【正文】 B、銀行賬處理。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。A、現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。四、負責報銷差旅費的工作。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。在新的一年，我將會盡最大努力，和你們一起共同進步、學習，為我們的公司做出小小的貢獻。在這短短的幾個月的工作中，所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。工作中要更嚴謹細致，確保不出任何差錯。不斷學習，不斷提高業(yè)務水平，與部門會計人員密切配合，做到相互支持、配合默契。及時核對銀行存款，做到賬款相符。那么，在本職工作上的計劃及方向:對待工作上，需要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現(xiàn)拆錯。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。工作中，與同事之間的溝通力度不夠。文字功底差，在個人工作匯報等工作報告中語言、措辭等運用不當。在此，我非常感謝部門的領(lǐng)導和同事對我的工作期間的耐心幫帶，感謝我的同事對我工作中出現(xiàn)失誤后給予及時的提醒和指正，能夠讓我在處理各種問題時考慮得更加全面，正確對待自己，找準不足之處，迎接新考驗和挑戰(zhàn)。積極學習新知識、技能。樂于與他人溝通，有很強的團隊協(xié)作能力。也深刻了解到出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。三、工作進展及心得。協(xié)助綜合管理部組織公司第一次秋游活動。完成財務經(jīng)理交待的其它財務相關(guān)工作,如：財務用辦公用品的采購等。與財務公司聯(lián)系開立一般賬戶的相關(guān)事宜。按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點表等財務相關(guān)報表。完成記賬憑證的填寫，打印，歸檔。保管庫存現(xiàn)金、有價證劵、公司資料及有關(guān)印章。完成與銀行相關(guān)的業(yè)務，支票、憑證的購買，對賬單據(jù)的打印、校對。一、辦理費用報銷，現(xiàn)金、銀行的收付業(yè)務。在工作期間，能夠按時保質(zhì)保量的完成領(lǐng)導交予的工作，并且從這份工作中，讓我學到了更多的業(yè)務技能及為人處世的道理。在部門中我們的每一名財務人員都有自已收獲，盡管職位分工不同，但是能看到每一位同事盡職盡責的為公司的發(fā)展做出的奉獻。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。隨著公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財務部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務指導管理、專業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營企業(yè)的委派管理等，財務部僅僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。目前，財務部人員結(jié)構(gòu)不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要，財務管理人才缺少，在新年度一是加強自身培訓提高管理能力，二是對外招聘，充實新生力量。多次組織招聘，由于財務部門是公司的重要部門，對人員要求比較高，沒有招到合適的人選。但也有個別員工存在本位主義思想，對部門的其他工作不夠主動，公司為加強財務工作將財務部人員編制從人調(diào)整到人。預算管理工作的落實。新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)。二、自身建設(shè)本年財務部工作負荷相當大，年初公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務工作并入財務部。修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。對會計報表進行梳理、格式作相應的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法。一、職能發(fā)展過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。年月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務管理工作納入財務部。房地產(chǎn)會計述職報告12年初，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務工作并入財務部。在拆遷過程中，向老百姓發(fā)放補償金是比較重要的一個環(huán)節(jié)，所涉及的現(xiàn)金發(fā)放額較大，我們在發(fā)放過程中要主動與其他部門溝通，核對數(shù)據(jù)、安排流程，做到安全，準確、及時，為拆遷工作的順利進行做好服務。在新的一年里公司將進行xx建設(shè)項目的實施，首先要進行艱巨的拆遷工作。總結(jié)過去是為了更好地面對未來。我們由原民營企業(yè)會計核算變?yōu)閲衅髽I(yè)會計核算，在政策和制度方面有很多區(qū)別，所以把這方面的內(nèi)容也作為學習的重點，使我們在工作中能盡快的轉(zhuǎn)變角色。審核原始憑證、錄入記賬憑證，計提各項稅費，申報納稅、上繳稅款，編制資金收支計劃并審核支出，及時準確的編制財務會計報表，為領(lǐng)導決策和進行財務分析提供全面、可靠的信息。四、認真執(zhí)行財務會計制度，提高財務信息質(zhì)量會計核算是財務部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。三、建立健全各項財務制度流程制度化管理是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，建立一套科學、完整、實用性強的規(guī)章制度，公司成立初期我和主管領(lǐng)導一起根據(jù)《會計法》、《企業(yè)財務準則》和《企業(yè)財務通則》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況及經(jīng)營特點，經(jīng)過反復討論、研究、起草了宇都公司的，會計核算管理辦法，內(nèi)部會計控制制度與經(jīng)濟業(yè)務審批流程等制度。二、建立財務帳套領(lǐng)導從公司發(fā)展的角度考慮，決定啟用比用友財務軟件更先進和規(guī)范的xx財務軟件，我根據(jù)財務管理及房地產(chǎn)項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要，設(shè)計了一套較為科學、完整的會計核算科目體系，制定了詳細的二級和三級明細科目，及輔助核算、項目核算帳，首次啟用了固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)，在較短的時間內(nèi)，完成了難度較大的全部帳套初始化工作。在領(lǐng)導的指導與支持下，同事的密切配合下，我圓滿的完成了自己的各項工作任務同時也很好地配合了其他部門的工作。房地產(chǎn)會計述職報告11時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間過去了，對我而言，這一年的工作是最難忘，印記最深的一年。在過去取得的成績的同時，我深知自己的進步相對于行業(yè)改革和發(fā)展的需要來講還有不小的差距。伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認真的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。每月與結(jié)算中心往來帳的核對。協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳。立足本職，作好本部門其他工作的配合。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止。按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求，針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在此期間，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進行資金結(jié)算活動，確保了在個人職責范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了專款專用。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。同時，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務。房地產(chǎn)會計述職報告10認清崗位職責，切實作好會計基本工作。再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領(lǐng)導，感謝你們對我工作期間的幫帶及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。五、總結(jié)。提高自己與公司各部門成員的溝通能力及團隊協(xié)作能力。在個人能力上，我需要得到以下進步和提升：需要要進一步加強文字綜合能力，在個人報告上要書寫嚴謹、措辭得當。及時核對銀行存款，做到賬款相符；管理好相關(guān)憑證，防止丟失。那么，在本職工作上的計劃及方向：對待工作上，需要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現(xiàn)拆錯。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。通過近五個月的工作，我覺得自己還有一些不足之處，需要在今后的工作中不斷加以改進。也深刻了解到出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互作用。三、工作進展及心得。二、其他工作內(nèi)容。一、主要工作內(nèi)容。在工作期間，能夠按時保質(zhì)保量的完成領(lǐng)導交予的工作，并且從這份工作中，讓我學到了更多的業(yè)務技能及為人處世的道理。在部門中我們的每一名財務人員都有自已收獲，盡管職位分工不同，但是能看到每一位同事盡職盡責的為公司的發(fā)展做出的奉獻。提高自身協(xié)調(diào)能力，改進工作方法，完成董事會、總經(jīng)理交辦的其它任務。有時，還錯誤地認為自己是為公司負責，出發(fā)點是好的，沒有惡意。對上級、平級、下級都存在說話不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問題。二、存在的問題：xxxx年各項工作較多、任務較重、協(xié)調(diào)的事情也較多，在對內(nèi)溝通上沒有擺正自身位置，因此，工作方法簡單、處理事情缺乏藝術(shù)性。（六）改制工作改制工作被列入計劃后，主要負責協(xié)調(diào)工作和改制預案，在較短的時間內(nèi)完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準工作。調(diào)度資金，及時償還房地產(chǎn)于11月11日到期的銀行個人委托理財貸款2億元。（五）房地產(chǎn)公司財務工作嚴格履行公司授予的財務控制權(quán)，發(fā)現(xiàn)有不合理的開資和資金支付及時制止和糾正。接手此項工作后，以2250萬元合同標的額與合作方簽訂合同，同時，找到了即避免在解決歷史問題時又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的辦法。但該項目一直沒有處置。組織財務人員參加稅務籌劃培訓，提高財務人員稅收籌劃意識。房地產(chǎn)公司“xx”一期經(jīng)與稅務部門溝通通過緩繳營業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息；免征部分契稅。組織計算機管理部門和財務部門做好集團計算機網(wǎng)絡化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓和研討工作，選型工作基本確定，為建立和完善集團財務管理網(wǎng)絡平臺奠定了基礎(chǔ)。并根據(jù)站隊分析情況預估損失，對各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數(shù)。組織財務人員進行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓，調(diào)帳工作已開始。加強對各單位會計基礎(chǔ)工作的監(jiān)督、檢查、和指導。組織公司各級干部及財會人員學習集團關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定。繼續(xù)協(xié)調(diào)國資委用國有股權(quán)質(zhì)x貸款1億元，從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需，節(jié)約了資金成本；為集團公司爭取1億資金額度。建立統(tǒng)一融資的資金管理體系，合理控制資金規(guī)模，有償使用資金，%%，%，實現(xiàn)了公司資產(chǎn)負債率控制在60%。與會計師事務所溝通，提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案，會計事務所出具了無保留意見的審計意見。接受了中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局月、季度關(guān)于獨立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復查等，提交了關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的專項報告等。與董事、獨立董事保持良好的溝通。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領(lǐng)導溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的`第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。不足與提高鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高。第三、管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。第二、會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發(fā)了《xx集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。xx的財務工作的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在XXXX年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。謝謝大家！述職人：XXXXXXX年XX月XX日房地產(chǎn)會計述職報告7自從來到xx，依靠xx的飛速發(fā)展，我也成了一個新xx人。再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領(lǐng)導，感謝你們對我工作期間的幫帶及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。特別是和工商、稅務、社保等單位的