財務(wù)人員職責(zé)[優(yōu)秀范文五篇](參考版)
2024-11-14 01:07本頁面
【正文】 。二、出納崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時、準(zhǔn)確記好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；建立健全出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，按公司財務(wù)制度規(guī)定辦理日?，F(xiàn)金收支、費(fèi)用報銷等事宜；依照考勤制度和工資表，按時審核發(fā)放工資；辦理銀行開戶和信息變更、注銷手續(xù)，積極配合銀行做好對賬、報賬及年檢資料送審等工作；制作審核原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。負(fù)責(zé)保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保存應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)，切實(shí)保證憑證、票據(jù)的安全和完整。出納職責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，一般開支項目須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意，重大開支項目須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽章辦理。負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運(yùn)作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。編制資金、供銷成本費(fèi)用、管理費(fèi)用預(yù)算，控制成本預(yù)算，制定、分析進(jìn)銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項。主辦會計職責(zé)負(fù)責(zé)編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1