào)節(jié)表裝訂成冊(cè)，妥善保管。每天根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。做好2012年各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)送交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。做為現(xiàn)金出納，每天對(duì)收入和支出的憑證要認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)記帳。展望未來(lái)，我對(duì)單位的發(fā)展和今后的工作充
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