【正文】 以上報告，如無不妥，請批轉(zhuǎn)有關單位執(zhí)行。五、各區(qū)、縣、局已經(jīng)對其所屬單位違紀問題做過處理決定的，如與上述意見沒有原則出入的，一般可仍按其原處理決定辦理。屬于按規(guī)定應列入預算外管理的應按規(guī)定用途使用。四、對于私設的小錢柜，要按照市人民政府的有關規(guī)定進行清理?？刍仄谙拮钸t不得超過一九八四年年底。亂發(fā)實物、獎金和補助的，原則上應當退回。不準與委托商店合謀弄虛作假，采取就地作價處理的辦法。凡屬挪用經(jīng)費搞基本建設或其他非法開支的，一般要從一九八四年經(jīng)費中抵扣。由于認識不明確違犯了制度的從寬，明知故犯的從嚴的精神，一般按以下原則分別處理：一、凡屬非法牟取的收入，由同級財政沒收交庫。要以中央、國務院和市人民政府及有關部門的規(guī)定為依據(jù)，本著自查出來的從寬，檢查出來的從嚴。把財務管理整頓好，并把事業(yè)引向正常發(fā)展的軌道。這些情況必須嚴肅對待。紅橋區(qū)、河西區(qū)還分別在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)紀檢籌備組的主持下，選擇典型案例召開了處理大會，維護了財經(jīng)紀律，教育了群眾，改進了管理，取得了良好的效果。市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院帳款不符，差幾百元，這些混亂現(xiàn)象，有些可能涉及到經(jīng)濟犯罪問題。四十二中學校辦工廠五年不記帳。寶坻縣教育局用教育事業(yè)費給局里蓋了辦公室，開支四萬多元八、帳目不清、管理混亂。當前，各級行政事業(yè)經(jīng)費比較緊張，各單位也經(jīng)常反映經(jīng)費困難，但仍有些單位用經(jīng)費搞基本建設。有些醫(yī)療部門自費藥品不自費，西于莊衛(wèi)生院亂開自費藥品，隨便記入醫(yī)療費聯(lián)單，并私分了蚊香九千盒、衛(wèi)生紙四千一百卷、紅梅飲四千瓶等自費藥品，共達二萬四千多元。借用學校教室，有的一間教室一個月收租金五十元。有些費用應該統(tǒng)一報銷，卻要由所在單位報銷。六、亂攤派、亂收費、牟取非法收入。紅橋區(qū)一所中學就采取開收據(jù)不入帳、不開收據(jù)不走帳和隨收隨支等手段，將校辦工廠賣銅灰的業(yè)務收入和學校出租教室的住宿費收入、學生賠償費收入，虛列開支私分一萬二千八百多元，以個人名義和儲金會名義分別存入銀行。私設小錢柜或以個人名義存入銀行。五、私設小錢柜。漢沽區(qū)衛(wèi)生局組織醫(yī)務人員在海濱進行心血管病調(diào)查，結(jié)束后到薊縣、北戴河旅游五天。河東、南開兩個區(qū)所屬十四個單位公費旅游涉及一千一百八十一人，到過十七個地區(qū)。有的借出差的機會游山玩水，有的以各種名義外出參觀。亂發(fā)實物的資金來源，主要是勤工儉學收入，辦業(yè)余學校、補習班的學雜費收入或其他預算外資金。行政單位財務自查雙篇報告。有的單位以收入不入帳或造假帳的辦法私分公款。行政事業(yè)單位的獎金發(fā)放辦法，市人民政府已有明確規(guī)定，但有些單位不按規(guī)定執(zhí)行，巧立名目發(fā)放各種獎金、補助、津貼、實物。其中有和平區(qū)教育系統(tǒng)的四十個單位，開支十四萬多元。有的單位根本不應發(fā)放工作服，卻私自發(fā)了化纖服裝或毛料服裝，塘沽區(qū)有十二所幼兒園所，在市人民政府關于檢查處理濫發(fā)服裝的文件發(fā)布以后，搶發(fā)了毛料服裝。二、濫發(fā)衣料、工作服。體育場出現(xiàn)了私分旱冰場收入。如：小學辦學前班本來是利用多余的人員和設備開展學前教育，并為群眾解決后顧之憂的好措施，但有些學校卻將此辦成了集體班，按集體幼兒園的標準收費，增加的收費要家長向單位報銷。近幾年，事業(yè)經(jīng)費雖然比較緊張，但有關方面還是盡可能的擠出了一些錢，舉辦了一些群眾急需的事業(yè)。但是，由于管理水平還不適應形勢發(fā)展的需要，加之不正之風的影響，違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象仍不斷出現(xiàn)，有些情況還比較嚴重?，F(xiàn)在，各單位正在整理匯總自查情況和進行處理工作。市教育局除發(fā)動所屬單位自查外，財務部門還對所屬單位全部進行了檢查，工作比較深入。據(jù)不完全統(tǒng)計，其中有70%左右的單位存在著不同程度的違反財經(jīng)紀律問題，違紀金額達三百二十萬元。第五篇：2015行政單位財務自查報告我市行政事業(yè)單位的財務大檢查工作，按照國務院和市人民政府的部署，于一九八三年九月底十月初全面展開，到目前為止，市屬各單位和各區(qū)、縣分別進行了自查，各級財政、審計部門和主管部門還組織力量，進行了重點檢查。財務人員應做到帳目清楚，手續(xù)完備，日清月結(jié)，現(xiàn)金收付準確無誤，并自覺接受群眾監(jiān)督。十二、財會人員堅持日清月結(jié)，每月報表必須于下月5日前向局長提供。造成經(jīng)濟損失的，由有關財會人員和當事人共同承擔。因工作需要臨時借款的，必須填寫借款憑證、注明結(jié)帳還款日期，經(jīng)局長審批簽字后，財會人員方可借付。十一、對外使用的收支憑證一律由財務科負責，其它任何科室無權收支現(xiàn)金。十、各級舉辦的業(yè)務學習、培訓班，經(jīng)局長同意后，方可參加。未經(jīng)批準擅自安排的不予報銷。八、必要的業(yè)務招待，要本著“節(jié)約、適度、從儉”的原則，由辦公室統(tǒng)一出據(jù)派餐單，經(jīng)局長、分管局長批準并按規(guī)定標準安排。不按上述程序辦理，私自隨意打印者，費用自理。六、各科、室、站因工作或會議，需要打印、復印的各種材料、文件、報表，原則上由各科室自行打印。各科室領取辦公用品，科長領取并簽字。五、財產(chǎn)由辦公室負責登記，造冊存檔。對于大宗固定資產(chǎn)的購置，須經(jīng)局長或局長辦公會議審批。三、實行當周報賬制。未經(jīng)簽批而私自辦理報銷、劃撥手續(xù)的，財務人員停職追回。二、嚴格財務審批制度，實行局長、辦公室、經(jīng)辦人審批簽字。物流部的職責是高效，準確，保質(zhì)保量的包裝發(fā)貨，因此，真抓實干不但是物流部揚長補短的取勝法寶，也是我們今后工作的唯一準則。凡是新增加的工廠，建議總經(jīng)辦領導和該工廠的老板面對面的接觸簽訂誠信合約，建立定期互查機制，以利于雙方在合作中了解下屬的工作動態(tài)。請總經(jīng)辦批準給物流部采購2臺手動液壓叉車，每臺大約1500元左右，集團搬運，電子商務和兄弟物流部門都使這種叉車，這種叉車拉貨多，省力，耐磨，特別適合真皮小件發(fā)貨和工廠送來的五金，輔料卸貨。日常工作中隨時了解員工心態(tài)變化，爭取穩(wěn)定人員，確保全年工作的正常開展。四、后期的計劃和建議因事設崗，合理分工，編制更新2011年物流部人力需求計劃提報行政部，新一的年里，培養(yǎng)多能手員工，進一步完善規(guī)范作業(yè)流程。成品備貨的底線和標準是什么?物流部無法得知，每一個包每一條皮帶物流部收貨的手續(xù)都是規(guī)范的，都有總經(jīng)辦的審批。比如，臺面包裝工坐的凳子，鐵架木板結(jié)構(gòu)的和全鐵結(jié)構(gòu)的一張只相差七八塊，但是鐵架木板結(jié)構(gòu)的最多用一年，而全鐵結(jié)構(gòu)的至少要用三年以上。非皮這一塊對電子商務部的下單貨品實施的是一口價操作，銷售開單方便，但是型號編定，價格定位極不規(guī)范，也不利于財務部的核算，真非皮對電子商務部的管理服務唯有簡明有效的規(guī)范起來，才利于物流部和財務部的工作開展。真皮電子商務部的貨品折扣價格最為混亂，返利規(guī)定根據(jù)貨品型號下單數(shù)量的多少定不同的標準，補單數(shù)時多時少，折扣也前后不同，給部門銷售開單的工作增添了很大的難度。質(zhì)檢員，倉管員，統(tǒng)計，條碼員等關鍵崗位缺少人才儲備，往往都是人走了之后很久才招得到人，提前沒有儲備力量，新進來的人培訓難度大，短期時間內(nèi)還保證不了工作質(zhì)量。日常工作中，按時完成上級部門安排的其他事項，諸如調(diào)人力協(xié)助兄弟公司的工作等。每次定貨會，安排部門人員協(xié)助銷售部和行政部的工作，擺板，記單，對單、后勤等各項工作都能夠圓滿的完成。改善后，小皮件倉庫貨品擺放標識，盤點，發(fā)貨準確率取得了顯著成績，財務抽盤準確率最少都在97%以上，出現(xiàn)的差異都有帳可查，有據(jù)可依。針對這些問題，調(diào)帳過程中，規(guī)范了不良品退貨，來貨檢驗進倉的相關流程。扣頭賬物調(diào)整了284個型號誤差，皮帶賬務調(diào)整了191個型號誤差，總的結(jié)果為盤盈。在調(diào)整小皮件倉庫的賬務中，對新進倉管員做到了切實有效的崗位培訓，保證了小皮件倉庫人員穩(wěn)定。根據(jù)效益形式評估，在崗位編制相同，人數(shù)減少的情況下，物流部2010年的工作量和2009年相比至少提升了10%，其中絕大部分體現(xiàn)在為電子商務部做貨，拉桿箱直銷箱做貨這一方面。在人員流動頻繁，關鍵崗位欠員持久，各地區(qū)貨品提價不統(tǒng)一，包裝發(fā)貨細節(jié)工作增加的情況下，保證了生產(chǎn)正常化。二、取得的成績自2010年 3月22日前任經(jīng)理離職以來，物流部管理人員皆為內(nèi)部提拔，職位上調(diào)，人數(shù)不變，工作內(nèi)容分流擔任的現(xiàn)狀，為公司節(jié)省了人力資源。事發(fā)后，向總經(jīng)辦呈交了詳細的分析對策報告。安全方面2010年10月3日，小皮件倉庫失竊皮帶323條、扣頭624個，失竊金額高達17500元之多，這是一起前所未有的失竊事故，是物流部的恥辱，全體員工計劃競爭年底最佳團隊的目標也因此事無顏提及，全年的工作成績也因此大打折扣。根據(jù)開發(fā)趨勢，上螺釘?shù)淖詣涌鄞蟛糠痔娲藠A扣自動扣，做一個上螺釘扣頭花的時間，可以做34個夾扣自動扣。銷售部一聽生產(chǎn)部報來貨80%，就希望物流部全部做出來，實際上的原因，在于很多貨無法搭配開單做。比如手套，6月訂的貨，11月底才到，月底包，票夾加上手套一塊來，物流部如何努力也做不出來貨的。反饋的問題客觀上講是事實，主觀原因在于來貨過于集中，大都是月底最后兩天大批量來。同時，線頭多的問題源起工廠，部門加強質(zhì)檢工作的同時，強烈要求生產(chǎn)部督導工廠改善。另外，拉桿箱作業(yè)比其他臺面辛苦，人員不好招，來了做幾個月，或者一兩天就走，流動量大，做貨時質(zhì)檢兼組長顧不了全員的質(zhì)量管控。非皮組：客戶反饋箱包線頭多，拉桿箱箱體針孔過寬。問題的主要原因是條碼員一直招聘不到位，固定不下來，收貨員兼崗工作負荷量大，顧頭不顧尾出現(xiàn)了一些失誤，最主要的原因是代理商要求提價的比較多，銷售文員對補單提價的貨品下單指令不清晰。關于售后反饋的男女包質(zhì)量